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Truxt Investmentos Ltda. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Truxt Investmentos Ltda.CIK: 0001721168
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$8664.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Truxt Investmentos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8664.7万，季度换手率为 142.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.56
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 87.24
Truxt Investmentos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
新建仓 EZU
新建仓 CPA
新建仓 ENIC
加仓 AUGO
+173.5% US$675.5万
清仓 EWY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 17 大持股（共 20 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 25.19% | +8.19% | -11.32% | |
| 2 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 15.98% | +15.98% | NEW | |
| 3 | AUGO | Aura Minerals Inc. | 股票-其他 | 14.82% | +10.91% | +173.48% | |
| 4 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 12.82% | +12.82% | NEW | |
| 5 | ENIC | Enel Chile Sa-adr | 股票-其他 | 12.74% | +12.74% | NEW | |
| 6 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 4.41% | +3.66% | +188.67% | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 4.38% | +3.59% | +187.29% | |
| 8 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 2.07% | -0.49% | -47.72% | |
| 9 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.84% | -0.06% | -40.76% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.34% | -4.74% | -96.28% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 13 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 14 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 15 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 16 | IYK | iShares US Consumer Staples ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 17 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
-2.2%
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.39
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +1.02
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +20.8%
- 下行标准差
- +12.5%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +42.5%
- 最差12个月
- -2.2%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +23.3%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$8664.7万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$7129.3万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$6174.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$14.4亿 | — |
Truxt Investmentos Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Copa Holdings, S.A. (CPA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | +16% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +12.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ENIC | Enel Chile Sa-adr | +12.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AUGO | Aura Minerals Inc. | +10.9% | +173.48% | 加仓 |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | +8.2% | -11.32% | 减仓 |
| 6 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +3.7% | +188.67% | 加仓 |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +3.6% | +187.29% | 加仓 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | Inter & Co Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | IYK | iShares US Consumer Staples ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | BKR | Baker Hughes Co | -0.1% | -40.76% | 减仓 |
| 17 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | WFRD | Weatherford International plc | -0.5% | -47.72% | 减仓 |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 22 | GLW | Corning Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 24 | COHR | Coherent CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | U | Unity Software Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | -4.7% | -96.28% | 减仓 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -6.4% | EXIT | 清仓 |
| 30 | XPEV | XPeng Inc. | -7% | EXIT | 清仓 |
| 31 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -7.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -10.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -17.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Truxt Investmentos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Truxt Investmentos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8664.7万，分布在 20 个已申报仓位之中。
Truxt Investmentos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Truxt Investmentos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2182.3万 (25.2%)
2. Ishares Msci Eurozone ETF (EZU) — US$1384.7万 (16.0%)
3. Aura Minerals Inc. (AUGO) — US$1284.2万 (14.8%)
4. Copa Holdings, S.A. (CPA) — US$1111.0万 (12.8%)
5. Enel Chile Sa-adr (ENIC) — US$1103.6万 (12.7%)
Truxt Investmentos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Truxt Investmentos Ltda. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Copa Holdings, S.A. (CPA)
Truxt Investmentos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Truxt Investmentos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Financials: 66.1%
• Materials: 11.5%
• Information Technology: 11.1%
• Energy: 10.3%
• Consumer Staples: 1.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Truxt Investmentos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 66.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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