TF
TPG Financial Advisors, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
TPG Financial Advisors, LLCCIK: 0001706669
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
TPG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.34
- 持仓稳定性
- 21.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.05
TPG Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VTIP
新建仓 SCHD
清仓 BOTZ
加仓 IEF
+40.0% US$948.8万
减仓 JAAA
-20.6% -US$254.9万
加仓 SPSM
+8.6% US$475.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 10.16% | +2.18% | +39.97% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.24% | -0.54% | +1.42% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.04% | +0.09% | +2.63% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 6.22% | +0.99% | +8.59% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.11% | +0.64% | +2.52% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.25% | +4.05% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.24% | +0.76% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.53% | +0.87% | +46.24% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.02% | -1.94% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.46% | -0.14% | +4.93% | |
| 11 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.36% | -0.73% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.48% | -14.59% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.98% | -1.09% | -20.57% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.05% | -3.71% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.49% | +0.19% | +305.13% | |
| 16 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.17% | +3.89% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.38% | +0.14% | +2.08% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.20% | +515.40% | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.02% | +8.51% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.20% | -14.44% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | +298.35% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.11% | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.38% | -0.02% | -3.19% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | -1.51% | |
| 26 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 1.18% | -0.39% | -24.69% | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.89% | -0.12% | -3.37% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +6.97% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | -16.97% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.12% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -1.81% | |
| 32 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.32% | -0.06% | +0.03% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +0.23% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +10.92% | |
| 35 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | +33.77% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +0.20% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | -1.31% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.23% | +0.02% | -0.31% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.03% | -5.54% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.01% | +1.53% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.20% | -0.04% | -24.95% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -10.66% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -9.04% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.17% | — | +1.77% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +26.02% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.53% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.01% | -9.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +19%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$1.4亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$1.3亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$1.2亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$1.1亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$1.0亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$1.0亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$9214.8万 | — |
TPG Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
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申报历史
FAQ
TPG Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TPG Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
TPG Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TPG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3400.7万 (10.2%)
2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2425.7万 (7.2%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2357.5万 (7.0%)
4. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$2083.4万 (6.2%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1711.1万 (5.1%)
TPG Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TPG Financial Advisors, LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)
TPG Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TPG Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.5%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Financials: 9.7%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Staples: 3.2%
• Health Care: 1.6%
投资风格解析
TPG Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 61.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPSM（+US$589.8万，现达 US$2083.4万），同时减持 JPST（-US$94.5万，仍持有 US$150.9万）。
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