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Trifecta Capital Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Trifecta Capital Advisors, LLCCIK: 0001962615
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 493
Trifecta Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 493 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.87
- 持仓稳定性
- 23.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.05
Trifecta Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 493 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+2.1% US$1234.2万
加仓 PANW
-0.0% US$1273.4万
加仓 CRWD
+7.4% US$968.9万
加仓 LRCX
+2.7% US$934.6万
减仓 CRM
-98.9% -US$496.8万
新建仓 GLW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 493 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.77% | +0.43% | -0.33% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.22% | -0.32% | -0.38% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | -0.03% | +4.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.05% | -0.16% | +1.00% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.97% | +0.32% | +0.15% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.91% | -0.03% | +0.05% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.45% | -0.69% | -0.65% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.44% | +0.11% | +0.84% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.43% | +0.66% | -0.86% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.15% | +0.37% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.10% | +1.35% | -0.05% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.70% | -0.17% | -1.71% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.57% | -0.12% | +0.03% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.42% | +1.42% | +2.08% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.38% | +1.02% | +7.42% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.98% | +2.73% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.06% | +1.17% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.07% | -0.61% | -1.05% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.31% | +3.91% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.02% | -0.99% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.64% | -0.11% | -0.95% | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.59% | +0.07% | -0.74% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.03% | +1.48% | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.30% | +0.19% | +5.15% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.26% | +0.03% | +3.64% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | -0.06% | +0.62% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.09% | +0.39% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.10% | -0.19% | +2.15% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.09% | -0.07% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.05% | -0.51% | +1.39% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.11% | +0.38% | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.24% | +0.12% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.87% | -0.24% | -10.00% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.26% | -0.90% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.13% | -0.13% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.10% | +3.19% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.29% | +0.58% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.74% | -0.32% | -0.31% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.14% | +1.46% | |
| 40 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.03% | +0.59% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.12% | +1.92% | |
| 43 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.26% | +0.42% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | — | -0.37% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.29% | +5.42% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.16% | -2.26% | |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | +0.11% | +4.72% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.08% | — | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.41% | +1959.71% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.02% | +0.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- +0.36
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Trifecta Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Nova Minerals Ltd-adr (QM30); 新建仓: ; 新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Hudbay Minerals Inc (HBM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 511 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Trifecta Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trifecta Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 493 个已申报仓位之中。
Trifecta Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trifecta Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6032.9万 (7.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4831.5万 (6.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3555.1万 (4.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3146.5万 (4.0%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3078.9万 (4.0%)
Trifecta Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trifecta Capital Advisors, LLC 共进行了 159 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Nova Minerals Ltd-adr (QM30); 新建仓: ; 新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Hudbay Minerals Inc (HBM)
Trifecta Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trifecta Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.0%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 12.0%
• Financials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Communication Services: 9.1%
投资风格解析
Trifecta Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$1206.6万，现达 US$2664.3万），同时减持 CRM（-US$714.2万，仍持有 US$4.6万）。
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