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Toronado Partners, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Toronado Partners, LLCCIK: 0001749611
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3554.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Toronado Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3554.4万，季度换手率为 62.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.3
- 持仓稳定性
- 62.01
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 96.14
Toronado Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 WIX
新建仓 IDCC
减仓 HLIT
-82.7% -US$347.8万
加仓 SITM
-56.2% -US$30.3万
减仓 FN
-58.8% -US$377.6万
减仓 VOO
-62.0% -US$347.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 15.09% | +1.49% | -46.65% | |
| 2 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 14.93% | +4.35% | -56.18% | |
| 3 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 11.05% | +2.41% | -44.42% | |
| 4 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 9.94% | +3.35% | -8.82% | |
| 5 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 8.92% | +8.92% | NEW | |
| 6 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 8.48% | -4.33% | -58.81% | |
| 7 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 7.89% | +3.79% | +15.03% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.46% | -4.10% | -62.05% | |
| 9 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 6.97% | -1.81% | -67.57% | |
| 10 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | 股票-其他 | 4.78% | +3.76% | -9.41% | |
| 11 | HLIT | Harmonic Inc | 股票-其他 | 4.49% | -5.08% | -82.70% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+29.2%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +1.37
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +28.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +56.2%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$3554.4万 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$5300.3万 | 78 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.0亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.5亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$3.8亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$3.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$3.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$3.5亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$2.9亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$1.8亿 | 66 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$1.2亿 | — |
Toronado Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wix.com Ltd. (WIX); 新建仓: Interdigital Inc (IDCC); 减仓: Harmonic Inc (HLIT) — 股数 -82.70%; 减仓: Sitime CORP (SITM) — 股数 -56.18%; 减仓: Fabrinet (FN) — 股数 -58.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDCC | Interdigital Inc | +8.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SITM | Sitime CORP | +4.4% | -56.18% | 减仓 |
| 3 | AMPL | Amplitude Inc-class A | +3.8% | +15.03% | 加仓 |
| 4 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | +3.8% | -9.41% | 减仓 |
| 5 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | +3.4% | -8.82% | 减仓 |
| 6 | EVER | Everquote Inc - Class A | +2.4% | -44.42% | 减仓 |
| 7 | PI | Impinj Inc | +1.5% | -46.65% | 减仓 |
| 8 | TWLO | Twilio Inc - A | -1.8% | -67.57% | 减仓 |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -4.1% | -62.05% | 减仓 |
| 10 | FN | Fabrinet | -4.3% | -58.81% | 减仓 |
| 11 | HLIT | Harmonic Inc | -5.1% | -82.70% | 减仓 |
| 12 | WIX | Wix.com Ltd. | -12.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Toronado Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Toronado Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3554.4万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Toronado Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Toronado Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Impinj Inc (PI) — US$536.5万 (15.1%)
2. Sitime CORP (SITM) — US$530.6万 (14.9%)
3. Everquote Inc - Class A (EVER) — US$392.8万 (11.1%)
4. Kornit Digital Ltd. (KRNT) — US$353.3万 (9.9%)
5. Interdigital Inc (IDCC) — US$317.1万 (8.9%)
Toronado Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Toronado Partners, LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wix.com Ltd. (WIX); 新建仓: Interdigital Inc (IDCC); 减仓: Harmonic Inc (HLIT) — 股数 -82.70%; 减仓: Sitime CORP (SITM) — 股数 -56.18%; 减仓: Fabrinet (FN) — 股数 -58.81%
Toronado Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Toronado Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Toronado Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.3%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 1.37（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 TWLO，累计减少 US$1241.2万，但目前仍持有 US$247.6万。
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数据过旧，未更新
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持仓稳定性27.5
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.3%
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