TF
Tilia Fiduciary Partners, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Tilia Fiduciary Partners, Inc.CIK: 0001910210
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.19
- 持仓稳定性
- 22.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.3
Tilia Fiduciary Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+0.1% US$729.2万
加仓 KLAC
+893.3% US$511.9万
加仓 VEU
+71.0% US$295.5万
减仓 VIGI
-4.9% US$4.8万
减仓 MCK
+2.8% -US$46.0万
减仓 HCA
+3.0% -US$56.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.32% | +3.16% | +0.05% | |
| 2 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.28% | -0.81% | -4.86% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.77% | +2.05% | +893.30% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.03% | +2.38% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.46% | +0.26% | +0.94% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.95% | +1.16% | +70.95% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.31% | +2.03% | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.30% | -0.19% | +1.78% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.14% | -0.18% | +2.60% | |
| 10 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.28% | +16.80% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.08% | +0.03% | +3.61% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.00% | -0.51% | +1.75% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.95% | -0.03% | +0.90% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.90% | -0.56% | +2.77% | |
| 15 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.70% | -0.03% | +1.74% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.28% | +23.39% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.52% | -0.26% | +4.57% | |
| 18 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.50% | -0.03% | +4.50% | |
| 19 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.55% | +2.97% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.43% | +0.09% | +3.78% | |
| 21 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 1.40% | +0.13% | +3.61% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.38% | +4.09% | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.35% | -0.05% | +5.80% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.24% | +4.56% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.30% | +3.75% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.01% | +4.89% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.11% | +4.17% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.20% | +4.32% | |
| 29 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.33% | +2.75% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.03% | -1.24% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.06% | +5.85% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.07% | +1.10% | |
| 33 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.01% | +5.86% | |
| 34 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 1.07% | -0.35% | +3.90% | |
| 35 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.27% | +6.04% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.94% | -0.18% | -2.27% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.02% | +1.17% | |
| 38 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.90% | -0.28% | +4.93% | |
| 39 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.50% | +5.67% | |
| 40 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.86% | -0.36% | +4.98% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | +0.24% | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.21% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.17% | -4.01% | |
| 45 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.26% | +7.14% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.02% | -6.26% | |
| 47 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.04% | -2.34% | |
| 48 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.11% | -1.50% | |
| 50 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.36% | -4.33% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 127 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 115 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 115 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 104 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 95 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$9603.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 533 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 517 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 511 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 527 | US$9899.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 540 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 546 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 561 | US$1.2亿 | 0 |
Tilia Fiduciary Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
Tilia Fiduciary Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tilia Fiduciary Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Tilia Fiduciary Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tilia Fiduciary Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1121.9万 (5.3%)
2. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1113.4万 (5.3%)
3. Kla CORP (KLAC) — US$1006.4万 (4.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$895.6万 (4.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$730.4万 (3.5%)
Tilia Fiduciary Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tilia Fiduciary Partners, Inc. 共进行了 120 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Tilia Fiduciary Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tilia Fiduciary Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Industrials: 18.2%
• Health Care: 13.2%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Financials: 8.7%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
Tilia Fiduciary Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$599.5万，现达 US$1006.4万），同时减持 ORCL（-US$226.3万，仍持有 US$23.9万）。
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