NewSquare Capital LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: NewSquare Capital LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001546989

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 236

NewSquare Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 26.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.61
持仓稳定性: 26.24
动能倾向: 100
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 78.85

NewSquare Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 QTEC
+2082.9%　US$1034.4万
新建仓 DOCN
清仓 FTGC
清仓 FTXN
清仓 OILK
清仓 CASY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 236 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.38%	+0.24%	+4.05%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.71%	-0.06%	+4.02%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.33%	+0.10%	+4.09%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	—	+2.72%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.48%	-0.27%	+6.09%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.36%	-0.28%	+5.02%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.21%	+0.41%	+0.67%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.79%	+0.04%	+4.60%
9	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.45%	+0.32%	+19.41%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.01%	+1.16%
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.12%	+26.66%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.03%	+3.25%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	-0.07%	-0.47%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.21%	-0.13%	+6.21%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.17%	+0.02%	-0.41%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	+0.06%	+8.01%
17	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	1.07%	+0.41%	-1.16%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	+0.05%	+5.96%
19	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.98%	+0.04%	+7.94%
20	TER	Teradyne Inc	股票-科技	0.97%	+0.30%	+3.30%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	-0.16%	+1.46%
22	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.94%	-0.12%	+3.74%
23	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.90%	+0.19%	+19.94%
24	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.89%	+0.05%	-3.18%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.02%	-0.96%
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.86%	-0.03%	-54.05%
27	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.84%	+0.15%	+18.71%
28	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.83%	+0.11%	+4.54%
29	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.79%	+0.76%	+2082.93%
30	CMI	Cummins Inc	股票-工业	0.78%	+0.12%	+5.03%
31	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.76%	-0.04%	-1.95%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.74%	-0.08%	+5.89%
33	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+28.17%
34	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.74%	+0.20%	+5.29%
35	DOCN	Digitalocean Holdings Inc	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.06%	+0.44%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	+0.10%	+11.23%
38	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.69%	+0.02%	+4.27%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	-0.12%	+0.79%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	-0.17%
41	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.64%	+0.15%	+6.09%
42	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	+3.45%
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.63%	+0.05%	+4.71%
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.62%	-0.01%	+4.39%
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.60%	-0.09%	+1.54%
46	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.59%	+0.08%	+3.93%
47	UNM	Unum Group	股票-金融	0.54%	+0.04%	+4.31%
48	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.54%	+0.04%	+10.67%
