NewSquare Capital LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001546989

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

NewSquare Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 30.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.44
持仓稳定性: 30.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.58
多样化: 100
仓位均衡度: 80.54

NewSquare Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QTEC
-97.8%　-US$1491.6万
减仓 FDN
-97.2%　-US$1392.4万
减仓 VGSH
-64.1%　-US$1187.6万
减仓 PDP
-47.4%　-US$1085.5万
减仓 SPLV
-41.4%　-US$880.6万
加仓 PIE
+219.6%　US$695.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.14%	—	+3.31%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.77%	+0.12%	+1.79%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.23%	—	+3.30%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.21%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.75%	—	+4.69%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.64%	+0.21%	+11.46%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.80%	—	+2.28%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.75%	—	+2.20%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	—	+4.67%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.34%	—	+4.75%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.72%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+1.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	-2.02%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.15%	-0.79%	-41.42%
15	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.13%	-0.98%	-47.36%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.22%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.06%	—	-2.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	+13.36%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.99%	-0.26%	-0.74%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+11.78%
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.89%	—	-19.19%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-1.66%
23	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.84%	+0.60%	+219.55%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.82%	+0.82%	NEW
25	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.80%	+0.52%	+191.24%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.80%	—	-5.38%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-1.15%
28	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.79%	+0.30%	-2.60%
29	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.72%	—	-1.20%
30	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
32	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
33	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.69%	—	-1.88%
35	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.69%	+0.49%	+90.03%
36	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.68%
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	+0.23%	+0.77%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.40%
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.67%	—	-0.06%
41	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
42	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.66%	-0.56%	-47.59%
43	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.66%	+0.66%	NEW
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.63%	—	+2.83%
45	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.14%	+0.98%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	+0.39%	+216.76%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.58%	—	-2.10%
48	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.58%	—	+1.26%
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.57%	-1.06%	-64.09%
50	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.15%	-1.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.54
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$11.5亿	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.XLK 8.XLI 9.SPY 10.BIV
2025-12-31	182	US$11.3亿	31	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.PDP 8.SPLV 9.XLK 10.XLI
2025-09-30	188	US$14.7亿	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.PDP 6.IGSB 7.BND 8.SPLV 9.XLK 10.VGSH
2025-06-30	1308	US$13.5亿	0	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.IGSB 6.PDP 7.SPLV 8.BND 9.JPM 10.VGSH
2025-03-31	1178	US$12.3亿	100	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.SPLV 5.IGSB 6.PDP 7.IJH 8.BND 9.VGSH 10.FDN
2024-12-31	913	US$12.5亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.IJH 6.SPLV 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FDN
2024-09-30	345	US$12.6亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.SPLV 6.IJH 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FXR
2024-06-30	366	US$11.6亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.IJH 7.SPLV 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2024-03-31	463	US$11.3亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.SPLV 7.IJH 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2023-12-31	493	US$10.5亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.IGSB 6.BND 7.IJH 8.SPLV 9.PDP 10.JNK
2023-09-30	603	US$9.5亿	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.PDP 5.IGSB 6.SPLV 7.VEU 8.BND 9.FTXL 10.FDN
2023-06-30	865	US$9.6亿	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.IGSB 5.VEU 6.BND 7.PDP 8.SPLV 9.IJR 10.FXR
2023-03-31	900	US$8.5亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.IGIB 9.MBB 10.PIZ
