TC
T3 Companies, LLC 13F 持仓（193 只股票，Q3 2026）
T3 Companies, LLCCIK: 0002052441
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 193
T3 Companies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 127.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.05
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.2
T3 Companies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 G2131A108
-41.6% -US$1110.1万
新建仓 TLT
减仓 LQDA
+22.4% -US$699.3万
减仓 WBD
-93.5% -US$650.1万
加仓 META
+4142.9% US$558.6万
加仓 IBIT
-89.6% US$432.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 163 大持股（共 193 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 12.02% | +12.02% | NEW | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 5.72% | -0.64% | -0.07% | ||
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.65% | +5.38% | +4142.86% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 5.32% | +4.06% | -89.60% | |
| 5 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | 股票-其他 | 5.26% | -12.40% | -41.55% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.38% | +3.70% | -70.44% | |
| 7 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.14% | +2.89% | +1487.09% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 10 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 1.96% | -0.12% | +5.54% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.85% | +0.92% | -92.20% | ||
| 12 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | 股票-其他 | 1.76% | -2.72% | -55.93% | |
| 13 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.96% | -99.72% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.44% | -87.77% | |
| 16 | HE | Hawaiian Electric Inds | 股票-公用事业 | 1.47% | +1.20% | +822.90% | |
| 17 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 18 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.02% | +36.48% | |
| 19 | KRBN | Ks Global Carbon Stratgy ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 21 | NUAIW | New Era Helium Inc -29 | 股票-其他 | 1.12% | +0.16% | — | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.08% | -96.74% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 24 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 26 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.28% | +76.18% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -3.41% | -50.25% | |
| 28 | BWET | Breakwave Tanker Shipping | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 29 | IFRX | InflaRx N.V. | 股票-其他 | 0.77% | -0.02% | +32.92% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 31 | ASH | Ashland Inc | 股票-原材料 | 0.71% | +0.72% | NEW | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.37% | +156.77% | |
| 33 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 0.70% | +0.48% | +385.71% | |
| 34 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | +0.44% | +100.00% | ||
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -99.68% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | +34.21% | |
| 38 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | ✓ | Tungray Technologies Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.27% | — | |
| 40 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.09% | +62.39% | ||
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 43 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 44 | FEAM | 5e Advanced Materials Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.46% | +0.08% | -2.70% | |
| 47 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 49 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.41% | NEW |
1–50 of 163
投资组合表现
Q4 2026表现
+16.7%
近4个季度表现
+11%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
- 标准差
- +34.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -18.3%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.9
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.92
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +31.1%
- 下行标准差
- +23.5%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -1.08
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +2.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
T3 Companies, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Mgm Resorts International (MGM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 236 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
T3 Companies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
T3 Companies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 193 个已申报仓位之中。
T3 Companies, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，T3 Companies, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1242.4万 (12.0%)
2. — US$591.4万 (5.7%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$584.3万 (5.7%)
4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$549.9万 (5.3%)
5. Churchill Cap CORP Xi — US$543.5万 (5.3%)
T3 Companies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，T3 Companies, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 74 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 62 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Mgm Resorts International (MGM)
T3 Companies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，T3 Companies, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.9%
• Communication Services: 21.3%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Industrials: 12.8%
• Utilities: 8.1%
• Financials: 4.6%
投资风格解析
T3 Companies, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.9% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$453.0万，现达 US$453.2万），同时减持 LQDA（-US$775.8万，仍持有 US$7241.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/t3-companies-llcCLI 命令
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