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.53%	-0.03%	+5.39%
50	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.52%	-0.05%	+5.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.7%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.83
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.45
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	236	US$13.5亿	26	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.XLK 8.XLI 9.PDP 10.SPY
2026 Q1	211	US$11.5亿	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.XLK 8.XLI 9.SPY 10.BIV
2025 Q4	182	US$11.3亿	31	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.PDP 8.SPLV 9.XLK 10.XLI
2025 Q3	188	US$14.7亿	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.PDP 6.IGSB 7.BND 8.SPLV 9.XLK 10.VGSH
2025 Q2	1308	US$13.5亿	0	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.IGSB 6.PDP 7.SPLV 8.BND 9.JPM 10.VGSH
2025 Q1	1178	US$12.3亿	100	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.SPLV 5.IGSB 6.PDP 7.IJH 8.BND 9.VGSH 10.FDN
2024 Q4	913	US$12.5亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.IJH 6.SPLV 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FDN
2024 Q3	345	US$12.6亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.SPLV 6.IJH 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FXR
2024 Q2	366	US$11.6亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.IJH 7.SPLV 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2024 Q1	463	US$11.3亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.SPLV 7.IJH 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2023 Q4	493	US$10.5亿	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.IGSB 6.BND 7.IJH 8.SPLV 9.PDP 10.JNK
2023 Q3	603	US$9.5亿	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.PDP 5.IGSB 6.SPLV 7.VEU 8.BND 9.FTXL 10.FDN
2023 Q2	865	US$9.6亿	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.IGSB 5.VEU 6.BND 7.PDP 8.SPLV 9.IJR 10.FXR
2023 Q1	900	US$8.5亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.IGIB 9.MBB 10.PIZ
2022 Q4	844	US$8.0亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.MBB 9.IGIB 10.IJH
2022 Q3	470	US$8.0亿	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SPLV 5.BND 6.PDP 7.SCHX 8.VEU 9.MBB 10.IJR
2022 Q2	512	US$7.8亿	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.BND 5.SCHX 6.FIXD 7.VEU 8.MBB 9.IJR 10.IGIB
2022 Q1	415	US$9.4亿	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.SPLV 5.PDP 6.BND 7.SCHX 8.FIXD 9.FTXN 10.VEU
2021 Q4	387	US$9.4亿	0	1VTI 2PDP 3SPLV 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.IGSB 6.FIXD 7.BND 8.SCHX 9.QTEC 10.FXR
2021 Q3	382	US$8.6亿	0	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.IGSB 5.SPLV 6.BND 7.FXL 8.QTEC 9.SCHX 10.FXD
2021 Q2	366	US$8.4亿	100	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.IGSB 6.BND 7.FXL 8.FXD 9.QTEC 10.FTXR
2021 Q1	344	US$7.6亿	31	1SPY 2PDP 3VTI 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.PDP 3.VTI 4.SPLV 5.IGSB 6.FTXR 7.FXD 8.FXR 9.FXL 10.QTEC
2020 Q4	350	US$7.1亿	23	1PDP 2SPY 3SPLV 主要持股2020 Q4 1.PDP 2.SPY 3.SPLV 4.VTI 5.IGSB 6.FXL 7.QTEC 8.FXD 9.FDN 10.FTXR
2020 Q3	367	US$6.2亿	57	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2020 Q3 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.FXL 7.FDN 8.QTEC 9.FXD 10.FTXR
2020 Q2	394	US$5.9亿	56	1BIL 2AGG 3SPY 主要持股2020 Q2 1.BIL 2.AGG 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.CWB 7.SPAB 8.MBB 9.SPLB 10.IGIB
2020 Q1	369	US$5.4亿	92	1AGG 2BIL 3SPIP 主要持股2020 Q1 1.AGG 2.BIL 3.SPIP 4.SPAB 5.SPTI 6.SPTL 7.SPY 8.IGSB 9.MBB 10.IGIB
2019 Q4	368	US$6.0亿	16	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019 Q4 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.QTEC 5.FXL 6.FDN 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019 Q3	300	US$5.5亿	20	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2019 Q3 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.QTEC 5.FDN 6.FXL 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019 Q2	357	US$5.5亿	23	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019 Q2 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.IGSB 7.FXL 8.AGG 9.JNK 10.FXU
