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Tolleson Wealth Management, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Tolleson Wealth Management, Inc.CIK: 0001772937
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
Tolleson Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 11.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.97
- 持仓稳定性
- 11.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.16
Tolleson Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VONG
0.0% US$1545.3万
减仓 SGOV
+0.7% -US$462.7万
减仓 QUS
-4.8% US$83.4万
减仓 VOTE
-76.7% -US$400.4万
加仓 LRGF
-0.4% US$1304.8万
加仓 GLXY
0.0% US$154.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 23.72% | +0.20% | -0.41% | |
| 2 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 17.00% | +0.02% | -0.19% | |
| 3 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 12.89% | -0.80% | -4.82% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.92% | +0.11% | -0.28% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.86% | +1.82% | — | |
| 6 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.02% | +1.98% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.61% | -0.92% | +0.69% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.30% | +0.15% | -0.07% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.70% | +0.16% | +4.76% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.73% | +0.01% | -1.32% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +0.10% | -1.26% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.14% | -8.77% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | +269.49% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -10.62% | |
| 15 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.86% | -0.15% | -1.67% | |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.75% | -0.08% | -2.12% | |
| 17 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -8.10% | |
| 19 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 0.64% | +0.17% | — | |
| 20 | NULC | Nuveen Esg Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | -17.37% | |
| 21 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -13.39% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.37% | -0.15% | -28.56% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | +0.23% | |
| 30 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.27% | +0.01% | -6.77% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.10% | +0.15% | |
| 34 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 35 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -7.61% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -7.81% | |
| 37 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.20% | -0.11% | -42.85% | |
| 38 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.59% | -76.66% | |
| 39 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -4.73% | |
| 40 | BTCO | Invsco Glxy Btcn ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 42 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | +0.08% | +19.50% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -12.59% | |
| 44 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.13% | -0.08% | -34.41% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +0.40% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.19% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.41% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.12% | -0.04% | -1.59% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$7.4亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 92 | US$6.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$6.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$6.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 66 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$3.7亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 67 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 63 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 60 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 44 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$1.7亿 | 0 |
Tolleson Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Blackrock Core Bond Trust (BHK); 清仓: Abbott Laboratories (ABT).
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申报历史
FAQ
Tolleson Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tolleson Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Tolleson Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tolleson Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$1.8亿 (23.7%)
2. Ishares International Equity (INTF) — US$1.3亿 (17.0%)
3. Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — US$9566.1万 (12.9%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4392.2万 (5.9%)
5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$4345.7万 (5.9%)
Tolleson Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tolleson Wealth Management, Inc. 共进行了 69 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Blackrock Core Bond Trust (BHK); 清仓: Abbott Laboratories (ABT)
Tolleson Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tolleson Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.3%
• Financials: 30.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 5.8%
• Consumer Staples: 4.3%
• Industrials: 4.1%
投资风格解析
Tolleson Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VONG（+US$1545.3万，现达 US$4345.7万），同时减持 VOTE（-US$400.4万，仍持有 US$139.6万）。
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