TL
Tri Locum Partners LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Tri Locum Partners LPCIK: 0001826434
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Tri Locum Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 77.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.37
- 持仓稳定性
- 77.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 92.81
Tri Locum Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 TMO
新建仓 K08588103
清仓 ASND
减仓 ISRG
-68.7% -US$5156.5万
新建仓 ELVN
加仓 AXSM
+253.1% US$4318.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 13.27% | -0.95% | +2.52% | |
| 2 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 12.33% | +4.23% | +56.05% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 11.29% | +3.31% | +23.85% | |
| 4 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 8.49% | +8.49% | NEW | |
| 5 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 6.80% | +0.65% | +17.52% | |
| 6 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 6.60% | +5.13% | +253.06% | |
| 7 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 6.57% | +2.36% | +39.74% | |
| 8 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.41% | +5.41% | NEW | |
| 9 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 4.75% | +1.51% | +31.49% | |
| 10 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 4.51% | -3.08% | -33.90% | |
| 11 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 3.50% | +3.50% | NEW | |
| 12 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 3.13% | -2.73% | -33.17% | |
| 13 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 3.11% | -1.21% | -26.85% | |
| 14 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.54% | +0.05% | +29.99% | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.35% | -7.56% | -68.69% | |
| 16 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 17 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.45% | -0.26% | -17.06% | |
| 18 | BBNX | Beta Bionics Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 19 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.04% | -55.90% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12%
近4个季度表现
+59.5%
- 标准差
- +28.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +18.3%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化表现
- +33.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.45
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +27.2%
- 下行标准差
- +14.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +86.7%
- 最差12个月
- -7.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- +4.02
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$8.1亿 | 78 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$7.1亿 | 81 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$2.8亿 | 0 |
Tri Locum Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建仓: Enliven Therapeutics Inc (ELVN); 清仓: Nuvalent Inc-a (NUVL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +8.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | +5.1% | +253.06% | 加仓 |
| 4 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +4.2% | +56.05% | 加仓 |
| 5 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.3% | +23.85% | 加仓 |
| 7 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +2.4% | +39.74% | 加仓 |
| 8 | CYTK | Cytokinetics Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ARGX | Argenx Se - Adr | +1.5% | +31.49% | 加仓 |
| 10 | BBNX | Beta Bionics Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DXCM | Dexcom Inc | +0.7% | +17.52% | 加仓 |
| 12 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +29.99% | 加仓 |
| 13 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 0% | -55.90% | 减仓 |
| 14 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | -0.3% | -17.06% | 减仓 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | -1% | +2.52% | 加仓 |
| 16 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -1.2% | -26.85% | 减仓 |
| 17 | UTHR | United Therapeutics CORP | -2.7% | -33.17% | 减仓 |
| 18 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | -3.1% | -33.90% | 减仓 |
| 19 | NUVL | Nuvalent Inc-a | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -7.6% | -68.69% | 减仓 |
| 21 | ASND | Ascendis Pharma A/S | -8.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -9.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Tri Locum Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tri Locum Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Tri Locum Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tri Locum Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1.1亿 (13.3%)
2. Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) — US$1.0亿 (12.3%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$9179.5万 (11.3%)
4. Ascendis Pharma A/s — US$6901.1万 (8.5%)
5. Dexcom Inc (DXCM) — US$5525.9万 (6.8%)
Tri Locum Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tri Locum Partners LP 共进行了 22 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建仓: Enliven Therapeutics Inc (ELVN); 清仓: Nuvalent Inc-a (NUVL)
Tri Locum Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tri Locum Partners LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Tri Locum Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 33.3%，跑赢 S&P 500 18.3 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DXCM（+US$2727.8万，现达 US$5525.9万），同时减持 UTHR（-US$3343.9万，仍持有 US$2548.0万）。
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