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Arq Wealth Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：AVANTIS U.S. EQUITY ETF
Arq Wealth Advisors, LLCCIK: 0001811827
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 209
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 60.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.26
- 持仓稳定性
- 60.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.74
Arq Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JFLX
新建仓 JMUB
新建仓 JAAA
新建仓 SGOV
减仓 OAKM
-92.9% -US$854.9万
新建仓 BUFZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 209 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.28% | +16.50% | |
| 2 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.07% | +0.17% | +23.94% | |
| 3 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.21% | +39.01% | |
| 4 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 5 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 2.25% | -0.04% | +37.01% | |
| 6 | DBAW | Xtrackers Msci All World Ex | ETF-其他 | 2.18% | +0.17% | +40.55% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.12% | -0.10% | +21.54% | |
| 8 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.10% | -0.21% | +9.31% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.12% | +22.20% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 12 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 2.05% | -0.07% | +21.74% | |
| 13 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.80% | -0.51% | +8.56% | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.20% | +17.10% | |
| 15 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.75% | -0.21% | +16.96% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.64% | -0.10% | +20.44% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.63% | -0.29% | +15.82% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.64% | -7.00% | |
| 20 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.42% | +0.27% | +65.16% | |
| 22 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 23 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +35.02% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.20% | +9.91% | |
| 25 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.15% | +0.46% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.22% | +6.65% | |
| 28 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.10% | +0.22% | +66.64% | |
| 29 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.09% | +0.20% | +48.73% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.60% | -11.12% | |
| 31 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.36% | +10.48% | |
| 32 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.05% | +0.14% | +49.38% | |
| 33 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 34 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.01% | +0.10% | +56.19% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.31% | -7.51% | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | +16.13% | |
| 37 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 38 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.89% | -0.07% | +18.15% | |
| 39 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 40 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 41 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 42 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.90% | -35.49% | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +24.98% | |
| 44 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.75% | -1.18% | -49.98% | |
| 45 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 46 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.73% | -0.07% | +15.62% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.29% | -10.24% | |
| 49 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +27.72% | |
| 50 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +20.97% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 209 | US$8.1亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 191 | US$5.5亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 135 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$3.4亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 100 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 48 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 47 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$1.6亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$1.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$8791.5万 | — |
Arq Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 232 项）
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申报历史
FAQ
Arq Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arq Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 209 个已申报仓位之中。
Arq Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2680.1万 (3.3%)
2. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$2475.6万 (3.1%)
3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$2077.4万 (2.6%)
4. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — US$1928.0万 (2.4%)
5. Global X Adaptive US Factor (AUSF) — US$1810.9万 (2.3%)
Arq Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arq Wealth Advisors, LLC 共进行了 193 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ)
Arq Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arq Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.4%
• Information Technology: 20.3%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Staples: 12.2%
• Communication Services: 11.0%
• Industrials: 10.6%
投资风格解析
Arq Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GARP（+US$956.2万，现达 US$2475.6万），同时减持 VUG（-US$90.9万，仍持有 US$66.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/arq-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get arq-wealth-advisors-llc