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Tallon Kerry Patrick SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Tallon Kerry PatrickCIK: 0002042060
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 106
Tallon Kerry Patrick在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.76
Tallon Kerry Patrick 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 105 大持股（共 106 只）
1–50 of 105
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +4.07
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- +12.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tallon Kerry Patrick 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tallon Kerry Patrick 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Tallon Kerry Patrick 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tallon Kerry Patrick 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$989.2万 (9.5%)
2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$761.2万 (7.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$490.4万 (4.7%)
4. Digimarc Corporation (DMRC) — US$482.2万 (4.6%)
5. Broadstone Net Lease Inc (BNL) — US$466.9万 (4.5%)
Tallon Kerry Patrick 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tallon Kerry Patrick 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tallon Kerry Patrick 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tallon Kerry Patrick 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Real Estate: 22.7%
• Health Care: 15.7%
• Energy: 8.7%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Discretionary: 5.4%
投资风格解析
Tallon Kerry Patrick重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.4% 集中于Information Technology。
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