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Intrinsic Edge Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Intrinsic Edge Capital Management LLCCIK: 0001671754
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 120
Intrinsic Edge Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 88.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.19
- 持仓稳定性
- 88.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.72
Intrinsic Edge Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ARM
+524.0% US$5558.3万
减仓 OSIS
-61.7% -US$1566.8万
减仓 GLW
-61.1% -US$838.9万
清仓 CEG
加仓 FLEX
+111.1% US$2490.2万
加仓 HUT
+12.9% US$2586.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 103 大持股（共 120 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 6.17% | +5.49% | +523.99% | |
| 2 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 4.18% | +1.77% | +12.90% | |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 3.20% | +1.22% | +66.16% | |
| 4 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 3.18% | +2.20% | +111.11% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.35% | -2.82% | -61.10% | |
| 6 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.24% | +1.06% | +77.70% | |
| 7 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 2.09% | +0.41% | +54.55% | |
| 8 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.44% | +38.46% | |
| 9 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.95% | -0.43% | -6.76% | |
| 10 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.93% | +0.49% | +75.00% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.90% | -1.67% | — | |
| 12 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 1.81% | -0.45% | -0.24% | |
| 13 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 1.79% | +0.10% | +45.71% | |
| 14 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 1.77% | -0.25% | +35.92% | |
| 15 | MRX | Marex Group plc | 股票-其他 | 1.72% | +1.13% | +240.97% | |
| 16 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 1.69% | +0.43% | +25.71% | |
| 17 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.03% | +22.02% | |
| 18 | HLIO | Helios Technologies Inc | 股票-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 19 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 20 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.45% | -0.12% | +2.94% | |
| 22 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.44% | +0.58% | +409.29% | |
| 23 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 1.33% | +1.08% | +443.70% | |
| 24 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 1.31% | +0.53% | +148.00% | |
| 25 | ETOR | eToro Group Ltd. | 股票-其他 | 1.31% | +0.36% | +68.42% | |
| 26 | WGMI | Coinshares Bitcoin Mining Et | ETF-加密货币 | 1.30% | +0.91% | +196.30% | |
| 27 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 1.27% | -0.18% | — | |
| 28 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 1.25% | +0.64% | +76.00% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.33% | +11.11% | |
| 30 | KN | Knowles CORP | 股票-其他 | 1.20% | +0.22% | +21.74% | |
| 31 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 1.15% | +0.87% | +277.30% | |
| 32 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.10% | -0.96% | -30.57% | |
| 34 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.09% | -0.53% | -2.99% | |
| 35 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.08% | -1.33% | -37.50% | |
| 36 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 1.05% | +0.53% | — | |
| 37 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 1.05% | -0.36% | -12.50% | |
| 38 | CPS | Cooper-standard Holding | 股票-其他 | 1.03% | -0.54% | +8.84% | |
| 39 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.15% | — | |
| 40 | DIOD | Diodes Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.06% | +5.88% | |
| 41 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.01% | +0.03% | +37.84% | |
| 42 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 1.01% | -0.40% | +66.70% | |
| 43 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 44 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 45 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.17% | +60.00% | |
| 47 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 0.90% | +0.56% | +240.00% | |
| 48 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 49 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 50 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.85% | +0.27% | +67.90% |
1–50 of 103
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.1%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +24.2%
- 贝塔系数
- +1.54
- 阿尔法
- -11.3%
- 最大回撤
- -17.5%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.48
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.02
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +61.8%
- 最差12个月
- -9.3%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 120 | US$9.7亿 | 88 | ||
| 2026 Q1 | 111 | US$6.0亿 | 88 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$5.6亿 | 80 | ||
| 2025 Q3 | 100 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 104 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 140 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 152 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 166 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 137 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 156 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 173 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 181 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 214 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 215 | US$17.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 217 | US$14.7亿 | 91 | ||
