Tilia Fiduciary Partners, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001910210

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 19.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.42
持仓稳定性: 19.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.79
多样化: 100
仓位均衡度: 89.3

Tilia Fiduciary Partners, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ORCL
-87.1%　-US$225.8万
加仓 VLO
+2.3%　US$161.4万
加仓 VEU
+89.9%　US$157.9万
减仓 MSFT
+6.7%　-US$112.2万
加仓 KLAC
+0.3%　US$87.6万
减仓 GOOGL
-2.4%　-US$67.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	6.09%	-0.15%	+1.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	-0.30%	+0.35%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.20%	-0.38%	-2.42%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-0.63%	+6.73%
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.72%	+0.47%	+0.30%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.51%	+0.28%	+1.43%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.49%	+0.88%	+2.35%
8	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.46%	+0.15%	+1.27%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.32%	-0.13%	-0.12%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.16%	-0.13%	-0.27%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.05%	-0.26%	+3.86%
12	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.03%	—	+1.35%
13	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.98%	+0.14%	+2.46%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.83%	+0.24%	+13.40%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.79%	+0.86%	+89.91%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.78%	+0.30%	+4.70%
17	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.73%	+0.34%	+3.58%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.57%	+1.57%	NEW
19	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	1.55%	+0.20%	+5.27%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.53%	—	+4.07%
21	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.53%	+0.13%	+5.40%
22	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	1.42%	+0.12%	+5.84%
23	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.42%	—	+4.56%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.40%	-0.15%	+8.49%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.38%	-0.18%	+5.14%
26	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.37%	—	+6.70%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.34%	+0.24%	+8.51%
28	LII	Lennox International INC	股票-工业	1.27%	—	+5.71%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.26%	-0.19%	+6.54%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	-0.13%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.10%	+3.06%
32	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.22%	+1.22%	NEW
33	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.22%	—	+9.64%
34	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.18%	-0.35%	+6.62%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.15%	+7.67%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.12%	—	-0.52%
37	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.11%	-0.89%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.16%	+6.37%
40	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.00%	-0.11%	+10.96%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.97%	—	-3.87%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.96%	-0.33%	+14.53%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.13%	-2.64%
44	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.32%	+1.51%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	-0.15%	-0.03%
46	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.82%	—	-5.85%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.02%
48	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.75%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	—	+0.12%
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.71%	—	-2.71%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.48
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.42
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$1.8亿	19	1VIGI 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.VIGI 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.KLAC 6.WMT 7.VLO 8.MCK 9.BRK-B 10.AMD
2025-12-31	115	US$1.8亿	12	1VIGI 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VIGI 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.MCK 7.V 8.AMD 9.KLAC 10.WMT
2025-09-30	114	US$1.7亿	23	1VIGI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VIGI 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.V 7.MCK 8.WMT 9.ORCL 10.KLAC
2025-06-30	115	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.BRK-B 5.V 6.GOOGL 7.MCK 8.WMT 9.AJG 10.KLAC
2025-03-31	113	US$1.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.VIGI 5.V 6.MCK 7.AJG 8.GOOGL 9.WMT 10.BR
2024-12-31	106	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.VIGI 6.V 7.LULU 8.WMT 9.MCK 10.AJG
2024-09-30	104	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.VIGI 5.GOOGL 6.BAH 7.WMT 8.CSL 9.V 10.AMD
2024-06-30	97	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VIGI 5.BAH 6.BRK-B 7.V 8.AMD 9.MCK 10.COST
2024-03-31	97	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.GOOGL 5.AMD 6.BAH 7.V 8.BRK-B 9.LOW 10.CSL
2023-12-31	95	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.GOOGL 5.V 6.AMD 7.BAH 8.BRK-B 9.COST 10.UNP
2023-09-30	93	US$9603.9万	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.GOOGL 5.V 6.TIP 7.BRK-B 8.BAH 9.AJG 10.AMZN
2023-06-30	533	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.TIP 5.GOOGL 6.V 7.RTX 8.AMZN 9.SCHP 10.BAH
2023-03-31	517	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3TIP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TIP 4.SCHP 5.VIGI 6.V 7.GOOGL 8.RTX 9.AMZN 10.FCN
2022-12-31	511	US$1.0亿	0	1AAPL 2PEP 3TIP 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.TIP 4.SCHP 5.MSFT 6.VTIP 7.VIGI 8.V 9.RTX 10.JPM
2022-09-30	527	US$9899.1万	0	1AAPL 2PEP 3TIP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.TIP 4.SCHP 5.VTIP 6.AMZN 7.MSFT 8.IGSB 9.VIGI 10.GOOGL
2022-06-30	540	US$1.0亿	0	1AAPL 2TIP 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.SCHP 4.PEP 5.IGSB 6.MSFT 7.VTIP 8.AMZN 9.GOOGL 10.VIGI
2022-03-31	546	US$1.2亿	0	1AAPL 2TIP 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.SCHP 4.PEP 5.AMZN 6.IGSB 7.MSFT 8.GOOGL 9.VIGI 10.VTIP
2021-12-31	561	US$1.2亿	0	1TIP 2AAPL 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.AAPL 3.SCHP 4.PEP 5.IGSB 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.VIGI 10.SHW

本季持股变动

Tilia Fiduciary Partners, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Copart INC (CPRT); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE).

