Tran Capital Management, L.p. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

Name: Tran Capital Management, L.p. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001009262

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

TRAN CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 38.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 17.18
持仓稳定性: 38.67
动能倾向: 100
行业集中度: 64.74
多样化: 100
仓位均衡度: 86.35

Tran Capital Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 ARM
-11.5%　US$4435.7万
加仓 PANW
-0.2%　US$3664.3万
清仓 INTU
新建仓 CROX
减仓 NFLX
-25.6%　-US$1285.3万
新建仓 MU

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	9.86%	+4.19%	-11.49%
2	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	7.97%	+3.49%	-0.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.71%	+0.38%	+10.22%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.83%	-0.24%	-0.77%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.42%	+0.13%	-1.03%
6	FERG	Ferguson Enterprises Inc	股票-工业	4.39%	-0.83%	-1.41%
7	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	4.08%	+0.34%	-3.28%
8	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.08%	-0.48%	+6.24%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.99%	-0.79%	-1.20%
10	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	3.96%	-0.02%	-1.41%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.77%	+0.52%	-1.97%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.68%	-1.07%	-0.42%
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	2.99%	-0.26%	+0.27%
14	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	2.86%	-0.69%	-1.86%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.72%	-0.90%	-9.04%
16	TYL	Tyler Technologies Inc	股票-科技	2.61%	-0.23%	+28.04%
17	CROX	Crocs Inc	股票-周期性消费	2.21%	+2.21%	NEW
18	ELE	Elemental Royalty CORP	股票-其他	2.11%	-0.48%	+4.60%
19	ATI	Ati Inc	股票-工业	2.04%	+0.23%	-0.96%
20	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	1.82%	-2.12%	-25.64%
21	BWXT	Bwx Technologies Inc	股票-工业	1.76%	-0.78%	-13.23%
22	WCC	Wesco International Inc	股票-工业	1.75%	+0.09%	-0.83%
23	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.62%	+1.62%	NEW
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.60%	-0.44%	-15.12%
25	CF	Cf Industries Holdings Inc	股票-原材料	1.54%	+1.54%	NEW
26	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.25%	-0.15%	—
27	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	1.14%	+1.14%	NEW
28	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.11%	+0.27%	+58.59%
29	LPLA	Lpl Financial Holdings Inc	股票-金融	0.91%	+0.83%	+1424.73%
30	QXO	Qxo Inc	股票-工业	0.77%	+0.73%	+2575.70%
31	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.74%	-0.19%	+2.43%
32	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
33	RWT	Redwood Trust Inc	股票-其他	0.34%	-0.20%	-11.03%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.31%	-0.08%	-4.86%
35	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.30%	-0.08%	-5.00%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.30%	-0.08%	-5.05%
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.29%	-0.08%	-5.20%
38	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.27%	-0.03%	-5.75%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	+0.09%	-22.23%
40	EXR	Extra Space Storage Inc	股票-房地产	0.20%	-0.01%	—
41	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.20%	-0.01%	-9.30%
42	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	-0.08%
43	GGG	Graco Inc	股票-工业	0.15%	-0.06%	-4.43%
44	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.15%	-0.01%	-4.24%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+1.14%
46	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.12%	+0.06%	-0.79%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.11%	-0.05%	-17.21%
48	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.11%	-0.01%	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.10%	—	—
50	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	0.08%	-1.08%	-91.97%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.6%

