TP
Tiger Pacific Capital LP 13F 持仓（10 只股票，Q2 2026）
Tiger Pacific Capital LPCIK: 0001664492
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Tiger Pacific Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 91.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 88.36
- 持仓稳定性
- 91.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 88.41
Tiger Pacific Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.221——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
加仓 CPNG
+75.5% US$2210.6万
加仓 TAL
0.0% -US$1436.0万
加仓 VNET
+279.8% US$1696.7万
清仓 PDD
加仓 NOAH
0.0% US$16.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 34.98% | +12.83% | — | |
| 2 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 26.61% | +17.83% | +75.48% | |
| 3 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 10.72% | +9.15% | +279.77% | |
| 4 | NOAH | Noah Holdings Ltd-spon Ads | 股票-其他 | 8.61% | +4.06% | — | |
| 5 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 6.92% | +3.91% | — | |
| 6 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 4.05% | +2.54% | — | |
| 7 | RERE | Atrenew Inc | 股票-其他 | 3.67% | +1.30% | — | |
| 8 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | 股票-其他 | 3.01% | +1.37% | -3.27% | |
| 9 | QIFTEC 0.5 04-01-30债券 | Qfin Holdings Inc | 债券 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
-19.7%
- 标准差
- +28.7%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -26.5%
- 年化表现
- +5.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.58
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.2
- 卡玛比率
- +0.22
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +26.8%
- 下行标准差
- +16.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +44.5%
- 最差12个月
- -24.3%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.33
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.77
- 峰度
- +1.35
- 上行潜力
- +2.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$2.2亿 | 91 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$3.7亿 | 71 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$4.0亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$6.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$5.5亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$5.4亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$3.9亿 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$3.9亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$3.2亿 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$3.5亿 | 72 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$3.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$3.2亿 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$3.0亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$2.1亿 | 80 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$1.9亿 | 76 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$2.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 17 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$1.4亿 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$1.3亿 | 64 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 7 | US$1.2亿 | 44 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 5 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 6 | US$1.1亿 | 0 |
Tiger Pacific Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Qfin Holdings Inc (QIFTEC 0.5 04-01-30); 新建仓: ; 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +75.48%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNG | Coupang Inc | +17.8% | +75.48% | 加仓 |
| 2 | TAL | Tal Education Group- Adr | +12.8% | — | 不变 |
| 3 | VNET | Vnet Group Inc-adr | +9.2% | +279.77% | 加仓 |
| 4 | NOAH | Noah Holdings Ltd-spon Ads | +4.1% | — | 不变 |
| 5 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | +3.9% | — | 不变 |
| 6 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +2.5% | — | 不变 |
| 7 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | +1.4% | -3.27% | 减仓 |
| 8 | QIFTEC 0.5 04-01-30债券 | Qfin Holdings Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RERE | Atrenew Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | -6.8% | EXIT | 清仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -47.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Tiger Pacific Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tiger Pacific Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Tiger Pacific Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tiger Pacific Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Tal Education Group- Adr (TAL) — US$7634.7万 (35.0%)
2. Coupang Inc (CPNG) — US$5808.1万 (26.6%)
3. Vnet Group Inc-adr (VNET) — US$2339.5万 (10.7%)
4. Noah Holdings Ltd-spon Ads (NOAH) — US$1879.0万 (8.6%)
5. Qfin Holdings Inc-adr (QFIN) — US$1509.7万 (6.9%)
Tiger Pacific Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tiger Pacific Capital LP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Qfin Holdings Inc (QIFTEC 0.5 04-01-30); 新建仓: ; 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +75.48%
Tiger Pacific Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tiger Pacific Capital LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 56.8%
• Consumer Discretionary: 43.2%
投资风格解析
Tiger Pacific Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.7%，跑输 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 56.8% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 91，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CPNG（+US$3927.6万，现达 US$5808.1万），同时减持 RERE（-US$295.9万，仍持有 US$800.9万）。
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