2022-12-31	844	US$8.0亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.MBB 9.IGIB 10.IJH
2022-09-30	470	US$8.0亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SPLV 5.BND 6.PDP 7.SCHX 8.VEU 9.MBB 10.IJR
2022-06-30	512	US$7.8亿	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.BND 5.SCHX 6.FIXD 7.VEU 8.MBB 9.IJR 10.IGIB
2022-03-31	415	US$9.4亿	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.SPLV 5.PDP 6.BND 7.SCHX 8.FIXD 9.FTXN 10.VEU
2021-12-31	387	US$9.4亿	0	1VTI 2PDP 3SPLV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.IGSB 6.FIXD 7.BND 8.SCHX 9.QTEC 10.FXR
2021-09-30	382	US$8.6亿	0	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.IGSB 5.SPLV 6.BND 7.FXL 8.QTEC 9.SCHX 10.FXD
2021-06-30	366	US$8.4亿	100	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.IGSB 6.BND 7.FXL 8.FXD 9.QTEC 10.FTXR
2021-03-31	344	US$7.6亿	31	1SPY 2PDP 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.PDP 3.VTI 4.SPLV 5.IGSB 6.FTXR 7.FXD 8.FXR 9.FXL 10.QTEC
2020-12-31	350	US$7.1亿	23	1PDP 2SPY 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.PDP 2.SPY 3.SPLV 4.VTI 5.IGSB 6.FXL 7.QTEC 8.FXD 9.FDN 10.FTXR
2020-09-30	367	US$6.2亿	57	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.FXL 7.FDN 8.QTEC 9.FXD 10.FTXR
2020-06-30	394	US$5.9亿	56	1BIL 2AGG 3SPY 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.AGG 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.CWB 7.SPAB 8.MBB 9.SPLB 10.IGIB
2020-03-31	369	US$5.4亿	92	1AGG 2BIL 3SPIP 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.BIL 3.SPIP 4.SPAB 5.SPTI 6.SPTL 7.SPY 8.IGSB 9.MBB 10.IGIB
2019-12-31	368	US$6.0亿	16	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.QTEC 5.FXL 6.FDN 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019-09-30	300	US$5.5亿	20	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.QTEC 5.FDN 6.FXL 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019-06-30	357	US$5.5亿	23	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.IGSB 7.FXL 8.AGG 9.JNK 10.FXU
2019-03-31	336	US$5.2亿	15	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.IGSB 8.QNDX 9.FXH 10.AGG
2018-12-31	339	US$4.7亿	37	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2018-12-31 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.FDN 5.IGSB 6.QTEC 7.QNDX 8.AGG 9.FXL 10.FXH
2018-09-30	326	US$5.3亿	21	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGIB 5.FDN 6.QTEC 7.FXL 8.FXR 9.QNDX 10.IGSB
2018-06-30	309	US$4.9亿	64	1PDP 2SPLV 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.PDP 2.SPLV 3.IGIB 4.SPY 5.FDN 6.IGSB 7.QTEC 8.FXL 9.FXR 10.AGG
2018-03-31	332	US$4.6亿	15	1AGG 2PDP373937B 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.FDN 6.QTEC 7.TOTL 8.FXR 9.FXL 10.FTXO
2017-12-31	349	US$4.4亿	17	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.QNDX 6.FDN 7.QTEC 8.TOTL 9.FXR 10.FTXO
2017-09-30	337	US$4.2亿	12	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.FXU
2017-06-30	317	US$4.1亿	10	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXU 10.FXR
2017-03-31	333	US$4.2亿	33	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.QTEC 8.FDN 9.FXU 10.FXR
2016-12-31	348	US$4.0亿	46	1AGG273937B3PDP 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.SPY 5.FXN 6.FXU 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.QNDX
2016-09-30	472	US$4.4亿	74	1AGG 2PDP373937B 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FDN 5.FXN 6.FXU 7.FXD 8.FXG 9.SPY 10.CWB
2016-06-30	342	US$4.2亿	75	1AGG 2BWX 3EBND 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.BWX 3.EBND 4.PSK 5.TFI 6.USCI 7.SPY 8.TOTL 9.73937B 10.PDP
2016-03-31	397	US$3.5亿	89	1AGG 2SPTL 3TFI 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.SPTL 3.TFI 4.SPIB 5.PSK 6.WTRG 7.IEF 8.SPHY 9.PDP 10.46432F
2015-12-31	353	US$3.6亿	17	1AGG273937B3PDP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FDN 5.FXG 6.FBT 7.FXD 8.FXH 9.PRIV 10.SPTI
2015-09-30	342	US$3.4亿	23	1AGG273937B3PDP 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FXD 5.FXG 6.FDN 7.FXH 8.PRIV 9.FBT 10.SPTI
2015-06-30	358	US$3.4亿	34	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FBT 5.FXH 6.FDN 7.FXD 8.FXG 9.PRIV 10.SRLN
2015-03-31	333	US$3.3亿	24	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPTL 5.FBT 6.FXH 7.FXD 8.FDN 9.FXG 10.SRLN
2014-12-31	336	US$3.0亿	40	1AGG 2SPTL373937B 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.SPTL 3.73937B 4.PDP 5.SRLN 6.00162Q 7.46432F 8.SPHY 9.FXD 10.FDN
2014-09-30	332	US$2.8亿	21	1AGG 2SPTL 3SRLN 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.SPTL 3.SRLN 4.46432F 5.73937B 6.PDP 7.VTI 8.IEF 9.TLT 10.BSCZ
2014-06-30	297	US$2.8亿	32	1AGG 2SRLN 3SPTL 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.SRLN 3.SPTL 4.46432F 5.VTI 6.IEF 7.IBND 8.BSCZ 9.18383M 10.46432F
2014-03-31	242	US$2.5亿	45	1SRLN 2AGG 3FLOT 主要持股2014-03-31 1.SRLN 2.AGG 3.FLOT 4.VTI 5.46432F 6.SPTL 7.BSGT 8.BSGT 9.46432F 10.IBND
2013-12-31	240	US$2.1亿	17	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013-12-31 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.BSGT 5.46432F 6.VTI 7.46432F 8.IGIB 9.IBND 10.SJNK
2013-09-30	274	US$2.1亿	26	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013-09-30 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.46432F 5.BSGT 6.VTI 7.IGIB 8.MBB 9.46432F 10.IBND
2013-06-30	188	US$2.0亿	—	1SRLN 2AGG346432F 主要持股2013-06-30 1.SRLN 2.AGG 3.46432F 4.FLOT 5.MBB 6.VTI 7.IGIB 8.BSGT 9.PFF 10.BABUSD

