Trexquant Investment LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001633445

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$139.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1716

Trexquant Investment LP在最新一期 13F 报告中披露了 1716 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$139.2亿，季度换手率为 87.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.6
持仓稳定性: 87.19
动能／逆势: 77.65
行业集中度: 43.6
多样化: 100
仓位均衡度: 76.73

Trexquant Investment LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 250 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1716 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+273.3%　US$1.5亿
加仓 C
+1109.5%　US$1.1亿
加仓 CMG
+3950.8%　US$7685.7万
减仓 V
-69.1%　-US$5554.9万
加仓 ACN
+748.4%　US$7393.8万
加仓 HSY
+7055.3%　US$6876.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Trexquant這季鐵了心走量化動能路線，趁AI族群回檔拼命加碼NVDA、MU、AVGO，甚至把C、CMG這種冷門股也拉上來，擺明是要靠順勢交易吃完整段主升段，根本不在乎價值或避險，純粹就是趨勢跟單機器。

基本面与宏观布局

他們賭的是AI資本支出週期還沒到頂、Fed寬鬆預期持續點火資金行情，所以抱緊科技半導體，同時偷偷布局金融與消費，想卡位降息後的補漲輪動。這局勝負手全壓在動能何時反轉——一旦Beta屠殺來襲，這種滿手高貝塔的組合會第一個被掃出場。