2019 Q1	336	US$5.2亿	15	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019 Q1 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.IGSB 8.QNDX 9.FXH 10.AGG
2018 Q4	339	US$4.7亿	37	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2018 Q4 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.FDN 5.IGSB 6.QTEC 7.QNDX 8.AGG 9.FXL 10.FXH
2018 Q3	326	US$5.3亿	21	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2018 Q3 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGIB 5.FDN 6.QTEC 7.FXL 8.FXR 9.QNDX 10.IGSB
2018 Q2	309	US$4.9亿	64	1PDP 2SPLV 3IGIB 主要持股2018 Q2 1.PDP 2.SPLV 3.IGIB 4.SPY 5.FDN 6.IGSB 7.QTEC 8.FXL 9.FXR 10.AGG
2018 Q1	332	US$4.6亿	15	1AGG 2PDP373937B 主要持股2018 Q1 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.FDN 6.QTEC 7.TOTL 8.FXR 9.FXL 10.FTXO
2017 Q4	349	US$4.4亿	17	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017 Q4 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.QNDX 6.FDN 7.QTEC 8.TOTL 9.FXR 10.FTXO
2017 Q3	337	US$4.2亿	12	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017 Q3 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.FXU
2017 Q2	317	US$4.1亿	10	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017 Q2 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXU 10.FXR
2017 Q1	333	US$4.2亿	33	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017 Q1 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.QTEC 8.FDN 9.FXU 10.FXR
2016 Q4	348	US$4.0亿	46	1AGG273937B3PDP 主要持股2016 Q4 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.SPY 5.FXN 6.FXU 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.QNDX
2016 Q3	472	US$4.4亿	74	1AGG 2PDP373937B 主要持股2016 Q3 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FDN 5.FXN 6.FXU 7.FXD 8.FXG 9.SPY 10.CWB
2016 Q2	342	US$4.2亿	75	1AGG 2BWX 3EBND 主要持股2016 Q2 1.AGG 2.BWX 3.EBND 4.PSK 5.TFI 6.USCI 7.SPY 8.TOTL 9.73937B 10.PDP
2016 Q1	397	US$3.5亿	89	1AGG 2SPTL 3TFI 主要持股2016 Q1 1.AGG 2.SPTL 3.TFI 4.SPIB 5.PSK 6.WTRG 7.IEF 8.SPHY 9.PDP 10.46432F
2015 Q4	353	US$3.6亿	17	1AGG273937B3PDP 主要持股2015 Q4 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FDN 5.FXG 6.FBT 7.FXD 8.FXH 9.PRIV 10.SPTI
2015 Q3	342	US$3.4亿	23	1AGG273937B3PDP 主要持股2015 Q3 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FXD 5.FXG 6.FDN 7.FXH 8.PRIV 9.FBT 10.SPTI
2015 Q2	358	US$3.4亿	34	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015 Q2 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FBT 5.FXH 6.FDN 7.FXD 8.FXG 9.PRIV 10.SRLN
2015 Q1	333	US$3.3亿	24	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015 Q1 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPTL 5.FBT 6.FXH 7.FXD 8.FDN 9.FXG 10.SRLN
2014 Q4	336	US$3.0亿	40	1AGG 2SPTL373937B 主要持股2014 Q4 1.AGG 2.SPTL 3.73937B 4.PDP 5.SRLN 6.00162Q 7.46432F 8.SPHY 9.FXD 10.FDN
2014 Q3	332	US$2.8亿	21	1AGG 2SPTL 3SRLN 主要持股2014 Q3 1.AGG 2.SPTL 3.SRLN 4.46432F 5.73937B 6.PDP 7.VTI 8.IEF 9.TLT 10.BSCZ
2014 Q2	297	US$2.8亿	32	1AGG 2SRLN 3SPTL 主要持股2014 Q2 1.AGG 2.SRLN 3.SPTL 4.46432F 5.VTI 6.IEF 7.IBND 8.BSCZ 9.18383M 10.46432F
2014 Q1	242	US$2.5亿	45	1SRLN 2AGG 3FLOT 主要持股2014 Q1 1.SRLN 2.AGG 3.FLOT 4.VTI 5.46432F 6.SPTL 7.BSGT 8.BSGT 9.46432F 10.IBND
2013 Q4	240	US$2.1亿	17	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013 Q4 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.BSGT 5.46432F 6.VTI 7.46432F 8.IGIB 9.IBND 10.SJNK
2013 Q3	274	US$2.1亿	26	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013 Q3 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.46432F 5.BSGT 6.VTI 7.IGIB 8.MBB 9.46432F 10.IBND
2013 Q2	188	US$2.0亿	—	1SRLN 2AGG346432F 主要持股2013 Q2 1.SRLN 2.AGG 3.46432F 4.FLOT 5.MBB 6.VTI 7.IGIB 8.BSGT 9.PFF 10.BABUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