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.61
信息比率: -0.25
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.13
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.27
峰度: -0.64
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	66	US$8.7亿	39	1ARM 2PANW 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.ARM 2.PANW 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.FERG 7.GEV 8.DHR 9.MSFT 10.TLN
2026 Q1	71	US$7.3亿	62	1NVDA 2ARM 3FERG 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.ARM 3.FERG 4.AMZN 5.MSFT 6.PSX 7.DHR 8.PANW 9.GOOGL 10.TLN
2025 Q4	73	US$8.3亿	28	1NVDA 2TLN 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.TLN 3.AMZN 4.MSFT 5.DHR 6.ATI 7.TSM 8.FERG 9.GOOGL 10.MLM
2025 Q3	71	US$8.4亿	39	1TLN 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.TLN 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.FERG 6.META 7.PANW 8.DHR 9.TSM 10.MLM
2025 Q2	68	US$8.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.TLN 5.META 6.FERG 7.PANW 8.DHR 9.INTU 10.MLM
2025 Q1	65	US$7.4亿	100	1AMZN 2TLN 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AMZN 2.TLN 3.MSFT 4.NVDA 5.DHR 6.META 7.FERG 8.PANW 9.TSM 10.TMUS
2024 Q4	63	US$8.8亿	0	1AMZN 2MSFT 3TLN 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.TLN 4.NVDA 5.AER 6.TMUS 7.TSM 8.DHR 9.META 10.FERG
2024 Q3	61	US$9.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3TLN 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.TLN 4.NVDA 5.DHR 6.AER 7.FERG 8.TMUS 9.META 10.TSM
2024 Q2	51	US$8.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AER 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.AER 4.NVDA 5.DHR 6.FERG 7.PANW 8.TSM 9.TMUS 10.META
2024 Q1	47	US$9.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AER 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.AER 4.FERG 5.DHR 6.BALL 7.ENTG 8.SHW 9.IQV 10.PYPL
2023 Q4	42	US$8.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3FERG 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.FERG 4.AER 5.IQV 6.GOOGL 7.DHR 8.MLM 9.ENTG 10.SHW
2023 Q3	41	US$7.8亿	0	1PGR 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.PGR 2.MSFT 3.AMZN 4.DHR 5.FERG 6.AER 7.IQV 8.GOOGL 9.BKR 10.MLM
2023 Q2	40	US$8.5亿	0	1IQV 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.IQV 2.MSFT 3.AMZN 4.PGR 5.MLM 6.FERG 7.AER 8.DHR 9.PANW 10.SHW
2023 Q1	39	US$8.0亿	0	1PANW 2PGR 3IQV 主要持股2023 Q1 1.PANW 2.PGR 3.IQV 4.DHR 5.AER 6.MSFT 7.MLM 8.BKR 9.BALL 10.FERG
2022 Q4	40	US$7.9亿	0	1AER 2HALO 3DHR 主要持股2022 Q4 1.AER 2.HALO 3.DHR 4.IQV 5.MSFT 6.WFC 7.PGR 8.MLM 9.PANW 10.GOOGL
2022 Q3	36	US$7.8亿	0	1WFC 2DHR 3PANW 主要持股2022 Q3 1.WFC 2.DHR 3.PANW 4.MSFT 5.AER 6.IQV 7.HALO 8.GOOGL 9.AMZN 10.MLM
2022 Q2	39	US$8.8亿	0	1HALO 2WFC 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.HALO 2.WFC 3.MSFT 4.IQV 5.DHR 6.PANW 7.GOOGL 8.AER 9.AMZN 10.CTLTEUR
2022 Q1	54	US$11.4亿	0	1WFC 2MSFT 3PANW 主要持股2022 Q1 1.WFC 2.MSFT 3.PANW 4.AMZN 5.HALO 6.GOOGL 7.AER 8.NVDA 9.IQV 10.MLM
2021 Q4	50	US$12.5亿	0	1WFC 2MSFT 3PANW 主要持股2021 Q4 1.WFC 2.MSFT 3.PANW 4.AER 5.IQV 6.AMZN 7.GOOGL 8.HALO 9.MLM 10.APTV
2021 Q3	46	US$11.9亿	0	1WFC 2MSFT 3PANW 主要持股2021 Q3 1.WFC 2.MSFT 3.PANW 4.CRM 5.AER 6.HALO 7.GOOGL 8.AMZN 9.IQV 10.LUV
2021 Q2	45	US$12.1亿	100	1WFC 2MSFT 3APTV 主要持股2021 Q2 1.WFC 2.MSFT 3.APTV 4.HALO 5.AMZN 6.GOOGL 7.CRM 8.IQV 9.PYPL 10.CTLTEUR
2021 Q1	46	US$11.2亿	53	1WFC 2LUV 3IQV 主要持股2021 Q1 1.WFC 2.LUV 3.IQV 4.DHR 5.MSFT 6.HALO 7.AMZN 8.APTV 9.GOOGL 10.CRM
2020 Q4	54	US$10.8亿	32	1DHR 2PANW 3IQV 主要持股2020 Q4 1.DHR 2.PANW 3.IQV 4.WFC 5.MSFT 6.APTV 7.V 8.HALO 9.CLVT 10.CTLTEUR
2020 Q3	65	US$9.3亿	45	1DHR 2CLVT 3IQV 主要持股2020 Q3 1.DHR 2.CLVT 3.IQV 4.MSFT 5.CRM 6.V 7.BALL 8.PANW 9.CTLTEUR 10.SHW
