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Three Cord True Wealth Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Three Cord True Wealth Management, LLCCIK: 0002056001
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
Three Cord True Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40
- 持仓稳定性
- 16.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 81.62
Three Cord True Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
+6.8% US$726.7万
减仓 JAAA
+2.5% US$52.7万
减仓 OUNZ
+6.8% -US$62.3万
加仓 FNX
+6.0% US$366.8万
加仓 AVLV
+5.5% US$462.5万
减仓 BIL
+0.5% US$1.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.06% | +1.51% | +6.80% | |
| 2 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 14.57% | +0.15% | +6.27% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 13.56% | +0.29% | +5.50% | |
| 4 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 10.09% | +0.34% | +5.95% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 9.49% | -1.30% | +2.47% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 9.01% | +0.17% | +8.27% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.61% | +0.16% | +5.61% | |
| 8 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 4.11% | -0.20% | +7.28% | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.61% | -0.02% | +7.42% | |
| 10 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 3.20% | -0.89% | +6.84% | |
| 11 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -0.16% | +99.46% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.21% | +0.53% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.06% | +3.68% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -1.32% | |
| 16 | FSGS | First Trust Smid Growth Stre | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -1.42% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +1.44% | |
| 18 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.14% | — | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 20 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +6.06% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.02% | -2.96% | |
| 22 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.11% | +7.80% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +8.57% | |
| 24 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -3.79% | |
| 25 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +2.39% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +0.13% | |
| 30 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.01% | +6.82% | |
| 33 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 34 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | +1.60% | |
| 36 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 37 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 39 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +0.06% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 43 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +4.15
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +19.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Three Cord True Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +6.80%.
申报历史
FAQ
Three Cord True Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Three Cord True Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Three Cord True Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Three Cord True Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3165.8万 (15.1%)
2. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$3062.2万 (14.6%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2849.9万 (13.6%)
4. First Trust Mid Cap Core Alp (FNX) — US$2120.9万 (10.1%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1994.3万 (9.5%)
Three Cord True Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Three Cord True Wealth Management, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +6.80%
Three Cord True Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Three Cord True Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.1%
• Consumer Staples: 15.1%
• Industrials: 13.2%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.5%
投资风格解析
Three Cord True Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 56.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV（+US$726.9万，现达 US$2849.9万），同时减持 IDCC（-US$3.0万，仍持有 US$24.3万）。
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