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True North Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
True North Advisors, LLCCIK: 0001634556
分散型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$13.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 302
True North Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 302 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 47.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.89
- 持仓稳定性
- 47.23
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.5
True North Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 302 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SGOV
减仓 LII
-4.2% -US$3728.1万
新建仓 VOO
减仓 GOOGL
-56.1% -US$1883.2万
加仓 GOOG
+6999.2% US$2571.5万
减仓 FNDX
+1.1% US$151.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 302 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 18.71% | +18.71% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.87% | -0.44% | +6.33% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.04% | -1.33% | +1.07% | |
| 4 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 4.07% | -4.76% | -4.16% | |
| 5 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.56% | +2.67% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | -0.63% | -2.21% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.62% | -0.29% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.53% | -9.64% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | +1.89% | +6999.17% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.90% | -0.46% | +4.59% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.36% | +8.13% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.67% | -8.62% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.07% | -1.09% | |
| 15 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.53% | -5.39% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.53% | -2.83% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.25% | -0.58% | -7.86% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.17% | +15.03% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.14% | -0.25% | +8.07% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.33% | -1.33% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.38% | +0.06% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +0.08% | +43.80% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.03% | -2.10% | -56.10% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 25 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.95% | -0.29% | -1.50% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | +14.51% | |
| 27 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.90% | -0.26% | -1.25% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.14% | -14.57% | |
| 29 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.16% | +0.62% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.74% | +0.12% | +49.21% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.69% | -0.26% | -0.71% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.24% | +1.40% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.23% | -4.71% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.16% | -0.68% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.52% | -0.26% | +4.17% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.11% | +2.52% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | -0.15% | -2.47% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.14% | -2.46% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.19% | -13.03% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.11% | +0.80% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.11% | +31.86% | |
| 43 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.39% | -0.23% | -14.71% | |
| 45 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.22% | -1.42% | |
| 47 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.36% | +0.07% | +93.15% | |
| 48 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.08% | +3.39% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +35.64% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.26% | -0.86% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 302 | US$13.5亿 | 47 | ||
| 2026 Q2 | 291 | US$10.5亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 245 | US$8.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 250 | US$7.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 215 | US$6.3亿 | 71 | ||
| 2025 Q2 | 222 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 243 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 185 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 198 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 196 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 189 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 192 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 204 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 197 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 185 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 198 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 197 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 235 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 221 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 218 | US$4.8亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 205 | US$4.2亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$3.9亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 185 | US$3.4亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 189 | US$4.2亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 124 | US$2.9亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 121 | US$3.6亿 | — |
True North Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 340 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
True North Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
True North Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.5亿，分布在 302 个已申报仓位之中。
True North Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，True North Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2.5亿 (18.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (7.9%)
3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6809.4万 (5.0%)
4. Lennox International Inc (LII) — US$5502.6万 (4.1%)
5. Avantis Intl Sm Cap Eq ETF (AVDS) — US$3606.0万 (2.7%)
True North Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，True North Advisors, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 37 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
True North Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，True North Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Industrials: 18.1%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Financials: 7.9%
• Health Care: 4.8%
投资风格解析
True North Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 71 降至 47，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$3032.2万，现达 US$1.1亿），同时减持 JPIE（-US$390.0万，仍持有 US$2003.8万）。
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以编程方式访问 True North Advisors, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/true-north-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get true-north-advisors-llc