SA
Sycale Advisors 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Sycale AdvisorsCIK: 0001811522
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Sycale Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 94.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.88
- 持仓稳定性
- 94.84
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 85.74
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 90.91
Sycale Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
清仓 ICE
新建仓 IWM
减仓 CAE
-41.5% -US$867.9万
减仓 MSFT
-21.6% -US$418.7万
减仓 SPOT
0.0% -US$110.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.76% | +17.76% | NEW | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.35% | +13.35% | NEW | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 6.02% | -4.31% | — | |
| 4 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 5.00% | -3.11% | +0.30% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.83% | -5.11% | -21.62% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 4.77% | -1.87% | +57.31% | |
| 7 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 4.67% | -2.77% | -2.44% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 9 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 3.60% | -0.90% | -4.91% | |
| 10 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 3.43% | -6.48% | -41.45% | |
| 11 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 3.40% | -3.06% | -17.34% | |
| 12 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.28% | -3.55% | -20.39% | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 15 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 3.07% | +1.91% | +321.51% | |
| 16 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 17 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 19 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 20 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 2.03% | -4.03% | -38.85% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.35% | -2.29% | -24.46% | |
| 23 | GPRK | GeoPark Limited | 股票-其他 | 1.27% | -0.34% | +34.06% | |
| 24 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
-9.5%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -20%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.55
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +0.66
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +42.2%
- 最差12个月
- -17.1%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$3.3亿 | 95 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$2.0亿 | 72 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$3.2亿 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$5.3亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.8亿 | 76 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$1.4亿 | 65 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$1.2亿 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$1.3亿 | — |
Sycale Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +17.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +13.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FLEX | Flex Ltd. | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +1.9% | +321.51% | 加仓 |
| 12 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | GPRK | GeoPark Limited | -0.3% | +34.06% | 加仓 |
| 15 | BUR | Burford Capital Limited | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 16 | GENI | Genius Sports Limited | -0.9% | -4.91% | 减仓 |
| 17 | W 3.25 09-15-27债券 | Wayfair Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | -1.9% | +57.31% | 加仓 |
| 19 | NCMI | National Cinemedia Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2.3% | -24.46% | 减仓 |
| 21 | APG | Api Group CORP | -2.8% | -2.44% | 减仓 |
| 22 | NNI | Nelnet Inc-cl A | -3.1% | -17.34% | 减仓 |
| 23 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -3.1% | +0.30% | 加仓 |
| 24 | MELI | Mercadolibre Inc | -3.6% | -20.39% | 减仓 |
| 25 | QXO | Qxo Inc | -4% | -38.85% | 减仓 |
| 26 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -4.3% | — | 不变 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -5.1% | -21.62% | 减仓 |
| 28 | CAE | Cae Inc | -6.5% | -41.45% | 减仓 |
| 29 | ICE | Intercontinental Exchange In | -13.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sycale Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sycale Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Sycale Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sycale Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5787.5万 (17.8%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4350.5万 (13.3%)
3. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$1961.9万 (6.0%)
4. Tko Group Holdings Inc (TKO) — US$1627.8万 (5.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1573.7万 (4.8%)
Sycale Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sycale Advisors 共进行了 28 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON)
Sycale Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sycale Advisors 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 34.5%
• Information Technology: 32.8%
• Industrials: 23.3%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Financials: 3.5%
投资风格解析
Sycale Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 95，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CAE，累计减少 US$2653.6万，但目前仍持有 US$1119.0万。
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