NewSquare Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 清仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 清仓: First Trust Nasdaq Oil & Gas (FTXN); 清仓: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 清仓: Casey's General Stores Inc (CASY).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 240 项）

NewSquare Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.8%	+2082.93%	加仓
2	DOCN	Digitalocean Holdings Inc	+0.7%	NEW	新建仓
3	PAYX	Paychex Inc	+0.5%	NEW	新建仓
4	NBIS	Nebius Group N.V.	+0.4%	NEW	新建仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+0.67%	加仓
6	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.4%	-1.16%	减仓
7	PWR	Quanta Services Inc	+0.4%	NEW	新建仓
8	LASR	Nlight Inc	+0.4%	NEW	新建仓
9	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.3%	+19.41%	加仓
10	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.3%	NEW	新建仓
11	TER	Teradyne Inc	+0.3%	+3.30%	加仓
12	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.3%	NEW	新建仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+4.05%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	+5.29%	加仓
15	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.2%	+19.94%	加仓
16	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	+0.2%	+18.71%	加仓
17	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+6.09%	加仓
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+26.66%	加仓
19	CMI	Cummins Inc	+0.1%	+5.03%	加仓
20	WMB	Williams Cos Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	+4.54%	加仓
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	-4.04%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+4.09%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.23%	加仓
25	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+1.85%	加仓
26	DHT	DHT Holdings, Inc.	+0.1%	NEW	新建仓
27	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	NEW	新建仓
28	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	NEW	新建仓
29	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.1%	+28.17%	加仓
30	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+3.93%	加仓
31	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+20.47%	加仓
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	NEW	新建仓
33	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	NEW	新建仓
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.01%	加仓
35	SWK	Stanley Black & Decker Inc	+0.1%	+4.22%	加仓
36	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+15.22%	加仓
37	GLW	Corning Inc	+0.1%	+2.16%	加仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	NEW	新建仓
39	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	NEW	新建仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+5.96%	加仓
41	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.1%	-3.18%	减仓
42	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.1%	+4.71%	加仓
43	BXP	Bxp Inc	+0.1%	+4.68%	加仓
44	CLS	Celestica Inc	+0.1%	+3.47%	加仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+21.08%	加仓
46	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
47	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	NEW	新建仓
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+4.60%	加仓
49	AAPL	Apple Inc	0%	+7.94%	加仓
50	UNM	Unum Group	0%	+4.31%	加仓

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-28	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-01	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-01-26	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-10	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-20	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR
2018 Q3	2018-10-19	13F-HR
2018 Q2	2018-07-23	13F-HR
2018 Q1	2018-04-24	13F-HR
2017 Q4	2018-01-29	13F-HR
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-08-03	13F-HR
2017 Q1	2017-04-19	13F-HR
2016 Q4	2017-02-01	13F-HR
2016 Q3	2016-11-02	13F-HR
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR
2016 Q1	2016-04-27	13F-HR
2015 Q4	2016-01-21	13F-HR
2015 Q3	2015-10-20	13F-HR
2015 Q2	2015-07-21	13F-HR
2015 Q1	2015-04-07	13F-HR
2014 Q4	2015-01-13	13F-HR
2014 Q3	2014-10-06	13F-HR
2014 Q2	2014-07-08	13F-HR
2014 Q1	2014-04-08	13F-HR
2013 Q4	2014-01-06	13F-HR
2013 Q3	2013-10-15	13F-HR
2013 Q2	2013-08-05	13F-HR

FAQ

NewSquare Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NewSquare Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.5亿，分布在 236 个已申报仓位之中。

NewSquare Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NewSquare Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.4亿 (10.4%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$7720.0万 (5.7%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$7204.8万 (5.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3924.6万 (2.9%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3357.7万 (2.5%)

NewSquare Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NewSquare Capital LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 130 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 清仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 清仓: First Trust Nasdaq Oil & Gas (FTXN); 清仓: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 清仓: Casey's General Stores Inc (CASY)

NewSquare Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NewSquare Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Financials: 16.3% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.9% • Energy: 5.4%

投资风格解析

NewSquare Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VEU（+US$1315.6万，现达 US$7720.0万），同时减持 GAP（-US$123.9万，仍持有 US$396.7万）。

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以编程方式访问 NewSquare Capital LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/newsquare-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get newsquare-capital-llc

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