| 2020 Q4 | 211 | US$13.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 235 | US$14.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 201 | US$10.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 155 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 132 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 145 | US$8.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 118 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 109 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 122 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 140 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 116 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 114 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 113 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 118 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 131 | US$2.4亿 | 0 |
Intrinsic Edge Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Helios Technologies Inc (HLIO); 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: Vse CORP (VSEC); 清仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Euronet Worldwide Inc (EEFT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +5.5% | +523.99% | 加仓 |
| 2 | FLEX | Flex Ltd. | +2.2% | +111.11% | 加仓 |
| 3 | HUT | Hut 8 CORP | +1.8% | +12.90% | 加仓 |
| 4 | HLIO | Helios Technologies Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VSEC | Vse CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CRS | Carpenter Technology | +1.2% | +66.16% | 加仓 |
| 8 | MRX | Marex Group plc | +1.1% | +240.97% | 加仓 |
| 9 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GHM | Graham CORP | +1.1% | +443.70% | 加仓 |
| 11 | CORZ | Core Scientific Inc | +1.1% | +77.70% | 加仓 |
| 12 | MRP | Millrose Properties | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CECO | Ceco Environmental CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CVCO | Cavco Industries Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | WGMI | Coinshares Bitcoin Mining Et | +0.9% | +196.30% | 加仓 |
| 16 | COHU | Cohu Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.9% | +277.30% | 加仓 |
| 18 | XYZ | Block Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 19 | RXO | Rxo Inc | +0.6% | +76.00% | 加仓 |
| 20 | POWL | Powell Industries Inc | +0.6% | +409.29% | 加仓 |
| 21 | RELY | Remitly Global Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CXT | Crane Nxt Co | +0.6% | +240.00% | 加仓 |
| 23 | NEOG | Neogen CORP | +0.5% | +631.76% | 加仓 |
| 24 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.5% | +148.00% | 加仓 |
| 25 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.5% | — | 不变 |
| 26 | GNTX | Gentex CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.5% | +75.00% | 加仓 |
| 28 | VST | Vistra CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | EFOR | Everforth Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 30 | WU | Western Union Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.4% | +38.46% | 加仓 |
| 32 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.4% | +25.71% | 加仓 |
| 33 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +0.4% | +54.55% | 加仓 |
| 35 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | RACE | Ferrari N.V. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SMTC | Semtech CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 38 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ETOR | eToro Group Ltd. | +0.4% | +68.42% | 加仓 |
| 41 | AEHR | Aehr Test Systems | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CXW | Corecivic Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ESI | Element Solutions Inc | +0.3% | +67.90% | 加仓 |
| 44 | KN | Knowles CORP | +0.2% | +21.74% | 加仓 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 46 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +0.2% | +133.33% | 加仓 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +60.00% | 加仓 |
| 48 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MSIF | Msc Income Fund Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | CYRX | Cryoport Inc | +0.2% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Intrinsic Edge Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Intrinsic Edge Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 120 个已申报仓位之中。
Intrinsic Edge Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Intrinsic Edge Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$5966.2万 (6.2%)
2. Hut 8 CORP (HUT) — US$4040.6万 (4.2%)
3. Carpenter Technology (CRS) — US$3098.4万 (3.2%)
4. Flex Ltd. (FLEX) — US$3079.3万 (3.2%)
5. Corning Inc (GLW) — US$2276.4万 (2.4%)
Intrinsic Edge Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Intrinsic Edge Capital Management LLC 共进行了 120 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Helios Technologies Inc (HLIO); 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: Vse CORP (VSEC); 清仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Euronet Worldwide Inc (EEFT)
Intrinsic Edge Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Intrinsic Edge Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.7%
• Industrials: 26.7%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Real Estate: 3.1%
• Utilities: 2.3%
投资风格解析
Intrinsic Edge Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 1.54（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 88，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CORZ（+US$1515.7万，现达 US$2165.4万），同时减持 MIAX（-US$1037.4万，仍持有 US$394.0万）。
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持仓稳定性19.3
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开发者访问
以编程方式访问 Intrinsic Edge Capital Management LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/intrinsic-edge-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get intrinsic-edge-capital-management-llc