潜在盲点

罩門很明顯：持股極度分散卻又集中追高，等於用1600檔股票稀釋超額報酬，但每檔都買在動能最擁擠的時刻；一旦市場情緒翻臉，高週轉率會變成自殺炸彈，多殺多第一個砍的就是這些重倉股，流動性收緊時連逃都來不及。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1716 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.00%	+0.28%	+46.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.18%	+22.26%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	+0.24%	+87.62%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.37%	+0.99%	+273.31%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+27.33%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.41%	+134.86%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	+0.37%	+109.15%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	—	+33.79%
9	C	Citigroup INC	股票-金融	0.84%	+0.75%	+1109.53%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	—	+45.20%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	+0.39%	+161.31%
12	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	+0.50%	+748.44%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	—	+22.65%
14	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.55%	+3950.81%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	+0.27%	+177.49%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-15.54%
17	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	+0.49%	+7055.26%
18	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.49%	+0.26%	+218.50%
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
20	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	+7.27%
21	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+1.00%
22	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.46%	—	+48.29%
23	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.45%	+0.26%	+217.18%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	+0.17%	+114.70%
25	GE	General Electric	股票-工业	0.42%	—	+38.93%
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.42%	+0.28%	+382.16%
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.42%	+0.25%	+219.60%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.41%	+0.35%	+660.42%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.41%	—	+45.22%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.39%	+0.33%	+403.21%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.37%	+0.37%	NEW
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	+100.55%
35	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.36%	—	+93.87%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.36%	—	+16.33%
37	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.36%	+0.27%	+509.32%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	—	+10.11%
39	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.35%	—	+119.47%
40	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	+0.20%	+276.02%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
43	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.32%	—	+47.92%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+23.97%
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.32%	+0.32%	NEW
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.30%	+3701.51%
47	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.31%	—	+180.54%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	+0.28%	+1438.36%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
50	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.29%	—	+225.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.49
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +7%
偏度: 0
峰度: -0.77
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1716	US$139.2亿	87	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MU 5.AMZN 6.TSLA 7.AVGO 8.GOOGL 9.C 10.PLTR
2025-12-31	1551	US$112.2亿	92	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PLTR 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOG
2025-09-30	1540	US$97.1亿	100	1NVDA 2MSFT 3COST 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.AMZN 6.TSLA 7.ACN 8.PLTR 9.CAT 10.MA
2025-06-30	1479	US$88.7亿	0	1NVDA 2INTU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.INTU 3.AAPL 4.PLTR 5.MSFT 6.COST 7.MCK 8.MA 9.CAT 10.DG
2025-03-31	1514	US$86.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MRVL 5.GE 6.AVGO 7.ANET 8.LRCX 9.ABT 10.CTSH
2024-12-31	1513	US$85.8亿	0	1NVDA 2TSLA 3FTNT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.FTNT 4.TJX 5.AAPL 6.AMZN 7.PGR 8.ADBE 9.CVNA 10.ABT
2024-09-30	1488	US$79.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.FTNT 5.QCOM 6.CVNA 7.GM 8.MU 9.GOOGL 10.CCL1EUR
2024-06-30	1482	US$65.6亿	0	1TMO 2GM 3PYPL 主要持股2024-06-30 1.TMO 2.GM 3.PYPL 4.QCOM 5.NVDA 6.AAPL 7.IDXX 8.AMZN 9.TGT 10.CMG
2024-03-31	1392	US$50.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3LULU 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LULU 4.DOW 5.ORCL 6.JPM 7.KMB 8.PGR 9.TEAM 10.SCHW
2023-12-31	1370	US$44.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MU 5.SBUX 6.GE 7.AMZN 8.DIS 9.COST 10.DOCU
