Corient Private Wealth LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001948780

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$699.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3546

Corient Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3546 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$699.0亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.01
持仓稳定性: 19.73
动能／逆势: 74
行业集中度: 44.98
多样化: 100
仓位均衡度: 47.62

Corient Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 100 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3546 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.1%　-US$8.0亿
加仓 VEA
+20.3%　US$3.6亿
减仓 AMZN
-13.2%　-US$3.8亿
减仓 GOOG
-13.8%　-US$3.2亿
减仓 AAPL
-5.3%　-US$3.8亿
减仓 GOOGL
-7.5%　-US$2.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季Corient對七巨頭全面減碼，同時加碼國際ETF（VEA），擺明是趁美股還在撐盤時分批下車，把高估值籌碼倒給市場，轉頭卡位國際補漲行情。這不是單純的風控，是獲利了結兼換手。

基本面与宏观布局

他們賭的是美國科技股估值修正與資金外溢到非美市場的拐點。Fed降息延後讓成長股壓力漸增，國際市場相對便宜且開始有資金動能，勝負手在於七巨頭能否撐住盤面，讓他們有足夠時間完成轉倉。

潜在盲点

全市場都在偷跑一模一樣的劇本——減科技、加國際，導致非美ETF籌碼快速擁擠。一旦美股殺估值，這些國際部位照樣被連累多殺多；而且科技股仍佔近三成，AI利多出盡時，他們還是躲不掉Beta屠殺。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3546 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.95%	—	+12.58%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	-0.33%	-5.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.04%	-0.93%	-6.08%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+0.64%	+20.29%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	—	+7.17%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	-0.06%	+2.17%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	-0.24%	-7.51%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.91%	-0.41%	-13.19%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.81%	-0.35%	-13.80%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.22%	-6.42%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.08%	-2.23%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.20%	-9.42%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.08%	-5.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.05%	—	-11.69%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	+0.17%	-1.50%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	-1.59%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	-0.12%	-4.54%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.15%	-5.47%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.53%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.24%	-0.44%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.21%	-15.12%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.06%	-7.81%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-6.16%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.68%	—	-2.16%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.11%	-10.24%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.65%	—	-2.15%
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+14.02%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+4.24%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+25.07%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-6.01%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.03%	-7.37%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	+11.92%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	—	-3.65%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.16%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.50%	+0.10%	+2.47%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-11.97%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.48%	—	-4.00%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.05%	+0.00%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.04%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.83%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.63%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+10.63%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.33%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.20%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+13.81%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-4.74%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.53%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+11.96%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.53%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	—	-10.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.59
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.35
峰度: +0.16
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3546	US$699.0亿	20	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.NVDA 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.AVGO
2025-12-31	2642	US$735.4亿	25	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.VOO 6.VEA 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.AVGO
2025-09-30	4907	US$634.6亿	36	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.VOO 6.VEA 7.AMZN 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	4272	US$751.6亿	36	1VOO 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.SCHC 9.VEA 10.AVGO
2025-03-31	3938	US$612.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.COST 7.BRK-B 8.NVDA 9.VEA 10.JPM
2024-12-31	3896	US$602.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.IVV 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.BRK-B
2024-09-30	3255	US$640.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.COST 7.VOO 8.GOOG 9.BRK-B 10.SCHF
2024-06-30	3167	US$574.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	3116	US$561.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.IVV 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	3078	US$543.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.COST 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	2945	US$435.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.BRK-B 7.IVV 8.COST 9.UNH 10.SPY
2023-06-30	2901	US$433.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.GOOGL 7.IVV 8.SCHF 9.COST 10.VOO
2023-03-31	2770	US$372.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.TMO 7.SCHF 8.GOOGL 9.JNJ 10.IVV
2022-12-31	2390	US$275.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.SCHF 5.DFUV 6.IVV 7.VOO 8.TMO 9.JNJ 10.AMZN

本季持股变动

Corient Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.08%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +20.29%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -13.19%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -13.80%.

Corient Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+20.29%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.44%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.50%	减仓
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+639.42%	加仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+876.24%	加仓
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+25.07%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+14.02%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.24%	减仓
9	DE	Deere & Co	+0.1%	+2.47%	加仓
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+234.12%	加仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.81%	加仓
12	HD	Home Depot INC	0%	-7.37%	减仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.00%	加仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.74%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-29.05%	减仓
16	ACN	Accenture plc	-0.1%	+7.82%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.17%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.81%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-11.11%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.94%	减仓
21	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-16.11%	减仓
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.63%	减仓
23	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-88.37%	减仓
24	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.1%	-98.28%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.23%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.65%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.59%	减仓
28	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-16.74%	减仓
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-61.62%	减仓
30	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-93.29%	减仓
31	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-49.15%	减仓
32	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-68.77%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.54%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-20.92%	减仓
35	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-59.96%	减仓
36	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-18.77%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.47%	减仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-45.49%	减仓
39	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-52.37%	减仓
40	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-33.80%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.42%	减仓
42	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-32.82%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-15.12%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.42%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.51%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.30%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-13.80%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-13.19%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.08%	减仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Corient Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Corient Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$699.0亿，分布在 3546 个已申报仓位之中。