本季持股变动

NewSquare Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Indst/producers (FXR); 清仓: First Trust Financial Alphad (FXO); 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT).

NewSquare Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.6%	+219.55%	加仓
2	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.5%	+191.24%	加仓
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.5%	+90.03%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+216.76%	加仓
5	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	-2.60%	减仓
6	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.2%	+236.28%	加仓
7	TER	Teradyne INC	+0.2%	+0.77%	加仓
8	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.2%	+206.58%	加仓
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	+165.25%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.46%	加仓
11	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+0.2%	+198.08%	加仓
12	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.2%	+134.86%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+77.85%	加仓
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+32.61%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-2.04%	减仓
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.2%	+46.47%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.40%	减仓
18	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.98%	加仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.79%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.80%	加仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.74%	减仓
22	SCCO	Southern Copper CORP	-0.4%	-54.75%	减仓
23	CMI	Cummins INC	-0.6%	-47.59%	减仓
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.8%	-41.42%	减仓
25	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	-1%	-47.36%	减仓
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	-64.09%	减仓
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-1.2%	-97.23%	减仓
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-1.3%	-97.79%	减仓
29	FXR	First Trust Indst/producers	—	EXIT	清仓
30	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清仓
31	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
33	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建仓
34	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
35	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
36	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	—	NEW	新建仓
37	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建仓
39	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
40	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
42	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
50	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NewSquare Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NewSquare Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

NewSquare Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NewSquare Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2亿 (10.1%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6655.4万 (5.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6030.1万 (5.2%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3345.9万 (2.9%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3174.8万 (2.8%)