2023-09-30	1408	US$39.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3DELL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.DELL 4.CNC 5.HSY 6.XYZ 7.COST 8.PG 9.STZ 10.ADBE
2023-06-30	1380	US$38.2亿	0	1NVDA 2KO 3HUM 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.KO 3.HUM 4.AMAT 5.DAL 6.ORCL 7.PYPL 8.CCL1EUR 9.MDB 10.AAPL
2023-03-31	1393	US$36.4亿	0	1JPM 2COP 3CRWD 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.COP 3.CRWD 4.SCHW 5.ADSK 6.F 7.TJX 8.AMAT 9.HD 10.CVS
2022-12-31	1325	US$35.3亿	0	1AAPL 2TSLA 3GS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.GS 4.ALB 5.ENPH 6.ADSK 7.YUM 8.FTNT 9.ADBE 10.CNC
2022-09-30	1306	US$28.4亿	0	1BA 2ADBE 3PG 主要持股2022-09-30 1.BA 2.ADBE 3.PG 4.KO 5.SPGI 6.PSX 7.CSCO 8.ACN 9.ABNB 10.PANW
2022-06-30	1470	US$22.3亿	0	1TSLA 2CSCO 3ACN 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.CSCO 3.ACN 4.IDXX 5.AXP 6.PYPL 7.MPC 8.AVLRUSD 9.ADSK 10.META
2022-03-31	1295	US$21.3亿	0	1MU 2XYZ 3AMD 主要持股2022-03-31 1.MU 2.XYZ 3.AMD 4.JPM 5.ADI 6.TSLA 7.AAPL 8.TEAM 9.ABT 10.VZ
2021-12-31	1251	US$16.2亿	0	1C 2CVX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.C 2.CVX 3.AAPL 4.UBER 5.TXN 6.CMI 7.XYZ 8.NVDA 9.KEY 10.KMI
2021-09-30	1075	US$12.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3KO 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.KO 4.UNH 5.QCOM 6.AMD 7.MDT 8.OXY 9.ENPH 10.CSCO
2021-06-30	1037	US$11.9亿	96	1CRM 2DRI 3EOG 主要持股2021-06-30 1.CRM 2.DRI 3.EOG 4.NKE 5.KO 6.PLTR 7.GM 8.LULU 9.BKNG 10.CB
2021-03-31	1076	US$10.9亿	100	1PYPL 2AAPL 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.AAPL 3.TSLA 4.MU 5.0VVB 6.LULU 7.AMD 8.GOOG 9.XYZ 10.ZM
2020-12-31	974	US$9.4亿	100	1COP 2ZM 3LRCXEUR 主要持股2020-12-31 1.COP 2.ZM 3.LRCXEUR 4.MU 5.UBER 6.ACN 7.TXN 8.V 9.PLUG 10.ABT
2020-09-30	1149	US$15.5亿	100	1AZO 2ZM 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AZO 2.ZM 3.LOW 4.FDX 5.V 6.KR 7.BSX 8.CVNA 9.HD 10.ROKU
2020-06-30	1129	US$14.4亿	100	1LOW 2YUM 3DG 主要持股2020-06-30 1.LOW 2.YUM 3.DG 4.KR 5.KMX 6.INTU 7.INTC 8.CAG 9.SYK 10.ADP
2020-03-31	1051	US$13.8亿	100	1ADSK 2AAPL 3ULTA 主要持股2020-03-31 1.ADSK 2.AAPL 3.ULTA 4.KR 5.ORCL 6.CTAS 7.NVDA 8.XYZ 9.CERNCHF 10.TSLA
2019-12-31	989	US$16.9亿	100	1ADBE 2UPS 3CVX 主要持股2019-12-31 1.ADBE 2.UPS 3.CVX 4.AVGO 5.NVDA 6.NTES 7.MPC 8.DIS 9.EW 10.XOM
2019-09-30	824	US$11.6亿	100	1CCL1EUR 2ELV 3META 主要持股2019-09-30 1.CCL1EUR 2.ELV 3.META 4.DIS 5.AVGO 6.MO 7.HPQ 8.CSCO 9.INTU 10.LOW
2019-06-30	761	US$11.1亿	100	1META 2ORCL 3OKTA 主要持股2019-06-30 1.META 2.ORCL 3.OKTA 4.UTXZ 5.DRI 6.CSCO 7.PYPL 8.MCD 9.LRCXEUR 10.ALGN
2019-03-31	947	US$14.1亿	100	1LULU 2AAPL 3BBY 主要持股2019-03-31 1.LULU 2.AAPL 3.BBY 4.CTXSEUR 5.AMZN 6.SCHW 7.CVX 8.FDX 9.MNST 10.LW
2018-12-31	1001	US$16.0亿	100	1ORCL 2KMX 3SBUX 主要持股2018-12-31 1.ORCL 2.KMX 3.SBUX 4.PM 5.UTXZ 6.AAP 7.AMZN 8.ACN 9.NXPI 10.SLB
2018-09-30	910	US$13.3亿	100	1WFC 2BAC 3KSS 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.BAC 3.KSS 4.RHT1EUR 5.SYY 6.DRI 7.THO 8.COST 9.PANW 10.PXDEUR
2018-06-30	855	US$14.4亿	100	1NKE 2HFCUSD 3CVX 主要持股2018-06-30 1.NKE 2.HFCUSD 3.CVX 4.HON 5.INTU 6.CMCSA 7.KR 8.RHT1EUR 9.T 10.EA
2018-03-31	1027	US$14.3亿	100	1LULU 2EBAY 3RH 主要持股2018-03-31 1.LULU 2.EBAY 3.RH 4.NRG 5.TWTRUSD 6.OXY 7.CAG 8.GIS 9.MU 10.LVS
2017-12-31	1018	US$9.1亿	100	1MU 2XOM 3BDX 主要持股2017-12-31 1.MU 2.XOM 3.BDX 4.USX1 5.MO 6.GIS 7.USB 8.PEP 9.HUN 10.BBBYEUR
2017-09-30	726	US$4.0亿	100	1MU 2ADBE 3CTAS 主要持股2017-09-30 1.MU 2.ADBE 3.CTAS 4.CCL1EUR 5.ACN 6.GIS 7.JBL 8.LVS 9.PEP 10.FDS
2017-06-30	751	US$3.7亿	100	1KMX 2UAL 3MU 主要持股2017-06-30 1.KMX 2.UAL 3.MU 4.MPC 5.USX1 6.TMUS 7.ORCL 8.COHREUR 9.RHT1EUR 10.FDX
2017-03-31	1045	US$7.8亿	100	1ADI 2RHT1EUR 3GS 主要持股2017-03-31 1.ADI 2.RHT1EUR 3.GS 4.CFG 5.WBA 6.AR 7.NOC 8.CBOE 9.CAG 10.CC
2016-12-31	914	US$6.3亿	100	1BAC 2LOW 3WBA 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.LOW 3.WBA 4.CAG 5.MS 6.AZO 7.MU 8.ABT 9.COO 10.FCX
2016-09-30	699	US$4.5亿	100	1BNY 2MPC 3TJX 主要持股2016-09-30 1.BNY 2.MPC 3.TJX 4.HBAN 5.SYMCEUR 6.VLO 7.DRI 8.OASEUR 9.BSX 10.TECK
2016-06-30	829	US$7.6亿	100	1ABX 2FDX 3ACN 主要持股2016-06-30 1.ABX 2.FDX 3.ACN 4.KR 5.VOYA 6.HD 7.CAG 8.ALK 9.PXDEUR 10.HAS
2016-03-31	868	US$8.5亿	100	1ANF 2GME 3HDSUSD 主要持股2016-03-31 1.ANF 2.GME 3.HDSUSD 4.GM 5.HO1 6.ABX 7.NTRS 8.WBA 9.FDX 10.WSM
2015-12-31	972	US$11.4亿	100	1HFCUSD 2FE3G91442 主要持股2015-12-31 1.HFCUSD 2.FE 3.G91442 4.XECEUR 5.WDC 6.WMB 7.PPG 8.VIAB 9.WSM 10.ANF
2015-09-30	996	US$11.6亿	100	1ASNAEUR 2KR 3THC 主要持股2015-09-30 1.ASNAEUR 2.KR 3.THC 4.FE 5.HDSUSD 6.PSX 7.DAL 8.BEN 9.PNR 10.481165
2015-06-30	947	US$8.9亿	100	1BNY 2THC 3LOW 主要持股2015-06-30 1.BNY 2.THC 3.LOW 4.GRPNCHF 5.TTWO 6.QEP 7.REYN 8.EWBC 9.AMZN 10.JNJ
2015-03-31	958	US$9.8亿	100	1DRI 2TIFEUR 3HPE 主要持股2015-03-31 1.DRI 2.TIFEUR 3.HPE 4.ROVIEUR 5.BDX 6.TRGP 7.AXP 8.HRB 9.BNS 10.009128
2014-12-31	858	US$5.7亿	0	16900702AA 3CSX 主要持股2014-12-31 1.690070 2.AA 3.CSX 4.LDOS 5.SAIC 6.EQT 7.RICEEUR 8.BIGGQ 9.NRG 10.ICLR

