OP
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd.CIK: 0001732539
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$13.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 44.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.68
- 持仓稳定性
- 44.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 83.7
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 GOOGL
-51.7% -US$5783.7万
加仓 SNOW
+11.5% US$1.2亿
加仓 FROG
-15.1% US$1.4亿
清仓 NFLX
加仓 OKTA
0.0% US$5254.3万
加仓 NOW
+133.1% US$2287.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 26.83% | +5.57% | -15.12% | |
| 2 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 19.57% | +6.02% | +11.49% | |
| 3 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 9.19% | +2.29% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.41% | -1.02% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.41% | -7.51% | -51.74% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.17% | -0.73% | — | |
| 7 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 3.30% | +0.82% | +51.79% | |
| 8 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 3.23% | -1.07% | +6.35% | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.09% | +1.27% | +133.11% | |
| 10 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 2.51% | +1.10% | +130.87% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.50% | -1.12% | -9.80% | |
| 12 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 2.33% | -0.06% | +20.75% | |
| 13 | YELP | Yelp Inc | 股票-其他 | 1.54% | -0.49% | — | |
| 14 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | — | |
| 15 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.95% | -0.36% | — | |
| 16 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 0.95% | -0.31% | — | |
| 17 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 0.89% | -0.15% | — | |
| 18 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 19 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | -0.11% | — | |
| 20 | PD | Pagerduty Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.06% | — | |
| 21 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 22 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 23 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 24 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 25 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 26 | API | Agora Inc-adr | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.4%
近4个季度表现
+39.4%
- 标准差
- +24.2%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -13.8%
- 年化表现
- +29.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +47.4%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +36%
- 偏度
- +0.58
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$13.5亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$10.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$12.4亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$11.3亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$14.7亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$11.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$9.3亿 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$6.9亿 | 58 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$5.9亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$4.9亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 30 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$2.7亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$2.5亿 | 0 |
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建仓: Klaviyo Inc-a (KVYO); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -51.74%; 加仓: Snowflake Inc (SNOW) — 股数 +11.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW | Snowflake Inc | +6% | +11.49% | 加仓 |
| 2 | FROG | JFrog Ltd. | +5.6% | -15.12% | 减仓 |
| 3 | OKTA | Okta Inc | +2.3% | — | 不变 |
| 4 | NOW | Servicenow Inc | +1.3% | +133.11% | 加仓 |
| 5 | ZS | Zscaler Inc | +1.1% | +130.87% | 加仓 |
| 6 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.8% | +51.79% | 加仓 |
| 7 | KVYO | Klaviyo Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PD | Pagerduty Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | FIVN | Five9 Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 11 | U | Unity Software Inc | — | — | 不变 |
| 12 | S | Sentinelone Inc -class A | — | — | 不变 |
| 13 | API | Agora Inc-adr | 0% | — | 不变 |
| 14 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 15 | MNDY | monday.com Ltd. | -0.1% | +20.75% | 加仓 |
| 16 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | MQ | Marqeta Inc-a | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | AMPL | Amplitude Inc-class A | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | PATH | Uipath Inc - Class A | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.4% | — | 不变 |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | YELP | Yelp Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 23 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.7% | — | 不变 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -1% | — | 不变 |
| 25 | BRZE | Braze Inc-a | -1.1% | +6.35% | 加仓 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -1.1% | -9.80% | 减仓 |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -7.5% | -51.74% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.5亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. JFrog Ltd. (FROG) — US$3.6亿 (26.8%)
2. Snowflake Inc (SNOW) — US$2.6亿 (19.6%)
3. Okta Inc (OKTA) — US$1.2亿 (9.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.0亿 (7.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8665.9万 (6.4%)
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建仓: Klaviyo Inc-a (KVYO); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -51.74%; 加仓: Snowflake Inc (SNOW) — 股数 +11.49%
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 84.2%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.9%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 84.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$4009.0万，现达 US$1.0亿），同时减持 GOOGL（-US$1.2亿，仍持有 US$8665.9万）。
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