2020 Q2	63	US$8.6亿	66	1IQV 2DHR 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.IQV 2.DHR 3.MSFT 4.V 5.MLM 6.CLVT 7.BALL 8.PTC 9.NYT 10.H
2020 Q1	63	US$6.9亿	53	1IQV 2DHR 3KEYS 主要持股2020 Q1 1.IQV 2.DHR 3.KEYS 4.CLVT 5.V 6.PTC 7.BALL 8.EQIX 9.PGR 10.MLM
2019 Q4	67	US$8.6亿	21	1IQV 2KEYS 3EQIX 主要持股2019 Q4 1.IQV 2.KEYS 3.EQIX 4.ARNCCHF 5.V 6.FISV 7.DHR 8.MLM 9.CLVT 10.INSTEUR
2019 Q3	59	US$8.1亿	38	1IQV 2KEYS 3EQIX 主要持股2019 Q3 1.IQV 2.KEYS 3.EQIX 4.GOOGL 5.V 6.MLM 7.FISV 8.DHR 9.CLVT 10.ARNCCHF
2019 Q2	61	US$8.0亿	45	1IQV 2V 3KEYS 主要持股2019 Q2 1.IQV 2.V 3.KEYS 4.EQIX 5.FDC 6.GOOGL 7.DHR 8.ARNCCHF 9.HXL 10.NYT
2019 Q1	35	US$5.9亿	24	1IQV 2GOOGL 3V 主要持股2019 Q1 1.IQV 2.GOOGL 3.V 4.FDC 5.EQIX 6.NYT 7.KEYS 8.ELV 9.DHR 10.HXL
2018 Q4	42	US$5.8亿	56	1GOOGL 2IQV 3V 主要持股2018 Q4 1.GOOGL 2.IQV 3.V 4.KEYS 5.ADSK 6.ELV 7.SBUX 8.MLM 9.NYT 10.FDC
2018 Q3	36	US$8.1亿	29	1GOOGL 2XPO 3IQV 主要持股2018 Q3 1.GOOGL 2.XPO 3.IQV 4.ADSK 5.V 6.KEYS 7.ELV 8.FDC 9.FLEX 10.APTV
2018 Q2	35	US$7.5亿	18	1GOOGL 2XPO 3ADSK 主要持股2018 Q2 1.GOOGL 2.XPO 3.ADSK 4.KEYS 5.V 6.IQV 7.ELV 8.APTV 9.FLEX 10.FDC
2018 Q1	34	US$7.7亿	58	1XPO 2ADSK 3GOOGL 主要持股2018 Q1 1.XPO 2.ADSK 3.GOOGL 4.V 5.IQV 6.KEYS 7.ELV 8.APTV 9.DXC 10.VISN
2017 Q4	49	US$10.5亿	39	1V 2GOOGL 3META 主要持股2017 Q4 1.V 2.GOOGL 3.META 4.XPO 5.ADSK 6.PGR 7.IQV 8.ELV 9.DHR 10.APTV
2017 Q3	44	US$11.2亿	17	1V 2GOOGL 3META 主要持股2017 Q3 1.V 2.GOOGL 3.META 4.ADSK 5.74876Y 6.DG 7.XPO 8.G0177J 9.DHR 10.PGR
2017 Q2	43	US$11.1亿	39	1V 2GOOGL 3DHR 主要持股2017 Q2 1.V 2.GOOGL 3.DHR 4.META 5.ADSK 6.74876Y 7.NWL 8.G0177J 9.XPO 10.DG
2017 Q1	41	US$12.5亿	36	1META 2V 3GOOGL 主要持股2017 Q1 1.META 2.V 3.GOOGL 4.DHR 5.ADSK 6.74876Y 7.G6518L 8.G0177J 9.CELG 10.NWL
2016 Q4	48	US$16.4亿	62	1GOOGL 2META 3CELG 主要持股2016 Q4 1.GOOGL 2.META 3.CELG 4.ADSK 5.HO1 6.74876Y 7.V 8.DHR 9.SLB 10.DG
2016 Q3	44	US$24.5亿	26	1GOOGL 2META344970B 主要持股2016 Q3 1.GOOGL 2.META 3.44970B 4.ADSK 5.G6518L 6.HO1 7.G27823 8.CELG 9.UPS 10.NWL
2016 Q2	45	US$29.5亿	46	1GOOGL 2META 3DG 主要持股2016 Q2 1.GOOGL 2.META 3.DG 4.G6518L 5.HO1 6.CELG 7.UPS 8.SRCLEUR 9.G27823 10.WYNN
2016 Q1	42	US$33.0亿	40	1WYNN 2GOOGL 3META 主要持股2016 Q1 1.WYNN 2.GOOGL 3.META 4.ADSK 5.44970B 6.G6518L 7.G27823 8.SRCLEUR 9.HO1 10.CELG
2015 Q4	107	US$37.3亿	73	1GOOGL 2META 3ADSK 主要持股2015 Q4 1.GOOGL 2.META 3.ADSK 4.VIPS 5.CELG 6.HO1 7.44970B 8.WYNN 9.G6518L 10.G27823
2015 Q3	102	US$41.0亿	45	1GOOG 2META 3WAB 主要持股2015 Q3 1.GOOG 2.META 3.WAB 4.TSEM 5.SWK 6.CELG 7.DHR 8.AME 9.44970B 10.AON
2015 Q2	95	US$42.5亿	31	1AME 2TSEM 3SWK 主要持股2015 Q2 1.AME 2.TSEM 3.SWK 4.WAB 5.AON 6.CELG 7.ACN 8.META 9.DHR 10.44970B
2015 Q1	96	US$46.1亿	33	1AME 2TSEM 3WAB 主要持股2015 Q1 1.AME 2.TSEM 3.WAB 4.CELG 5.AON 6.SWK 7.ACN 8.DHR 9.META 10.N63218
2014 Q4	98	US$52.3亿	11	1AME 2WYNN3441060 主要持股2014 Q4 1.AME 2.WYNN 3.441060 4.CELG 5.SWK 6.AON 7.SNI 8.XXI 9.TSEM 10.WAB
2014 Q3	96	US$53.0亿	21	1WYNN 2AME 3SNI 主要持股2014 Q3 1.WYNN 2.AME 3.SNI 4.SWK 5.441060 6.AON 7.WAB 8.XXI 9.ACN 10.DHR
2014 Q2	100	US$57.2亿	19	1SWK 2WYNN 3AME 主要持股2014 Q2 1.SWK 2.WYNN 3.AME 4.441060 5.SNI 6.RHI 7.AON 8.WAB 9.XXI 10.TRMB
2014 Q1	108	US$57.4亿	19	1SWK 2WYNN 3AME 主要持股2014 Q1 1.SWK 2.WYNN 3.AME 4.STWD 5.SNI 6.441060 7.TRMB 8.AON 9.WAB 10.RHI
2013 Q4	106	US$57.5亿	28	1AME 2SWK 3WYNN 主要持股2013 Q4 1.AME 2.SWK 3.WYNN 4.STWD 5.SNI 6.268648 7.441060 8.ACN 9.RHI 10.AON
2013 Q3	109	US$49.6亿	36	1WYNN 2SWK 3AME 主要持股2013 Q3 1.WYNN 2.SWK 3.AME 4.SNI 5.STWD 6.268648 7.MA 8.441060 9.RHI 10.XXI
2013 Q2	98	US$46.0亿	—	1QCOM 2SWK 3WYNN 主要持股2013 Q2 1.QCOM 2.SWK 3.WYNN 4.STWD 5.SNI 6.RHI 7.268648 8.AXP 9.441060 10.MA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Tran Capital Management, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Crocs Inc (CROX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Cf Industries Holdings Inc (CF); 清仓: Venture Global Inc-cl A (VG).