本季持股变动

Trexquant Investment LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT).

Trexquant Investment LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+273.31%	加仓
2	C	Citigroup INC	+0.8%	+1109.53%	加仓
3	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.6%	+3950.81%	加仓
4	ACN	Accenture plc	+0.5%	+748.44%	加仓
5	HSY	Hershey Co/the	+0.5%	+7055.26%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+134.86%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+161.31%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+109.15%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+660.42%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+403.21%	加仓
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.3%	+3701.51%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+46.21%	加仓
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+382.16%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1438.36%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+177.49%	加仓
16	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+509.32%	加仓
17	CPRT	Copart INC	+0.3%	+218.50%	加仓
18	GM	General Motors Co	+0.3%	+217.18%	加仓
19	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+219.60%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+87.62%	加仓
21	ADP	Automatic Data Processing	+0.2%	+276.02%	加仓
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+642.85%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+114.70%	加仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+22.26%	加仓
25	DG	Dollar General CORP	-0.3%	-98.39%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-95.09%	减仓
27	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-92.52%	减仓
28	LUMN	Lumen Technologies INC	-0.4%	-92.96%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-96.42%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-47.61%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-69.10%	减仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
35	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
37	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
38	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓
39	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
44	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
45	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
50	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trexquant Investment LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trexquant Investment LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$139.2亿，分布在 1716 个已申报仓位之中。

Trexquant Investment LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trexquant Investment LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.2亿 (3.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3.0亿 (2.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (1.8%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$1.9亿 (1.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.9亿 (1.4%)

Trexquant Investment LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trexquant Investment LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT)

Trexquant Investment LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trexquant Investment LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Consumer Discretionary: 14.6% • Industrials: 12.8% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 5.6%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Trexquant Investment LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001633445

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$139.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1716