Corient Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Corient Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$27.6亿 (4.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$26.1亿 (3.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$21.2亿 (3.0%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$20.9亿 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$19.1亿 (2.7%)

Corient Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Corient Private Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.08%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +20.29%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -13.19%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -13.80%

Corient Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Corient Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Financials: 14.3% • Health Care: 11.4% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 9.3%

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申报总市值

US$699.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3546

Corient Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3546 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$699.0亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.01
持仓稳定性: 19.73
动能／逆势: 74
行业集中度: 44.98
多样化: 100
仓位均衡度: 47.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.1%　-US$8.0亿
加仓 VEA
+20.3%　US$3.6亿
减仓 AMZN
-13.2%　-US$3.8亿
减仓 GOOG
-13.8%　-US$3.2亿
减仓 AAPL
-5.3%　-US$3.8亿
减仓 GOOGL
-7.5%　-US$2.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3546 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.95%	—	+12.58%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	-0.33%	-5.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.04%	-0.93%	-6.08%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+0.64%	+20.29%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	—	+7.17%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	-0.06%	+2.17%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	-0.24%	-7.51%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.91%	-0.41%	-13.19%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.81%	-0.35%	-13.80%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.22%	-6.42%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.08%	-2.23%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.20%	-9.42%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.08%	-5.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.05%	—	-11.69%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	+0.17%	-1.50%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	-1.59%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	-0.12%	-4.54%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.15%	-5.47%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.53%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.24%	-0.44%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.21%	-15.12%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.06%	-7.81%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-6.16%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.68%	—	-2.16%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.11%	-10.24%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.65%	—	-2.15%
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+14.02%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+4.24%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+25.07%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-6.01%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.03%	-7.37%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	+11.92%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	—	-3.65%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.16%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.50%	+0.10%	+2.47%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-11.97%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.48%	—	-4.00%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.05%	+0.00%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.04%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.83%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.63%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+10.63%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.33%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.20%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+13.81%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-4.74%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.53%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+11.96%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.53%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	—	-10.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.59
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.35
峰度: +0.16
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3546	US$699.0亿	20	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.NVDA 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.AVGO
2025-12-31	2642	US$735.4亿	25	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.VOO 6.VEA 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.AVGO
2025-09-30	4907	US$634.6亿	36	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.VOO 6.VEA 7.AMZN 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	4272	US$751.6亿	36	1VOO 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.SCHC 9.VEA 10.AVGO
2025-03-31	3938	US$612.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.COST 7.BRK-B 8.NVDA 9.VEA 10.JPM
2024-12-31	3896	US$602.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.IVV 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.BRK-B
2024-09-30	3255	US$640.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.COST 7.VOO 8.GOOG 9.BRK-B 10.SCHF
2024-06-30	3167	US$574.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	3116	US$561.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.IVV 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	3078	US$543.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.COST 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	2945	US$435.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.BRK-B 7.IVV 8.COST 9.UNH 10.SPY
2023-06-30	2901	US$433.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.GOOGL 7.IVV 8.SCHF 9.COST 10.VOO
2023-03-31	2770	US$372.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.TMO 7.SCHF 8.GOOGL 9.JNJ 10.IVV
2022-12-31	2390	US$275.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.SCHF 5.DFUV 6.IVV 7.VOO 8.TMO 9.JNJ 10.AMZN

本季持股变动

Corient Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+20.29%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.44%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.50%	减仓
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+639.42%	加仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+876.24%	加仓
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+25.07%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+14.02%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.24%	减仓
9	DE	Deere & Co	+0.1%	+2.47%	加仓
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+234.12%	加仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.81%	加仓
12	HD	Home Depot INC	0%	-7.37%	减仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.00%	加仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.74%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-29.05%	减仓
16	ACN	Accenture plc	-0.1%	+7.82%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.17%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.81%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-11.11%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.94%	减仓
21	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-16.11%	减仓
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.63%	减仓
23	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-88.37%	减仓
24	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.1%	-98.28%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.23%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.65%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.59%	减仓
28	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-16.74%	减仓
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-61.62%	减仓
30	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-93.29%	减仓
31	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-49.15%	减仓
32	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-68.77%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.54%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-20.92%	减仓
35	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-59.96%	减仓
36	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-18.77%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.47%	减仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-45.49%	减仓
39	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-52.37%	减仓
40	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-33.80%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.42%	减仓
42	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-32.82%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-15.12%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.42%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.51%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.30%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-13.80%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-13.19%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.08%	减仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看