Tilia Fiduciary Partners, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	+2.35%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+89.91%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+0.30%	加仓
4	EME	Emcor Group INC	+0.3%	+3.58%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+4.70%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.43%	加仓
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+13.40%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+8.51%	加仓
9	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.2%	+5.27%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+1.27%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+21.63%	加仓
12	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+2.46%	加仓
13	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+5.40%	加仓
14	FCN	Fti Consulting INC	+0.1%	+5.84%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+53.51%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.77%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.06%	加仓
18	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-0.1%	-4.12%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.89%	减仓
20	PTC	Ptc INC	-0.1%	+10.96%	加仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-0.27%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.64%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.12%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+7.67%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.03%	减仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	+8.49%	加仓
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	+1.30%	加仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+6.37%	加仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+5.14%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.2%	+6.54%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+3.86%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.35%	加仓
33	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	+1.51%	加仓
34	INTU	Intuit INC	-0.3%	+14.53%	加仓
35	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	+6.62%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.42%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.73%	加仓
38	ORCL	Oracle CORP	-1.3%	-87.10%	减仓
39	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
41	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
43	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
49	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tilia Fiduciary Partners, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tilia Fiduciary Partners, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Tilia Fiduciary Partners, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tilia Fiduciary Partners, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1108.6万 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$767.3万 (4.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$582.2万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$500.4万 (2.8%) 5. Kla CORP (KLAC) — US$494.5万 (2.7%)

Tilia Fiduciary Partners, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tilia Fiduciary Partners, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Copart INC (CPRT); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE)

Tilia Fiduciary Partners, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tilia Fiduciary Partners, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.0% • Industrials: 19.1% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.9% • Financials: 11.4% • Communication Services: 6.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Oak Wealth Advisors LLC

CIK 0002056728

申报总市值

US$1.8亿

58 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hager Investment Management Services, LLC

CIK 0002026645

申报总市值

US$1.8亿

329 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申报总市值

US$1.8亿

106 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Applied Finance Capital Management, LLC

CIK 0001966007

申报总市值

US$13.3亿

218 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性16.5

行业集中度49.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Jia Investment Alliance Pte. LTD.

CIK 0001966595

申报总市值

US$10.7亿

23 stks

2026-06-30

集中度25.3

持仓稳定性23.5

行业集中度98.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Tilia Fiduciary Partners, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001910210

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 19.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.42
持仓稳定性: 19.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.79
多样化: 100
仓位均衡度: 89.3