NewSquare Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NewSquare Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Indst/producers (FXR); 清仓: First Trust Financial Alphad (FXO); 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT)

NewSquare Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NewSquare Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.5% • Financials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.7% • Industrials: 10.1% • Health Care: 9.4% • Materials: 8.7%

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持仓稳定性21.4

行业集中度94.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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NewSquare Capital LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001546989

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

NewSquare Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 30.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.44
持仓稳定性: 30.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.58
多样化: 100
仓位均衡度: 80.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QTEC
-97.8%　-US$1491.6万
减仓 FDN
-97.2%　-US$1392.4万
减仓 VGSH
-64.1%　-US$1187.6万
减仓 PDP
-47.4%　-US$1085.5万
减仓 SPLV
-41.4%　-US$880.6万
加仓 PIE
+219.6%　US$695.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.14%	—	+3.31%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.77%	+0.12%	+1.79%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.23%	—	+3.30%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.21%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.75%	—	+4.69%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.64%	+0.21%	+11.46%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.80%	—	+2.28%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.75%	—	+2.20%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	—	+4.67%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.34%	—	+4.75%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.72%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+1.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	-2.02%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.15%	-0.79%	-41.42%
15	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.13%	-0.98%	-47.36%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.22%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.06%	—	-2.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	+13.36%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.99%	-0.26%	-0.74%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+11.78%
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.89%	—	-19.19%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-1.66%
23	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.84%	+0.60%	+219.55%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.82%	+0.82%	NEW
25	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.80%	+0.52%	+191.24%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.80%	—	-5.38%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-1.15%
28	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.79%	+0.30%	-2.60%
29	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.72%	—	-1.20%
30	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
32	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
33	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.69%	—	-1.88%
35	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.69%	+0.49%	+90.03%
36	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.68%
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	+0.23%	+0.77%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.40%
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.67%	—	-0.06%
41	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
42	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.66%	-0.56%	-47.59%
43	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.66%	+0.66%	NEW
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.63%	—	+2.83%
45	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.14%	+0.98%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	+0.39%	+216.76%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.58%	—	-2.10%
48	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.58%	—	+1.26%
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.57%	-1.06%	-64.09%
50	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.15%	-1.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.54
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$11.5亿	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.XLK 8.XLI 9.SPY 10.BIV
2025-12-31	182	US$11.3亿	31	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.PDP 8.SPLV 9.XLK 10.XLI
