CI
Citadel Investment Advisory, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Citadel Investment Advisory, Inc.CIK: 0001811907
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
Citadel Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 9.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.2
- 持仓稳定性
- 9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.59
Citadel Investment Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IPMLF
-0.1% -US$205.3万
加仓 GOOGL
-0.4% US$320.8万
加仓 GOOG
-1.1% US$173.7万
减仓 MKL
0.0% US$59.4万
减仓 MCD
+0.0% -US$41.6万
加仓 GS
-0.4% US$66.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 23.81% | -0.19% | -0.13% | |
| 2 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 13.52% | -0.40% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.57% | +1.14% | -0.37% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.40% | +0.60% | -1.08% | |
| 5 | IPMLF | Imperial Metals CORP | 股票-其他 | 3.45% | -1.15% | -0.09% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.21% | +0.13% | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.66% | -0.03% | +0.00% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | -0.10% | — | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.41% | -0.16% | — | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.20% | — | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.19% | -0.06% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.88% | +0.22% | -0.36% | |
| 13 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.53% | -0.02% | — | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.08% | — | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.42% | +0.02% | -0.26% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.33% | -0.03% | -0.05% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.26% | +0.01% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.07% | — | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.01% | +2400.00% | |
| 20 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.99% | +0.14% | — | |
| 21 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.03% | — | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.06% | -0.47% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.20% | -0.46% | |
| 24 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.01% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.06% | — | |
| 26 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.11% | -0.14% | |
| 27 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.07% | -0.20% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 29 | ✓ | Medtronic | 股票-其他 | 0.74% | -0.12% | — | |
| 30 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 0.73% | +0.22% | — | |
| 31 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.07% | — | |
| 32 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.61% | +0.07% | — | |
| 34 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.08% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | -0.84% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 37 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.43% | -0.12% | +3.25% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 39 | ✓ | Vistaprint NV Cimpress | 股票-其他 | 0.40% | +0.10% | — | |
| 40 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 41 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 股票-其他 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 43 | ✓ | John Marshall Bancorp | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 47 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+15.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.63
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- +10.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.75
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 76 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 78 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 74 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 0 |
Citadel Investment Advisory, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Enovis CORP (ENOV); 清仓: Cable One Inc (CABO); 减仓: Imperial Metals CORP (IPMLF) — 股数 -0.09%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.37%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -1.08%.
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申报历史
FAQ
Citadel Investment Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Citadel Investment Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Citadel Investment Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Citadel Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5243.6万 (23.8%)
2. Markel Group Inc (MKL) — US$2976.8万 (13.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1667.8万 (7.6%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$969.2万 (4.4%)
5. Imperial Metals CORP (IPMLF) — US$759.0万 (3.5%)
Citadel Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Citadel Investment Advisory, Inc. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Enovis CORP (ENOV); 清仓: Cable One Inc (CABO); 减仓: Imperial Metals CORP (IPMLF) — 股数 -0.09%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.37%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -1.08%
Citadel Investment Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Citadel Investment Advisory, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 34.5%
• Communication Services: 20.3%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Staples: 10.1%
• Information Technology: 9.3%
• Industrials: 9.1%
投资风格解析
Citadel Investment Advisory, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$104.6万，现达 US$585.5万），同时减持 IPMLF（-US$517.6万，仍持有 US$759.0万）。
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