Trexquant Investment LP在最新一期 13F 报告中披露了 1716 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$139.2亿，季度换手率为 87.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.6
持仓稳定性: 87.19
动能／逆势: 77.65
行业集中度: 43.6
多样化: 100
仓位均衡度: 76.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+273.3%　US$1.5亿
加仓 C
+1109.5%　US$1.1亿
加仓 CMG
+3950.8%　US$7685.7万
减仓 V
-69.1%　-US$5554.9万
加仓 ACN
+748.4%　US$7393.8万
加仓 HSY
+7055.3%　US$6876.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1716 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.00%	+0.28%	+46.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.18%	+22.26%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	+0.24%	+87.62%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.37%	+0.99%	+273.31%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+27.33%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.41%	+134.86%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	+0.37%	+109.15%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	—	+33.79%
9	C	Citigroup INC	股票-金融	0.84%	+0.75%	+1109.53%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	—	+45.20%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	+0.39%	+161.31%
12	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	+0.50%	+748.44%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	—	+22.65%
14	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.55%	+3950.81%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	+0.27%	+177.49%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-15.54%
17	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	+0.49%	+7055.26%
18	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.49%	+0.26%	+218.50%
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
20	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	+7.27%
21	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+1.00%
22	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.46%	—	+48.29%
23	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.45%	+0.26%	+217.18%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	+0.17%	+114.70%
25	GE	General Electric	股票-工业	0.42%	—	+38.93%
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.42%	+0.28%	+382.16%
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.42%	+0.25%	+219.60%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.41%	+0.35%	+660.42%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.41%	—	+45.22%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.39%	+0.33%	+403.21%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.37%	+0.37%	NEW
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	+100.55%
35	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.36%	—	+93.87%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.36%	—	+16.33%
37	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.36%	+0.27%	+509.32%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	—	+10.11%
39	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.35%	—	+119.47%
40	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	+0.20%	+276.02%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
43	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.32%	—	+47.92%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+23.97%
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.32%	+0.32%	NEW
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.30%	+3701.51%
47	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.31%	—	+180.54%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	+0.28%	+1438.36%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
50	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.29%	—	+225.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.49
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +7%
偏度: 0
峰度: -0.77
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1716	US$139.2亿	87	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MU 5.AMZN 6.TSLA 7.AVGO 8.GOOGL 9.C 10.PLTR
2025-12-31	1551	US$112.2亿	92	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PLTR 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOG
