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Awm Capital, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Awm Capital, LLCCIK: 0001806820
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$14.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 127
AWM CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$14.2亿，季度换手率为 19.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.78
- 持仓稳定性
- 19.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.73
Awm Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VBIL
+98.2% US$5194.8万
新建仓 VGUS
减仓 SGOV
-36.7% -US$1410.9万
加仓 TBLL
+37.2% US$2433.5万
减仓 DFIC
+3.6% US$620.0万
加仓 DFNM
+55.5% US$1683.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.10% | -0.31% | +11.67% | |
| 2 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 12.91% | -0.20% | +10.76% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.98% | -0.88% | +3.60% | |
| 4 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 7.38% | +3.15% | +98.18% | |
| 5 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 6.32% | +1.08% | +37.19% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.68% | -0.53% | +6.61% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.59% | -1.79% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.65% | +0.84% | +55.46% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.15% | +8.60% | |
| 10 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.17% | +9.10% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.05% | -0.30% | -2.05% | |
| 12 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.82% | -0.21% | -0.10% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.71% | -1.37% | -36.68% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.56% | -0.24% | -1.87% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | +13.60% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.08% | -0.15% | -1.26% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.07% | -0.71% | -29.36% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.06% | -0.25% | -5.88% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.14% | -2.35% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.05% | +4.16% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | -9.80% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.52% | -0.08% | +0.64% | |
| 25 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | -4.55% | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -2.12% | |
| 27 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +35.41% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -2.59% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.06% | +37.87% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.23% | +665.66% | ||
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | +0.30% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.37% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.06% | +30.92% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | +36.79% | |
| 35 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.05% | +0.63% | |
| 36 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.21% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.08% | +77.58% | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -0.38% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.98% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.02% | +28.71% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | +19.82% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.02% | -0.10% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.02% | +22.03% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -0.10% | |
| 45 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | -7.11% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | -10.64% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.03% | -0.01% | |
| 48 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.01% | +0.17% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.02% | +0.21% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+11.8%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.8
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 127 | US$14.2亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 122 | US$12.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$11.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$11.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 103 | US$11.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 101 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.3亿 | 0 |
Awm Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 新建仓: Tesla Inc (TSLA).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Awm Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Awm Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.2亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Awm Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Awm Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.6亿 (18.1%)
2. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$1.8亿 (12.9%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.4亿 (10.0%)
4. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1.0亿 (7.4%)
5. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — US$8978.4万 (6.3%)
Awm Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Awm Capital, LLC 共进行了 116 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 新建仓: Tesla Inc (TSLA)
Awm Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Awm Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.9%
• Financials: 18.1%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Consumer Staples: 3.7%
• Health Care: 3.2%
投资风格解析
Awm Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VBIL（+US$7497.9万，现达 US$1.0亿），同时减持 SGOV（-US$4237.3万，仍持有 US$2436.2万）。
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