SA
Syntax Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Syntax Advisors, LLCCIK: 0001858294
长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 195
SYNTAX ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 42.78
Syntax Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.172——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 40.94% | — | -2.68% | |
| 2 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 4.85% | — | -1.79% | |
| 3 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 2.42% | — | +1.47% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -5.28% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -6.58% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -4.56% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -5.70% | |
| 8 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | -0.81% | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | +4.37% | |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +9.80% | |
| 11 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.59% | — | +43.92% | |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -21.92% | |
| 13 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.44% | — | +3.19% | |
| 14 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | -4.19% | |
| 15 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.43% | — | -11.07% | |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | -19.60% | |
| 17 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +0.91% | |
| 18 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +6.16% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | — | -9.96% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.43% | — | -18.51% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | -26.70% | |
| 22 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | -22.55% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | -12.59% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | — | -7.26% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +2.29% | |
| 26 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.19% | |
| 27 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +9.16% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +3.44% | |
| 29 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -12.90% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +3.51% | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +6.81% | |
| 32 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +16.29% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -10.29% | |
| 34 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | -9.46% | |
| 35 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | +1.84% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | -10.45% | |
| 37 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | -15.00% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -17.08% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -8.65% | |
| 40 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | — | |
| 41 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -1.05% | |
| 42 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | — | -4.89% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.34% | — | -10.34% | |
| 44 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | +10.97% | |
| 45 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | +15.35% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.33% | — | -13.46% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | -0.50% | |
| 48 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -2.03% | |
| 49 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | — | -13.15% | |
| 50 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | -2.55% |
1–50 of 195
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 195 | US$1.1亿 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2023 Q2 | 213 | US$1.2亿 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2023 Q1 | 232 | US$1.3亿 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2022 Q4 | 213 | US$1.2亿 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2022 Q3 | 214 | US$1.2亿 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2022 Q2 | 216 | US$1.2亿 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2022 Q1 | 221 | US$1.2亿 | 0 | 187166N287166N387166N | |
| 2021 Q4 | 238 | US$1.4亿 | 0 | 187166N287166N387166N |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Syntax Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Syntax Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 195 个已申报仓位之中。
Syntax Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Syntax Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Syntax ETF Tr — US$4647.0万 (40.9%)
2. Syntax ETF Tr — US$550.6万 (4.8%)
3. Syntax ETF Tr — US$275.2万 (2.4%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$76.0万 (0.7%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$75.2万 (0.7%)
Syntax Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Syntax Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Syntax Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Syntax Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 17.7%
• Consumer Staples: 17.3%
• Consumer Discretionary: 16.6%
• Health Care: 11.6%
• Energy: 8.8%
• Utilities: 8.3%
投资风格解析
Syntax Advisors, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ZION（+US$24.0万，现达 US$49.2万），同时减持 SYNTAX ETF TR（-US$419.4万，仍持有 US$4647.0万）。
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