2025-09-30	1540	US$97.1亿	100	1NVDA 2MSFT 3COST 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.AMZN 6.TSLA 7.ACN 8.PLTR 9.CAT 10.MA
2025-06-30	1479	US$88.7亿	0	1NVDA 2INTU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.INTU 3.AAPL 4.PLTR 5.MSFT 6.COST 7.MCK 8.MA 9.CAT 10.DG
2025-03-31	1514	US$86.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MRVL 5.GE 6.AVGO 7.ANET 8.LRCX 9.ABT 10.CTSH
2024-12-31	1513	US$85.8亿	0	1NVDA 2TSLA 3FTNT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.FTNT 4.TJX 5.AAPL 6.AMZN 7.PGR 8.ADBE 9.CVNA 10.ABT
2024-09-30	1488	US$79.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.FTNT 5.QCOM 6.CVNA 7.GM 8.MU 9.GOOGL 10.CCL1EUR
2024-06-30	1482	US$65.6亿	0	1TMO 2GM 3PYPL 主要持股2024-06-30 1.TMO 2.GM 3.PYPL 4.QCOM 5.NVDA 6.AAPL 7.IDXX 8.AMZN 9.TGT 10.CMG
2024-03-31	1392	US$50.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3LULU 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LULU 4.DOW 5.ORCL 6.JPM 7.KMB 8.PGR 9.TEAM 10.SCHW
2023-12-31	1370	US$44.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MU 5.SBUX 6.GE 7.AMZN 8.DIS 9.COST 10.DOCU
2023-09-30	1408	US$39.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3DELL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.DELL 4.CNC 5.HSY 6.XYZ 7.COST 8.PG 9.STZ 10.ADBE
2023-06-30	1380	US$38.2亿	0	1NVDA 2KO 3HUM 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.KO 3.HUM 4.AMAT 5.DAL 6.ORCL 7.PYPL 8.CCL1EUR 9.MDB 10.AAPL
2023-03-31	1393	US$36.4亿	0	1JPM 2COP 3CRWD 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.COP 3.CRWD 4.SCHW 5.ADSK 6.F 7.TJX 8.AMAT 9.HD 10.CVS
2022-12-31	1325	US$35.3亿	0	1AAPL 2TSLA 3GS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.GS 4.ALB 5.ENPH 6.ADSK 7.YUM 8.FTNT 9.ADBE 10.CNC
2022-09-30	1306	US$28.4亿	0	1BA 2ADBE 3PG 主要持股2022-09-30 1.BA 2.ADBE 3.PG 4.KO 5.SPGI 6.PSX 7.CSCO 8.ACN 9.ABNB 10.PANW
2022-06-30	1470	US$22.3亿	0	1TSLA 2CSCO 3ACN 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.CSCO 3.ACN 4.IDXX 5.AXP 6.PYPL 7.MPC 8.AVLRUSD 9.ADSK 10.META
2022-03-31	1295	US$21.3亿	0	1MU 2XYZ 3AMD 主要持股2022-03-31 1.MU 2.XYZ 3.AMD 4.JPM 5.ADI 6.TSLA 7.AAPL 8.TEAM 9.ABT 10.VZ
2021-12-31	1251	US$16.2亿	0	1C 2CVX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.C 2.CVX 3.AAPL 4.UBER 5.TXN 6.CMI 7.XYZ 8.NVDA 9.KEY 10.KMI
2021-09-30	1075	US$12.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3KO 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.KO 4.UNH 5.QCOM 6.AMD 7.MDT 8.OXY 9.ENPH 10.CSCO
2021-06-30	1037	US$11.9亿	96	1CRM 2DRI 3EOG 主要持股2021-06-30 1.CRM 2.DRI 3.EOG 4.NKE 5.KO 6.PLTR 7.GM 8.LULU 9.BKNG 10.CB
2021-03-31	1076	US$10.9亿	100	1PYPL 2AAPL 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.AAPL 3.TSLA 4.MU 5.0VVB 6.LULU 7.AMD 8.GOOG 9.XYZ 10.ZM
2020-12-31	974	US$9.4亿	100	1COP 2ZM 3LRCXEUR 主要持股2020-12-31 1.COP 2.ZM 3.LRCXEUR 4.MU 5.UBER 6.ACN 7.TXN 8.V 9.PLUG 10.ABT
2020-09-30	1149	US$15.5亿	100	1AZO 2ZM 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AZO 2.ZM 3.LOW 4.FDX 5.V 6.KR 7.BSX 8.CVNA 9.HD 10.ROKU
2020-06-30	1129	US$14.4亿	100	1LOW 2YUM 3DG 主要持股2020-06-30 1.LOW 2.YUM 3.DG 4.KR 5.KMX 6.INTU 7.INTC 8.CAG 9.SYK 10.ADP
2020-03-31	1051	US$13.8亿	100	1ADSK 2AAPL 3ULTA 主要持股2020-03-31 1.ADSK 2.AAPL 3.ULTA 4.KR 5.ORCL 6.CTAS 7.NVDA 8.XYZ 9.CERNCHF 10.TSLA
2019-12-31	989	US$16.9亿	100	1ADBE 2UPS 3CVX 主要持股2019-12-31 1.ADBE 2.UPS 3.CVX 4.AVGO 5.NVDA 6.NTES 7.MPC 8.DIS 9.EW 10.XOM
2019-09-30	824	US$11.6亿	100	1CCL1EUR 2ELV 3META 主要持股2019-09-30 1.CCL1EUR 2.ELV 3.META 4.DIS 5.AVGO 6.MO 7.HPQ 8.CSCO 9.INTU 10.LOW
2019-06-30	761	US$11.1亿	100	1META 2ORCL 3OKTA 主要持股2019-06-30 1.META 2.ORCL 3.OKTA 4.UTXZ 5.DRI 6.CSCO 7.PYPL 8.MCD 9.LRCXEUR 10.ALGN
2019-03-31	947	US$14.1亿	100	1LULU 2AAPL 3BBY 主要持股2019-03-31 1.LULU 2.AAPL 3.BBY 4.CTXSEUR 5.AMZN 6.SCHW 7.CVX 8.FDX 9.MNST 10.LW
2018-12-31	1001	US$16.0亿	100	1ORCL 2KMX 3SBUX 主要持股2018-12-31 1.ORCL 2.KMX 3.SBUX 4.PM 5.UTXZ 6.AAP 7.AMZN 8.ACN 9.NXPI 10.SLB
2018-09-30	910	US$13.3亿	100	1WFC 2BAC 3KSS 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.BAC 3.KSS 4.RHT1EUR 5.SYY 6.DRI 7.THO 8.COST 9.PANW 10.PXDEUR
2018-06-30	855	US$14.4亿	100	1NKE 2HFCUSD 3CVX 主要持股2018-06-30 1.NKE 2.HFCUSD 3.CVX 4.HON 5.INTU 6.CMCSA 7.KR 8.RHT1EUR 9.T 10.EA