Tran Capital Management, L.p. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+4.2%	-11.49%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks Inc	+3.5%	-0.15%	减仓
3	CROX	Crocs Inc	+2.2%	NEW	新建仓
4	MU	Micron Technology Inc	+1.6%	NEW	新建仓
5	CF	Cf Industries Holdings Inc	+1.5%	NEW	新建仓
6	ALC	Alcon Inc.	+1.1%	NEW	新建仓
7	LPLA	Lpl Financial Holdings Inc	+0.8%	+1424.73%	加仓
8	QXO	Qxo Inc	+0.7%	+2575.70%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-1.97%	减仓
10	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.5%	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+10.22%	加仓
12	GEV	GE Vernova Inc	+0.3%	-3.28%	减仓
13	THC	Tenet Healthcare CORP	+0.3%	+58.59%	加仓
14	ATI	Ati Inc	+0.2%	-0.96%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.03%	减仓
16	WCC	Wesco International Inc	+0.1%	-0.83%	减仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-22.23%	减仓
18	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	-0.79%	减仓
19	AXON	Axon Enterprise Inc	0%	NEW	新建仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新建仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+1.14%	加仓
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不变
23	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	—	不变
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
25	TECH	Bio-techne CORP	—	—	不变
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	+22.61%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.39%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
29	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	—	不变
30	KEYS	Keysight Technologies In	0%	-9.30%	减仓
31	EXR	Extra Space Storage Inc	0%	—	不变
32	FICO	Fair Isaac CORP	0%	-0.08%	减仓
33	TSLA	Tesla Inc	0%	-4.24%	减仓
34	AFL	Aflac Inc	0%	—	不变
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
36	AHR	American Healthcare Reit Inc	0%	—	不变
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不变
39	TLN	Talen Energy CORP	0%	-1.41%	减仓
40	AAPL	Apple Inc	0%	-5.75%	减仓
41	TXN	Texas Instruments Inc	0%	-47.03%	减仓
42	HD	Home Depot Inc	0%	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	EXIT	清仓
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-17.21%	减仓
45	GGG	Graco Inc	-0.1%	-4.43%	减仓
46	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-4.86%	减仓
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-5.00%	减仓
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-5.20%	减仓
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-5.05%	减仓
50	AVTR	Avantor Inc	-0.1%	EXIT	清仓

