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Taconic Capital Advisors LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Taconic Capital Advisors LPCIK: 0001390113
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Taconic Capital Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 73.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.22
- 持仓稳定性
- 73.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.37
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.97
Taconic Capital Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.126——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 464287950
-86.8% -US$4115.6万
新建仓 BLD
清仓 HO1
新建仓 JHG
加仓 CBL
-1.6% US$838.7万
加仓 81369Y950
+100.0% US$826.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 14 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 20.68% | -0.73% | +1.48% | |
| 2 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 14.97% | +4.77% | -1.64% | |
| 3 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 14.51% | +14.51% | NEW | |
| 4 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 12.75% | -17.01% | -86.81% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 8.55% | +4.24% | +100.00% | ||
| 6 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 8.18% | +1.21% | +25.29% | |
| 7 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 6.12% | +6.12% | NEW | |
| 8 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地产 | 5.61% | +0.54% | +7.25% | |
| 9 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 3.95% | +1.24% | -48.17% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | ||
| 11 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.55% | +1.17% | +235.61% | |
| 12 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | 0.49% | -0.14% | -47.15% | |
| 13 | ✓ | Echostar CORP | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 14 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+0.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算
- 标准差
- +19%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- +7.7%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +48.2%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +8.76
- 斯图泽指数
- +0.78
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.41
- 信息比率
- +0.97
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +2.18
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.8
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +10.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$2.1亿 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$4391.6万 | 100 | 1M2682V2SSTK | |
| 2025 Q2 | 59 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$1383.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 656 | US$39.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 698 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 576 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 564 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 475 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 367 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 197 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 123 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$4301.1万 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$2.9亿 | 100 | 1G0177J | |
| 2019 Q2 | 1 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 44 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$1.9亿 | 90 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$3.6亿 | 0 | 100817Y2ROK | |
| 2017 Q4 | 2 | US$2.8亿 | 0 | 1ROK200817Y | |
| 2017 Q3 | 1 | US$4836.3万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 3 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 3 | US$2.5亿 | 89 | ||
| 2016 Q1 | 57 | US$30.0亿 | 0 | 188732J207177M374734M | |
| 2015 Q4 | 78 | US$30.5亿 | 61 | ||
| 2015 Q3 | 74 | US$27.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 94 | US$35.4亿 | 87 | ||
| 2015 Q1 | 87 | US$22.6亿 | 95 | ||
| 2014 Q4 | 83 | US$29.4亿 | 57 | ||
| 2014 Q3 | 88 | US$31.0亿 | 83 | ||
| 2014 Q2 | 86 | US$22.9亿 | 87 | ||
| 2014 Q1 | 85 | US$24.8亿 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 71 | US$25.9亿 | 64 | ||
| 2013 Q3 | 67 | US$21.9亿 | 60 | ||
| 2013 Q2 | 83 | US$27.6亿 | 0 |
Taconic Capital Advisors LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Topbuild CORP (BLD); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 清仓: Onestream Inc (K4F); 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLD | Topbuild CORP | +14.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JHG | Janus Henderson Group plc | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CBL | Cbl & Associates Properties | +4.8% | -1.64% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +4.2% | +100.00% | 加仓 | |
| 5 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | VSAT | Viasat Inc | +1.2% | -48.17% | 减仓 |
| 7 | ECHO | Echostar Corp-a | +1.2% | +25.29% | 加仓 |
| 8 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +1.2% | +235.61% | 加仓 |
| 9 | GNL | Global Net Lease Inc | +0.5% | +7.25% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Echostar CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CNK | Cinemark Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CODI | Compass Diversified Holdings | -0.1% | -47.15% | 减仓 |
| 13 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 14 | QGEN | Qiagen N.V. | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 15 | VTOL | Bristow Group Inc | -0.7% | +1.48% | 加仓 |
| 16 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | -2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 18 | K4F | Onestream Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | HO1 | Hologic Inc | -8.9% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | Ishares Tr | -17% | -86.81% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Taconic Capital Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Taconic Capital Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Taconic Capital Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Taconic Capital Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Bristow Group Inc (VTOL) — US$4386.7万 (20.7%)
2. Cbl & Associates Properties (CBL) — US$3176.5万 (15.0%)
3. Topbuild CORP (BLD) — US$3077.8万 (14.5%)
4. Ishares Tr — US$2704.1万 (12.8%)
5. — US$1813.6万 (8.6%)
Taconic Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Taconic Capital Advisors LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Topbuild CORP (BLD); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 清仓: Onestream Inc (K4F); 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
Taconic Capital Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Taconic Capital Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 36.3%
• Communication Services: 24.4%
• Financials: 15.3%
• Real Estate: 14.1%
• Information Technology: 9.9%
投资风格解析
Taconic Capital Advisors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 48.2%，跑赢 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 1.28（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 36.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
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