QC
Quantify Chaos Advisors, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Quantify Chaos Advisors, LLCCIK: 0002107086
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3550.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3550.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 84.55
Quantify Chaos Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PDBC
加仓 VTI
+1.5% US$112.7万
加仓 JMST
+136.3% US$40.4万
新建仓 MU
减仓 GLDM
+0.0% -US$17.6万
减仓 IBIT
0.0% -US$14.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.77% | +1.18% | +1.50% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.03% | +0.20% | +0.36% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.57% | +0.12% | +1.88% | |
| 4 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 4.57% | -0.43% | +0.86% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.66% | +0.18% | +0.89% | |
| 6 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 3.30% | -0.26% | +1.30% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.14% | +0.26% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.97% | -0.86% | +0.02% | |
| 9 | MYN | Blackrock Muniyield Ny Qlty | 股票-其他 | 2.94% | -0.09% | +1.55% | |
| 10 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.65% | -0.74% | — | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | +1.92% | |
| 12 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.13% | +0.15% | +18.35% | |
| 13 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 股票-其他 | 2.07% | -0.14% | +1.81% | |
| 14 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.08% | +0.58% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.97% | +1.05% | +136.31% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | -0.54% | |
| 17 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.70% | +0.05% | +0.24% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.70% | -0.49% | — | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | +0.46% | |
| 20 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.14% | +2.35% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.16% | +0.27% | |
| 22 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-其他 | 1.46% | +0.41% | +0.55% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.40% | +0.03% | +2.35% | |
| 24 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | +0.20% | |
| 25 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.34% | -0.26% | -65.09% | |
| 26 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +0.46% | |
| 27 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.26% | -0.33% | +1.11% | |
| 28 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | — | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.08% | -0.21% | -7.68% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.08% | +1.02% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 32 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +0.59% | |
| 33 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.03% | +0.28% | |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | -6.78% | |
| 36 | SAMM | Strategas Macro Momentum ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +0.23% | |
| 37 | DSTX | Distillate International Fun | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +1.17% | |
| 38 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +0.31% | |
| 39 | RISR | Foliobe Altr In&in H Etf-usd | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +1.51% | |
| 40 | SAGP | Strategas Global Policy Opp | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +0.35% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | INQQ | Inqq THE India Internet ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 43 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 44 | QID | Proshares Ultrashort Qqq | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | SLI | Standard Lithium LTD | 股票-其他 | 0.34% | -0.13% | +0.24% | |
| 46 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 47 | ABAT | American Battery Technology | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.24% | |
| 48 | LAC | Lithium Americas CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.03% | +0.23% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.18
- 信息比率
- -1.58
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -1.4
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Quantify Chaos Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE).
申报历史
FAQ
Quantify Chaos Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quantify Chaos Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3550.5万，分布在 48 个已申报仓位之中。
Quantify Chaos Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quantify Chaos Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$772.8万 (21.8%)
2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$249.5万 (7.0%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$197.8万 (5.6%)
4. Saba Capital Income & Opp Ii (SABA) — US$162.2万 (4.6%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$129.8万 (3.7%)
Quantify Chaos Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quantify Chaos Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE)
Quantify Chaos Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quantify Chaos Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 48.1%
• Information Technology: 28.1%
• Consumer Discretionary: 23.8%
投资风格解析
Quantify Chaos Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.1% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 MYN（+US$70.8万，现达 US$104.4万），同时减持 IBIT（-US$47.1万，仍持有 US$94.1万）。
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