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Solus Alternative Asset Management LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Solus Alternative Asset Management LPCIK: 0001407737
行业集中型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Solus Alternative Asset Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.68
- 持仓稳定性
- 13.44
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 90.04
Solus Alternative Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.189——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VEON
0.0% US$524.2万
加仓 VLO
0.0% US$253.3万
减仓 RIG
0.0% -US$777.8万
减仓 VTOL
0.0% -US$1602.4万
减仓 CVX
0.0% -US$731.2万
减仓 XOM
0.0% -US$676.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 34.74% | -1.53% | — | |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 14.43% | +1.84% | — | |
| 3 | VEON | Veon LTD | 股票-其他 | 13.53% | +2.49% | — | |
| 4 | MARA 1 12-01-26债券 | Mara Holdings Inc | 债券 | 10.12% | +1.07% | — | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 8.61% | -1.28% | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 8.20% | -1.17% | — | |
| 7 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 6.39% | -1.58% | — | |
| 8 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 2.84% | -0.03% | — | |
| 9 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 1.08% | +0.19% | — | |
| 10 | EAF | Graftech International LTD | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.3%
近4个季度表现
+35%
- 标准差
- +23.3%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +12.2%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +23.6%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +65.3%
- 最差12个月
- -9%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +30%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$3.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$3.1亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$3.7亿 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$2.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$2.7亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$4070.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$2.0亿 | 45 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$3.0亿 | 48 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$4.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$4.1亿 | 98 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$5.5亿 | 78 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$4.1亿 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$6.6亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$5.1亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$5.7亿 | 35 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$29.0亿 | 50 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$19.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$3.6亿 | 53 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$4.5亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$3.8亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 10 | US$5.0亿 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 14 | US$6.7亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$7.9亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$6.4亿 | 61 | ||
| 2014 Q4 | 15 | US$9.0亿 | 72 | ||
| 2014 Q3 | 9 | US$7.2亿 | 46 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$5.5亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 14 | US$4.8亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2013 Q3 | 9 | US$3.2亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$2.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEON | Veon LTD | +2.5% | — | 不变 |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +1.8% | — | 不变 |
| 3 | MARA 1 12-01-26债券 | Mara Holdings Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 4 | CNK | Cinemark Holdings Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | EAF | Graftech International LTD | 0% | — | 不变 |
| 6 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | — | 不变 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.2% | — | 不变 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | -1.3% | — | 不变 |
| 9 | VTOL | Bristow Group Inc | -1.5% | — | 不变 |
| 10 | RIG | Transocean Ltd. | -1.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Solus Alternative Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Solus Alternative Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Solus Alternative Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Solus Alternative Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Bristow Group Inc (VTOL) — US$1.2亿 (34.7%)
2. Valero Energy CORP (VLO) — US$4937.3万 (14.4%)
3. Veon LTD (VEON) — US$4631.0万 (13.5%)
4. Mara Holdings Inc (MARA 1 12-01-26) — US$3464.0万 (10.1%)
5. Chevron CORP (CVX) — US$2945.9万 (8.6%)
Solus Alternative Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Solus Alternative Asset Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Solus Alternative Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Solus Alternative Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 80.0%
• Financials: 20.0%
投资风格解析
Solus Alternative Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 12.2 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 80.0% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 VLO（+US$1851.2万，现达 US$4937.3万），同时减持 XOM（-US$867.1万，仍持有 US$2807.0万）。
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