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Derbend Asset Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Derbend Asset ManagementCIK: 0001874068
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 114
Derbend Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.98
Derbend Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.95% | — | +4.15% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.98% | — | +16.27% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.79% | — | +24.51% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 5.30% | — | +8.52% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.31% | — | -7.23% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.14% | — | +3.88% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.12% | — | +7.95% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | -10.55% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | — | +1.72% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | +0.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | — | -2.25% | |
| 12 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | +13.60% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | — | +8.41% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.72% | — | +7.18% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.62% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | — | +53.14% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | — | -0.73% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -31.80% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | +1.42% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | — | +0.26% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.04% | — | +64.58% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -7.04% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.93% | — | +9.66% | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +34.18% | |
| 25 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.06% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.77% | — | +8.78% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +3.57% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | +47.50% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | — | -0.73% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.69% | — | +15.25% | |
| 31 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | +80.32% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -7.83% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.05% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | -36.45% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.57% | — | +54.35% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | +20.99% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | +0.56% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | +9.87% | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +28.28% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.02% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | — | -20.75% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | +225.01% | |
| 45 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.73% | |
| 46 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.42% | — | -49.58% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | — | +9.06% | |
| 48 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.41% | — | +1.21% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | — | -2.78% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | — | +21.54% |
1–50 of 114
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +10.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Derbend Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Derbend Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Derbend Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Derbend Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2223.6万 (10.9%)
2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1416.1万 (7.0%)
3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1377.4万 (6.8%)
4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1076.3万 (5.3%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$875.1万 (4.3%)
Derbend Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Derbend Asset Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Derbend Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Derbend Asset Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Financials: 11.4%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 6.2%
• Energy: 5.6%
投资风格解析
Derbend Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$1214.6万，现达 US$2223.6万），同时减持 PYPL（-US$19.1万，仍持有 US$76.2万）。
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