13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
68 檔
48.9%
Q1 2025 季度申报显示，TT Capital Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.3亿，涵盖 68 个不同之权益投资仓位。
TT Capital Management LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，TT Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, SGOV, JBBB 等）合计占整体申报市值的 48.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 22.45% | -2.11% | +26.19% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 13.66% | -0.25% | -6.35% | |
| 3 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 9.15% | -0.15% | +95.59% | |
| 4 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 4.12% | -0.46% | +21.71% | |
| 5 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 3.50% | +0.17% | +1325.27% | |
| 6 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 3.34% | +0.21% | +332.30% | |
| 7 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 3.10% | -0.29% | +11.35% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.10% | -0.02% | +52.80% | |
| 9 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 2.89% | -0.04% | -3.28% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.68% | -0.13% | +25.05% | |
| 11 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 2.08% | +0.07% | -3.60% | |
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.08% | — | -0.46% | |
| 13 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 1.90% | -0.04% | -6.67% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.37% | +57.63% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | -9.03% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.29% | — | -2.93% | |
| 17 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 1.26% | +0.02% | +2.95% | |
| 18 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.24% | — | +90.78% | |
| 19 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 1.15% | +0.05% | +44.10% | |
| 20 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.02% | -0.08% | -4.11% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.30% | +6.11% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.88% | -0.04% | -1.20% | |
| 23 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.88% | -0.19% | EXIT | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.74% | — | -3.71% | |
| 25 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 0.72% | — | +10.71% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.14% | +21.35% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.21% | EXIT | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.13% | +3.27% | |
| 29 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.57% | +0.18% | — | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.36% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.51% | +0.97% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.02% | -0.20% | |
| 33 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +12.89% | |
| 34 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.38% | -8.50% | |
| 36 | EPR | Epr Properties | 股票-房地产 | 0.40% | — | -61.41% | |
| 37 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.38% | -0.02% | -2.27% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | -0.42% | EXIT | ||
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.35% | — | -3.07% | |
| 40 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.12% | +86.35% | |
| 41 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | +117.70% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.31% | — | — | |
| 43 | VTMX | CORP Inmobiliaria Vesta-adr | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | -4.32% | |
| 45 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | +4.38% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.25% | -0.05% | -61.04% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | — | |
| 48 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.23% | -0.25% | +0.45% | |
| 49 | RMMZ | Rvrnrth Mgd Dur Muni Inc Ii | 股票-其他 | 0.22% | -0.21% | EXIT | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -5.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TT Capital Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，TT Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (22.4%)、SGOV (13.7%)、JBBB (9.2%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 22.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTMX
市值: US$33.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGSH
前期市值: US$521.9万
在 Q1 2025 季度中，TT Capital Management LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTMX。 本季清仓仓位包含 VGSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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