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Tompkins Financial CORP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Tompkins Financial CORPCIK: 0001005817
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$14.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 720
TOMPKINS FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 720 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.51
- 持仓稳定性
- 21.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.54
Tompkins Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 720 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IDEQ
加仓 ACWX
+31.2% US$2353.1万
清仓 HON
减仓 VEA
-25.0% -US$720.1万
减仓 XOM
-3.0% -US$592.5万
加仓 EFIV
+41.2% US$1203.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 720 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 7.39% | +0.36% | -0.18% | |
| 2 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 6.91% | +0.05% | -0.54% | |
| 3 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 6.49% | +0.11% | +0.51% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 5.24% | +1.16% | +31.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | -0.08% | -2.38% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.57% | +0.07% | +1.20% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.97% | -0.39% | +0.66% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | -0.40% | -0.68% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.77% | +0.52% | -2.75% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.67% | +0.11% | +3.34% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.92% | -25.02% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.32% | +0.26% | -2.05% | |
| 13 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | +0.66% | +41.25% | |
| 14 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.40% | -4.23% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.78% | -0.61% | -6.91% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.70% | +0.09% | -3.73% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.62% | +0.49% | +13.63% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.67% | -2.96% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | -0.06% | -1.96% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.20% | +17.62% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.01% | -1.28% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.18% | -4.39% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.29% | +1.95% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.98% | -0.18% | -0.92% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.21% | -2.19% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.12% | -6.59% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -1.11% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.26% | -8.37% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.05% | +0.30% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.08% | -0.27% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.06% | -0.04% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.16% | +18.86% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.10% | -4.32% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.13% | -1.14% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.11% | -1.18% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.17% | +2.20% | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.09% | -1.00% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.01% | +0.63% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.22% | -4.08% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.08% | -2.25% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.07% | -3.43% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.24% | -20.51% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.07% | -1.00% | |
| 45 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.54% | +0.01% | -1.38% | |
| 46 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.50% | -0.36% | -31.16% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.08% | -4.64% | |
| 48 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +17.75% | |
| 49 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 50 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.41% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 720 | US$14.3亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 746 | US$12.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 827 | US$12.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 724 | US$12.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 725 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 767 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 723 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 791 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 789 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 840 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 848 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 772 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 798 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 827 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 816 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 808 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 777 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 809 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 408 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 441 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 492 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 644 | US$5.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 446 | US$5.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 440 | US$4.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 482 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 464 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 413 | US$4.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 420 | US$5.0亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 471 | US$5.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 483 | US$4.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 499 | US$4.9亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 498 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 496 | US$4.5亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 457 | US$4.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 487 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 443 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 438 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 451 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 459 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 620 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 575 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 629 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 625 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 637 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 655 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 601 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 603 | US$3.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 667 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 654 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 654 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 609 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 593 | US$3.3亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Tompkins Financial CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建仓: Cal Intl Responsible Index (CVIE); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 601 项）
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申报历史
FAQ
Tompkins Financial CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tompkins Financial CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 720 个已申报仓位之中。
Tompkins Financial CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tompkins Financial CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Tompkins Financial CORP (TMP) — US$1.1亿 (7.4%)
2. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$9871.6万 (6.9%)
3. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$9273.9万 (6.5%)
4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$7480.8万 (5.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$5120.5万 (3.6%)
Tompkins Financial CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tompkins Financial CORP 共进行了 165 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建仓: Cal Intl Responsible Index (CVIE); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML)
Tompkins Financial CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tompkins Financial CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 10.3%
• Consumer Staples: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 8.3%
投资风格解析
Tompkins Financial CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ACWX（+US$4368.6万，现达 US$7480.8万），同时减持 SHY（-US$1110.6万，仍持有 US$9.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tompkins-financial-corpCLI 命令
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