2025-09-30	188	US$14.7亿	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.PDP 6.IGSB 7.BND 8.SPLV 9.XLK 10.VGSH
2025-06-30	1308	US$13.5亿	0	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.IGSB 6.PDP 7.SPLV 8.BND 9.JPM 10.VGSH
2025-03-31	1178	US$12.3亿	100	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.SPLV 5.IGSB 6.PDP 7.IJH 8.BND 9.VGSH 10.FDN
2024-12-31	913	US$12.5亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.IJH 6.SPLV 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FDN
2024-09-30	345	US$12.6亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.SPLV 6.IJH 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FXR
2024-06-30	366	US$11.6亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.IJH 7.SPLV 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2024-03-31	463	US$11.3亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.SPLV 7.IJH 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2023-12-31	493	US$10.5亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.IGSB 6.BND 7.IJH 8.SPLV 9.PDP 10.JNK
2023-09-30	603	US$9.5亿	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.PDP 5.IGSB 6.SPLV 7.VEU 8.BND 9.FTXL 10.FDN
2023-06-30	865	US$9.6亿	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.IGSB 5.VEU 6.BND 7.PDP 8.SPLV 9.IJR 10.FXR
2023-03-31	900	US$8.5亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.IGIB 9.MBB 10.PIZ
2022-12-31	844	US$8.0亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.MBB 9.IGIB 10.IJH
2022-09-30	470	US$8.0亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SPLV 5.BND 6.PDP 7.SCHX 8.VEU 9.MBB 10.IJR
2022-06-30	512	US$7.8亿	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.BND 5.SCHX 6.FIXD 7.VEU 8.MBB 9.IJR 10.IGIB
2022-03-31	415	US$9.4亿	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.SPLV 5.PDP 6.BND 7.SCHX 8.FIXD 9.FTXN 10.VEU
2021-12-31	387	US$9.4亿	0	1VTI 2PDP 3SPLV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.IGSB 6.FIXD 7.BND 8.SCHX 9.QTEC 10.FXR
2021-09-30	382	US$8.6亿	0	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.IGSB 5.SPLV 6.BND 7.FXL 8.QTEC 9.SCHX 10.FXD
2021-06-30	366	US$8.4亿	100	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.IGSB 6.BND 7.FXL 8.FXD 9.QTEC 10.FTXR
2021-03-31	344	US$7.6亿	31	1SPY 2PDP 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.PDP 3.VTI 4.SPLV 5.IGSB 6.FTXR 7.FXD 8.FXR 9.FXL 10.QTEC
2020-12-31	350	US$7.1亿	23	1PDP 2SPY 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.PDP 2.SPY 3.SPLV 4.VTI 5.IGSB 6.FXL 7.QTEC 8.FXD 9.FDN 10.FTXR
2020-09-30	367	US$6.2亿	57	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.FXL 7.FDN 8.QTEC 9.FXD 10.FTXR
2020-06-30	394	US$5.9亿	56	1BIL 2AGG 3SPY 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.AGG 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.CWB 7.SPAB 8.MBB 9.SPLB 10.IGIB
2020-03-31	369	US$5.4亿	92	1AGG 2BIL 3SPIP 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.BIL 3.SPIP 4.SPAB 5.SPTI 6.SPTL 7.SPY 8.IGSB 9.MBB 10.IGIB
2019-12-31	368	US$6.0亿	16	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.QTEC 5.FXL 6.FDN 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019-09-30	300	US$5.5亿	20	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.QTEC 5.FDN 6.FXL 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019-06-30	357	US$5.5亿	23	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.IGSB 7.FXL 8.AGG 9.JNK 10.FXU
2019-03-31	336	US$5.2亿	15	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.IGSB 8.QNDX 9.FXH 10.AGG
2018-12-31	339	US$4.7亿	37	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2018-12-31 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.FDN 5.IGSB 6.QTEC 7.QNDX 8.AGG 9.FXL 10.FXH
2018-09-30	326	US$5.3亿	21	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGIB 5.FDN 6.QTEC 7.FXL 8.FXR 9.QNDX 10.IGSB
2018-06-30	309	US$4.9亿	64	1PDP 2SPLV 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.PDP 2.SPLV 3.IGIB 4.SPY 5.FDN 6.IGSB 7.QTEC 8.FXL 9.FXR 10.AGG
2018-03-31	332	US$4.6亿	15	1AGG 2PDP373937B 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.FDN 6.QTEC 7.TOTL 8.FXR 9.FXL 10.FTXO
2017-12-31	349	US$4.4亿	17	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.QNDX 6.FDN 7.QTEC 8.TOTL 9.FXR 10.FTXO
2017-09-30	337	US$4.2亿	12	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.FXU
2017-06-30	317	US$4.1亿	10	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXU 10.FXR
2017-03-31	333	US$4.2亿	33	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.QTEC 8.FDN 9.FXU 10.FXR
2016-12-31	348	US$4.0亿	46	1AGG273937B3PDP 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.SPY 5.FXN 6.FXU 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.QNDX
