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TMB Capital Partners, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
TMB Capital Partners, LLCCIK: 0002111931
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 181
TMB Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.1
- 持仓稳定性
- 23.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.29
TMB Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EXE
新建仓 NXRT
新建仓 PHYS
新建仓 PSLV
减仓 TPL
-0.0% -US$229.9万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.47% | +0.16% | +2.40% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.34% | — | +3.51% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.36% | -0.52% | -0.17% | |
| 4 | NXRT | Nexpoint Residential | 股票-其他 | 4.07% | +4.07% | NEW | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.19% | +0.08% | +5.75% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.32% | -0.48% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.88% | -0.32% | +0.68% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.05% | +1.68% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.06% | -0.08% | -2.67% | |
| 10 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 2.04% | -0.76% | -0.03% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.24% | -2.59% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.45% | -0.23% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.17% | +0.97% | |
| 14 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.64% | +0.17% | +3.88% | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.49% | +0.45% | -5.68% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.03% | +0.04% | |
| 17 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.03% | +0.20% | |
| 19 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +5.61% | |
| 21 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.03% | -2.05% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.14% | -0.06% | -2.70% | |
| 23 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.07% | -0.19% | +0.67% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.03% | +2.04% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +5.97% | |
| 26 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.04% | +0.15% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | +6.69% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.24% | +0.50% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | — | +0.10% | |
| 30 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.03% | +0.02% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.02% | +0.59% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.02% | -1.73% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.08% | +5.94% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.16% | -4.97% | |
| 36 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.13% | -2.44% | |
| 37 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -1.54% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.67% | -0.04% | +1.14% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.09% | +1.38% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.13% | +0.26% | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +0.35% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.10% | +0.65% | |
| 43 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.05% | -5.68% | |
| 44 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +2.31% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.16% | -0.05% | |
| 46 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.04% | +0.05% | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.51% | -0.06% | +4.70% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.01% | +1.15% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.29% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | +1.83% |
1–50 of 181
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+1.8%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- -7.2%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +2.7%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +0.41
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.73
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.29
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +2.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
TMB Capital Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Nexpoint Residential (NXRT); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXRT | Nexpoint Residential | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -0.23% | 减仓 |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.5% | -5.68% | 减仓 |
| 7 | ✓ | On Holding AG | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -0.48% | 减仓 |
| 9 | HE | Hawaiian Electric Inds | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EQR | Equity Residential | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GNR | State Street Spdr S&p Global | +0.2% | +3.88% | 加仓 |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +2.40% | 加仓 |
| 15 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | MKL | Markel Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.65% | 加仓 |
| 19 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +1.38% | 加仓 |
| 20 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +5.75% | 加仓 |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +6.69% | 加仓 |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +5.94% | 加仓 |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | DDS | Dillards Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | TGT | Target CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +10.22% | 加仓 |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | 0% | +18.52% | 加仓 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.04% | 加仓 |
| 32 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0% | -2.05% | 减仓 |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.20% | 加仓 |
| 34 | SII | Sprott Inc | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -1.18% | 减仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +0.59% | 加仓 |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | 0% | -2.16% | 减仓 |
| 38 | MUR | Murphy Oil CORP | 0% | +0.26% | 加仓 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 0% | +0.03% | 加仓 |
| 40 | COP | Conocophillips | 0% | +0.22% | 加仓 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 42 | EQIX | Equinix Inc | 0% | +10.35% | 加仓 |
| 43 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | 0% | +14.66% | 加仓 |
| 44 | T | At&t Inc | 0% | -9.69% | 减仓 |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +20.70% | 加仓 |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.14% | 加仓 |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +10.86% | 加仓 |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +0.21% | 加仓 |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | 0% | +1.34% | 加仓 |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +0.89% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
TMB Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TMB Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
TMB Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TMB Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2784.7万 (8.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1756.2万 (5.3%)
3. Walmart Inc (WMT) — US$1432.4万 (4.4%)
4. Nexpoint Residential (NXRT) — US$1336.9万 (4.1%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1047.9万 (3.2%)
TMB Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TMB Capital Partners, LLC 共进行了 172 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 95 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Nexpoint Residential (NXRT); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓:
TMB Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TMB Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.1%
• Financials: 14.6%
• Energy: 10.8%
• Consumer Staples: 10.8%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
投资风格解析
TMB Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 2.7%，跑输 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$518.5万，现达 US$2784.7万），同时减持 TPL（-US$400.4万，仍持有 US$669.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tmb-capital-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tmb-capital-partners-llc