AC
Awm Capital, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Awm Capital, LLCCIK: 0001806820
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$12.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
AWM CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.91
- 持仓稳定性
- 19.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.33
Awm Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-42.4% -US$2826.4万
加仓 VBIL
+77.2% US$2303.2万
加仓 DFAC
+6.8% US$4132.7万
加仓 DFSU
+7.0% US$2894.5万
加仓 DFEM
+5.6% US$1508.4万
减仓 TBLL
+2.9% US$185.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.41% | +1.35% | +6.80% | |
| 2 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 13.11% | +0.91% | +7.04% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.86% | -0.44% | +3.55% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.21% | +0.56% | +5.55% | |
| 5 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 5.24% | -0.52% | +2.90% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.04% | -0.99% | |
| 7 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 4.23% | +1.53% | +77.16% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.02% | +6.89% | |
| 9 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.30% | +8.04% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.08% | -2.96% | -42.36% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.81% | -0.31% | +0.92% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.35% | -0.05% | -3.31% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.03% | — | -0.37% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.80% | -0.17% | -2.24% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.78% | +0.06% | +17.34% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.31% | +0.04% | -2.05% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.23% | -0.15% | -4.11% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.41% | +56.09% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | -0.10% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.38% | -28.92% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.01% | +0.54% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +9.89% | |
| 23 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | -21.81% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.03% | -0.33% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -1.60% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +0.31% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.13% | |
| 28 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.32% | — | +15.97% | |
| 29 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +0.64% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.63% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.02% | -1.18% | |
| 32 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.03% | |
| 33 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.22% | -0.09% | -20.78% | |
| 34 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.20% | -0.11% | -25.78% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.07% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.19% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.02% | +1.46% | |
| 38 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.16% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | +30.01% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | — | +0.29% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.03% | +11.42% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | +13.72% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +0.83% | |
| 44 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | -0.08% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | — | -0.97% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | +1.85% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +16.15% | |
| 49 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 50 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 122 | US$12.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$11.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$11.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 103 | US$11.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 101 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.3亿 | 0 |
Awm Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Targa Resources CORP (TRGP); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Awm Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Awm Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.5亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Awm Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Awm Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.3亿 (18.4%)
2. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$1.6亿 (13.1%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.4亿 (10.9%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$7752.5万 (6.2%)
5. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — US$6544.9万 (5.2%)
Awm Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Awm Capital, LLC 共进行了 123 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Targa Resources CORP (TRGP); 新建仓:
Awm Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Awm Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Financials: 19.2%
• Communication Services: 18.7%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Consumer Staples: 3.8%
• Energy: 3.7%
投资风格解析
Awm Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VBIL（+US$5103.1万，现达 US$5285.6万），同时减持 SGOV（-US$5897.3万，仍持有 US$3847.1万）。
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