2016-09-30	472	US$4.4亿	74	1AGG 2PDP373937B 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FDN 5.FXN 6.FXU 7.FXD 8.FXG 9.SPY 10.CWB
2016-06-30	342	US$4.2亿	75	1AGG 2BWX 3EBND 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.BWX 3.EBND 4.PSK 5.TFI 6.USCI 7.SPY 8.TOTL 9.73937B 10.PDP
2016-03-31	397	US$3.5亿	89	1AGG 2SPTL 3TFI 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.SPTL 3.TFI 4.SPIB 5.PSK 6.WTRG 7.IEF 8.SPHY 9.PDP 10.46432F
2015-12-31	353	US$3.6亿	17	1AGG273937B3PDP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FDN 5.FXG 6.FBT 7.FXD 8.FXH 9.PRIV 10.SPTI
2015-09-30	342	US$3.4亿	23	1AGG273937B3PDP 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FXD 5.FXG 6.FDN 7.FXH 8.PRIV 9.FBT 10.SPTI
2015-06-30	358	US$3.4亿	34	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FBT 5.FXH 6.FDN 7.FXD 8.FXG 9.PRIV 10.SRLN
2015-03-31	333	US$3.3亿	24	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPTL 5.FBT 6.FXH 7.FXD 8.FDN 9.FXG 10.SRLN
2014-12-31	336	US$3.0亿	40	1AGG 2SPTL373937B 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.SPTL 3.73937B 4.PDP 5.SRLN 6.00162Q 7.46432F 8.SPHY 9.FXD 10.FDN
2014-09-30	332	US$2.8亿	21	1AGG 2SPTL 3SRLN 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.SPTL 3.SRLN 4.46432F 5.73937B 6.PDP 7.VTI 8.IEF 9.TLT 10.BSCZ
2014-06-30	297	US$2.8亿	32	1AGG 2SRLN 3SPTL 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.SRLN 3.SPTL 4.46432F 5.VTI 6.IEF 7.IBND 8.BSCZ 9.18383M 10.46432F
2014-03-31	242	US$2.5亿	45	1SRLN 2AGG 3FLOT 主要持股2014-03-31 1.SRLN 2.AGG 3.FLOT 4.VTI 5.46432F 6.SPTL 7.BSGT 8.BSGT 9.46432F 10.IBND
2013-12-31	240	US$2.1亿	17	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013-12-31 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.BSGT 5.46432F 6.VTI 7.46432F 8.IGIB 9.IBND 10.SJNK
2013-09-30	274	US$2.1亿	26	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013-09-30 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.46432F 5.BSGT 6.VTI 7.IGIB 8.MBB 9.46432F 10.IBND
2013-06-30	188	US$2.0亿	—	1SRLN 2AGG346432F 主要持股2013-06-30 1.SRLN 2.AGG 3.46432F 4.FLOT 5.MBB 6.VTI 7.IGIB 8.BSGT 9.PFF 10.BABUSD

本季持股变动

NewSquare Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.6%	+219.55%	加仓
2	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.5%	+191.24%	加仓
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.5%	+90.03%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+216.76%	加仓
5	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	-2.60%	减仓
6	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.2%	+236.28%	加仓
7	TER	Teradyne INC	+0.2%	+0.77%	加仓
8	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.2%	+206.58%	加仓
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	+165.25%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.46%	加仓
11	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+0.2%	+198.08%	加仓
12	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.2%	+134.86%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+77.85%	加仓
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+32.61%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-2.04%	减仓
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.2%	+46.47%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.40%	减仓
18	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.98%	加仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.79%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.80%	加仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.74%	减仓
22	SCCO	Southern Copper CORP	-0.4%	-54.75%	减仓
23	CMI	Cummins INC	-0.6%	-47.59%	减仓
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.8%	-41.42%	减仓
25	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	-1%	-47.36%	减仓
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	-64.09%	减仓
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-1.2%	-97.23%	减仓
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-1.3%	-97.79%	减仓
29	FXR	First Trust Indst/producers	—	EXIT	清仓
30	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清仓
31	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
33	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建仓
34	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
35	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
36	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	—	NEW	新建仓
37	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建仓
39	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
40	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
42	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
50	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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