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ORCL
-87.1%　-US$225.8万
加仓 VLO
+2.3%　US$161.4万
加仓 VEU
+89.9%　US$157.9万
减仓 MSFT
+6.7%　-US$112.2万
加仓 KLAC
+0.3%　US$87.6万
减仓 GOOGL
-2.4%　-US$67.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	6.09%	-0.15%	+1.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	-0.30%	+0.35%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.20%	-0.38%	-2.42%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-0.63%	+6.73%
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.72%	+0.47%	+0.30%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.51%	+0.28%	+1.43%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.49%	+0.88%	+2.35%
8	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.46%	+0.15%	+1.27%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.32%	-0.13%	-0.12%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.16%	-0.13%	-0.27%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.05%	-0.26%	+3.86%
12	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.03%	—	+1.35%
13	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.98%	+0.14%	+2.46%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.83%	+0.24%	+13.40%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.79%	+0.86%	+89.91%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.78%	+0.30%	+4.70%
17	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.73%	+0.34%	+3.58%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.57%	+1.57%	NEW
19	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	1.55%	+0.20%	+5.27%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.53%	—	+4.07%
21	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.53%	+0.13%	+5.40%
22	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	1.42%	+0.12%	+5.84%
23	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.42%	—	+4.56%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.40%	-0.15%	+8.49%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.38%	-0.18%	+5.14%
26	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.37%	—	+6.70%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.34%	+0.24%	+8.51%
28	LII	Lennox International INC	股票-工业	1.27%	—	+5.71%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.26%	-0.19%	+6.54%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	-0.13%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.10%	+3.06%
32	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.22%	+1.22%	NEW
33	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.22%	—	+9.64%
34	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.18%	-0.35%	+6.62%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.15%	+7.67%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.12%	—	-0.52%
37	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.11%	-0.89%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.16%	+6.37%
40	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.00%	-0.11%	+10.96%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.97%	—	-3.87%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.96%	-0.33%	+14.53%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.13%	-2.64%
44	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.32%	+1.51%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	-0.15%	-0.03%
46	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.82%	—	-5.85%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.02%
48	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.75%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	—	+0.12%
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.71%	—	-2.71%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.48
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.42
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$1.8亿	19	1VIGI 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.VIGI 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.KLAC 6.WMT 7.VLO 8.MCK 9.BRK-B 10.AMD
2025-12-31	115	US$1.8亿	12	1VIGI 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VIGI 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.MCK 7.V 8.AMD 9.KLAC 10.WMT
2025-09-30	114	US$1.7亿	23	1VIGI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VIGI 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.V 7.MCK 8.WMT 9.ORCL 10.KLAC
2025-06-30	115	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.BRK-B 5.V 6.GOOGL 7.MCK 8.WMT 9.AJG 10.KLAC
2025-03-31	113	US$1.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.VIGI 5.V 6.MCK 7.AJG 8.GOOGL 9.WMT 10.BR
2024-12-31	106	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.VIGI 6.V 7.LULU 8.WMT 9.MCK 10.AJG
2024-09-30	104	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.VIGI 5.GOOGL 6.BAH 7.WMT 8.CSL 9.V 10.AMD
2024-06-30	97	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VIGI 5.BAH 6.BRK-B 7.V 8.AMD 9.MCK 10.COST
2024-03-31	97	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.GOOGL 5.AMD 6.BAH 7.V 8.BRK-B 9.LOW 10.CSL
2023-12-31	95	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.GOOGL 5.V 6.AMD 7.BAH 8.BRK-B 9.COST 10.UNP
2023-09-30	93	US$9603.9万	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.GOOGL 5.V 6.TIP 7.BRK-B 8.BAH 9.AJG 10.AMZN
2023-06-30	533	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIGI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIGI 4.TIP 5.GOOGL 6.V 7.RTX 8.AMZN 9.SCHP 10.BAH
2023-03-31	517	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3TIP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TIP 4.SCHP 5.VIGI 6.V 7.GOOGL 8.RTX 9.AMZN 10.FCN
2022-12-31	511	US$1.0亿	0	1AAPL 2PEP 3TIP 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.TIP 4.SCHP 5.MSFT 6.VTIP 7.VIGI 8.V 9.RTX 10.JPM
2022-09-30	527	US$9899.1万	0	1AAPL 2PEP 3TIP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.TIP 4.SCHP 5.VTIP 6.AMZN 7.MSFT 8.IGSB 9.VIGI 10.GOOGL
2022-06-30	540	US$1.0亿	0	1AAPL 2TIP 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.SCHP 4.PEP 5.IGSB 6.MSFT 7.VTIP 8.AMZN 9.GOOGL 10.VIGI
2022-03-31	546	US$1.2亿	0	1AAPL 2TIP 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.SCHP 4.PEP 5.AMZN 6.IGSB 7.MSFT 8.GOOGL 9.VIGI 10.VTIP
2021-12-31	561	US$1.2亿	0	1TIP 2AAPL 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.AAPL 3.SCHP 4.PEP 5.IGSB 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.VIGI 10.SHW

本季持股变动

Tilia Fiduciary Partners, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	+2.35%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+89.91%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+0.30%	加仓
4	EME	Emcor Group INC	+0.3%	+3.58%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+4.70%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.43%	加仓
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+13.40%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+8.51%	加仓
9	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.2%	+5.27%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+1.27%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+21.63%	加仓
12	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+2.46%	加仓
13	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+5.40%	加仓
14	FCN	Fti Consulting INC	+0.1%	+5.84%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+53.51%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.77%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.06%	加仓
18	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-0.1%	-4.12%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.89%	减仓
20	PTC	Ptc INC	-0.1%	+10.96%	加仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-0.27%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.64%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.12%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+7.67%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.03%	减仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	+8.49%	加仓
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	+1.30%	加仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+6.37%	加仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+5.14%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.2%	+6.54%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+3.86%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.35%	加仓
33	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	+1.51%	加仓
34	INTU	Intuit INC	-0.3%	+14.53%	加仓
35	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	+6.62%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.42%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.73%	加仓
38	ORCL	Oracle CORP	-1.3%	-87.10%	减仓
39	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
41	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
43	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
49	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看