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Tenzing Global Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Tenzing Global Management, LLCCIK: 0001624095
高频交易型逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Tenzing Global Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 114.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 90.97
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 91.35
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 81.28
Tenzing Global Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.227——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IWM
减仓 META
-41.2% -US$1023.3万
减仓 TSM
-56.3% -US$516.1万
减仓 HLF
-4.8% -US$230.6万
清仓 FSLY
新建仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 45.11% | +45.11% | NEW | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.51% | -13.66% | -41.18% | |
| 3 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 6.08% | -6.74% | -4.76% | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 5.83% | -5.66% | -9.09% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 5.36% | -4.61% | +30.00% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.86% | -7.35% | -56.25% | |
| 8 | EVC | Entravision Communications-a | 股票-其他 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 9 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 10 | NTGR | Netgear Inc | 股票-其他 | 3.24% | +1.43% | +200.00% | |
| 11 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 12 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 1.72% | -4.06% | -75.00% | |
| 13 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 14 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 15 | ✓ | Prenetics Global LTD | 股票-其他 | 1.10% | -2.11% | -37.50% | |
| 16 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +1.06% | NEW | |
| 17 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 18 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 股票-其他 | 0.98% | -2.09% | -44.44% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | -4.54% | -77.78% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- -6.4%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.68
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +59.4%
- 最差12个月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.95
- 峰度
- +0.7
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$1.7亿 | 85 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$3.8亿 | 61 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$3.1亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$2.2亿 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$2.0亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$1.8亿 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$1.9亿 | 48 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$1.9亿 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$1.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$1.5亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Tenzing Global Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 清仓: Fastly Inc - Class A (FSLY); 新建仓: Maplebear Inc (CART).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +45.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EVC | Entravision Communications-a | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CART | Maplebear Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WOLF | Wolfspeed Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NTGR | Netgear Inc | +1.4% | +200.00% | 加仓 |
| 8 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | -2.1% | -44.44% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Prenetics Global LTD | -2.1% | -37.50% | 减仓 |
| 13 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 14 | XPEL | Xpel Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | NXT | Nextpower Inc-cl A | -4% | EXIT | 清仓 |
| 16 | DAVE | Dave Inc | -4.1% | -75.00% | 减仓 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -4.5% | -77.78% | 减仓 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | -4.6% | +30.00% | 加仓 |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | -5.7% | -9.09% | 减仓 |
| 20 | FSLY | Fastly Inc - Class A | -6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | HLF | Herbalife Ltd. | -6.7% | -4.76% | 减仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -7.4% | -56.25% | 减仓 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -13.7% | -41.18% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Tenzing Global Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tenzing Global Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Tenzing Global Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tenzing Global Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9764.6万 (45.1%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1408.2万 (6.5%)
3. Herbalife Ltd. (HLF) — US$1315.0万 (6.1%)
4. Uber Technologies Inc (UBER) — US$1262.8万 (5.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1250.6万 (5.8%)
Tenzing Global Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tenzing Global Management, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 清仓: Fastly Inc - Class A (FSLY); 新建仓: Maplebear Inc (CART)
Tenzing Global Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tenzing Global Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 43.2%
• Information Technology: 26.3%
• Industrials: 18.7%
• Consumer Discretionary: 11.8%
投资风格解析
Tenzing Global Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 1.31（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 43.2% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 GOOGL，累计减少 US$1151.6万，但目前仍持有 US$178.7万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tenzing-global-management-llcCLI 命令
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