2018-03-31	1027	US$14.3亿	100	1LULU 2EBAY 3RH 主要持股2018-03-31 1.LULU 2.EBAY 3.RH 4.NRG 5.TWTRUSD 6.OXY 7.CAG 8.GIS 9.MU 10.LVS
2017-12-31	1018	US$9.1亿	100	1MU 2XOM 3BDX 主要持股2017-12-31 1.MU 2.XOM 3.BDX 4.USX1 5.MO 6.GIS 7.USB 8.PEP 9.HUN 10.BBBYEUR
2017-09-30	726	US$4.0亿	100	1MU 2ADBE 3CTAS 主要持股2017-09-30 1.MU 2.ADBE 3.CTAS 4.CCL1EUR 5.ACN 6.GIS 7.JBL 8.LVS 9.PEP 10.FDS
2017-06-30	751	US$3.7亿	100	1KMX 2UAL 3MU 主要持股2017-06-30 1.KMX 2.UAL 3.MU 4.MPC 5.USX1 6.TMUS 7.ORCL 8.COHREUR 9.RHT1EUR 10.FDX
2017-03-31	1045	US$7.8亿	100	1ADI 2RHT1EUR 3GS 主要持股2017-03-31 1.ADI 2.RHT1EUR 3.GS 4.CFG 5.WBA 6.AR 7.NOC 8.CBOE 9.CAG 10.CC
2016-12-31	914	US$6.3亿	100	1BAC 2LOW 3WBA 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.LOW 3.WBA 4.CAG 5.MS 6.AZO 7.MU 8.ABT 9.COO 10.FCX
2016-09-30	699	US$4.5亿	100	1BNY 2MPC 3TJX 主要持股2016-09-30 1.BNY 2.MPC 3.TJX 4.HBAN 5.SYMCEUR 6.VLO 7.DRI 8.OASEUR 9.BSX 10.TECK
2016-06-30	829	US$7.6亿	100	1ABX 2FDX 3ACN 主要持股2016-06-30 1.ABX 2.FDX 3.ACN 4.KR 5.VOYA 6.HD 7.CAG 8.ALK 9.PXDEUR 10.HAS
2016-03-31	868	US$8.5亿	100	1ANF 2GME 3HDSUSD 主要持股2016-03-31 1.ANF 2.GME 3.HDSUSD 4.GM 5.HO1 6.ABX 7.NTRS 8.WBA 9.FDX 10.WSM
2015-12-31	972	US$11.4亿	100	1HFCUSD 2FE3G91442 主要持股2015-12-31 1.HFCUSD 2.FE 3.G91442 4.XECEUR 5.WDC 6.WMB 7.PPG 8.VIAB 9.WSM 10.ANF
2015-09-30	996	US$11.6亿	100	1ASNAEUR 2KR 3THC 主要持股2015-09-30 1.ASNAEUR 2.KR 3.THC 4.FE 5.HDSUSD 6.PSX 7.DAL 8.BEN 9.PNR 10.481165
2015-06-30	947	US$8.9亿	100	1BNY 2THC 3LOW 主要持股2015-06-30 1.BNY 2.THC 3.LOW 4.GRPNCHF 5.TTWO 6.QEP 7.REYN 8.EWBC 9.AMZN 10.JNJ
2015-03-31	958	US$9.8亿	100	1DRI 2TIFEUR 3HPE 主要持股2015-03-31 1.DRI 2.TIFEUR 3.HPE 4.ROVIEUR 5.BDX 6.TRGP 7.AXP 8.HRB 9.BNS 10.009128
2014-12-31	858	US$5.7亿	0	16900702AA 3CSX 主要持股2014-12-31 1.690070 2.AA 3.CSX 4.LDOS 5.SAIC 6.EQT 7.RICEEUR 8.BIGGQ 9.NRG 10.ICLR

本季持股变动

Trexquant Investment LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+273.31%	加仓
2	C	Citigroup INC	+0.8%	+1109.53%	加仓
3	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.6%	+3950.81%	加仓
4	ACN	Accenture plc	+0.5%	+748.44%	加仓
5	HSY	Hershey Co/the	+0.5%	+7055.26%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+134.86%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+161.31%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+109.15%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+660.42%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+403.21%	加仓
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.3%	+3701.51%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+46.21%	加仓
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+382.16%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1438.36%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+177.49%	加仓
16	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+509.32%	加仓
17	CPRT	Copart INC	+0.3%	+218.50%	加仓
18	GM	General Motors Co	+0.3%	+217.18%	加仓
19	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+219.60%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+87.62%	加仓
21	ADP	Automatic Data Processing	+0.2%	+276.02%	加仓
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+642.85%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+114.70%	加仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+22.26%	加仓
25	DG	Dollar General CORP	-0.3%	-98.39%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-95.09%	减仓
27	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-92.52%	减仓
28	LUMN	Lumen Technologies INC	-0.4%	-92.96%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-96.42%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-47.61%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-69.10%	减仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
35	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
37	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
38	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓
39	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
44	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
45	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
50	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看