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Spinecap SAS 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Spinecap SASCIK: 0002011727
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Spinecap SAS在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.31
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 93.87
Spinecap SAS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SUNB
减仓 APO
-0.9% US$187.4万
减仓 MSFT
+2.6% US$107.3万
减仓 TMO
+4.3% US$217.4万
减仓 MA
+9.5% US$453.3万
减仓 GOOGL
-8.2% US$452.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 12.14% | -1.11% | +9.50% | |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 11.36% | -1.91% | -0.94% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.91% | -0.83% | -8.16% | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 10.86% | -1.68% | +4.28% | |
| 5 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 10.64% | +10.64% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.68% | -1.82% | +2.64% | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 5.68% | +0.24% | +29.21% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.58% | +0.14% | +27.15% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.37% | -0.10% | +4.97% | |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.33% | -0.11% | +5.70% | |
| 11 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 3.26% | -0.34% | -3.27% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.22% | -0.41% | -10.80% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.12% | -0.70% | -1.98% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.09% | -0.59% | -9.89% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.89% | -0.76% | -2.80% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.87% | -0.65% | +27.96% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.8%
近4个季度表现
+50.8%
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -24.6%
- 年化表现
- +34.2%
- 对标普胜率
- +70%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +1.39
- 信息比率
- +0.82
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +65%
- 最差12个月
- +11.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.68
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Spinecap SAS 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB); 减仓: Apollo Global Management Inc (APO) — 股数 -0.94%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.64%; 加仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — 股数 +4.28%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +9.50%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +10.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.2% | +29.21% | 加仓 |
| 3 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +27.15% | 加仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +4.97% | 加仓 |
| 5 | SNPS | Synopsys Inc | -0.1% | +5.70% | 加仓 |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.3% | -3.27% | 减仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | -0.4% | -10.80% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | -9.89% | 减仓 |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.7% | +27.96% | 加仓 |
| 10 | BX | Blackstone Inc | -0.7% | -1.98% | 减仓 |
| 11 | BLK | Blackrock Inc | -0.8% | -2.80% | 减仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -8.16% | 减仓 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | -1.1% | +9.50% | 加仓 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -1.7% | +4.28% | 加仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.8% | +2.64% | 加仓 |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | -1.9% | -0.94% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Spinecap SAS 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spinecap SAS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Spinecap SAS 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spinecap SAS 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$4064.5万 (12.1%)
2. Apollo Global Management Inc (APO) — US$3803.8万 (11.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3652.5万 (10.9%)
4. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$3633.9万 (10.9%)
5. Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — US$3562.9万 (10.6%)
Spinecap SAS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spinecap SAS 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB); 减仓: Apollo Global Management Inc (APO) — 股数 -0.94%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.64%; 加仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — 股数 +4.28%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +9.50%
Spinecap SAS 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spinecap SAS 的主要板块分布如下：
• Financials: 41.4%
• Information Technology: 16.2%
• Health Care: 14.4%
• Industrials: 13.9%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 3.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Spinecap SAS重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 34.2%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 70%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 MA（+US$2061.4万，现达 US$4064.5万），同时减持 BLK（-US$38.8万，仍持有 US$966.1万）。
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