1–50 of 78

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-25	13F-HR
2021 Q3	2021-10-18	13F-HR
2021 Q2	2021-07-16	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-17	13F-HR
2015 Q2	2015-07-29	13F-HR
2015 Q1	2015-04-27	13F-HR
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR
2014 Q3	2014-10-30	13F-HR
2014 Q2	2014-07-29	13F-HR
2014 Q1	2014-04-23	13F-HR
2013 Q4	2014-01-09	13F-HR
2013 Q3	2013-10-09	13F-HR
2013 Q2	2013-07-22	13F-HR

FAQ

Tran Capital Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tran Capital Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Tran Capital Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tran Capital Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$8564.3万 (9.9%) 2. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$6924.7万 (8.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5830.8万 (6.7%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4194.4万 (4.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3841.3万 (4.4%)

Tran Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tran Capital Management, L.p. 共进行了 65 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Crocs Inc (CROX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Cf Industries Holdings Inc (CF); 清仓: Venture Global Inc-cl A (VG)

Tran Capital Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tran Capital Management, L.p. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Industrials: 17.1% • Communication Services: 9.4% • Materials: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 6.7%

投资风格解析

Tran Capital Management, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 ARM（+US$6492.9万，现达 US$8564.3万），同时减持 MSFT（-US$2346.2万，仍持有 US$3465.5万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tran-capital-management-l-p

CLI 命令

npx alphasmo institutions get tran-capital-management-l-p

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