SC
Summa Corp. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Summa Corp.CIK: 0001954929
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Summa Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.41
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.5
Summa Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.189——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-5.7% US$4219.7万
减仓 NVDA
-7.1% US$732.5万
加仓 MRVL
+19.0% US$1073.4万
减仓 MSFT
+1.0% US$14.9万
减仓 SPY
-0.2% US$104.0万
加仓 GINN
+55.2% US$191.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 37.06% | -8.73% | -7.08% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 21.06% | +10.76% | -5.67% | |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.67% | +2.95% | +19.05% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.79% | +1.00% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.57% | -0.39% | -0.25% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.24% | +0.27% | +414.64% | |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.22% | +2.94% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.95% | -0.29% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | -0.17% | +4.72% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.18% | +2.78% | |
| 11 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +9.35% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.43% | +0.25% | +40.26% | |
| 13 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避险与商品 | 1.36% | +0.36% | +55.21% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.11% | -3.50% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.22% | -3.84% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.16% | +5.90% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | — | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.19% | -0.81% | |
| 19 | OPRT | Oportun Financial CORP | 股票-其他 | 0.53% | -0.23% | -26.09% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.05% | -2.95% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.23% | -0.52% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | -5.56% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.02% | +8.18% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.23% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.41% | -0.14% | — | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.08% | +12.36% | |
| 29 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +48.21% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.09% | -5.26% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 32 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +21.62% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.18% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +21.28% | |
| 35 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.26% | +0.10% | +127.24% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | -19.16% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.08% | -3.64% | |
| 39 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.18% | -25.53% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 42 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 43 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.07% | +0.07% | |
| 45 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +25.30% | |
| 48 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.04% | +27.51% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.04% | +8.85% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+39.1%
- 标准差
- +25.1%
- 贝塔系数
- +1.63
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -15.8%
- 年化表现
- +27.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.74
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +76.5%
- 最差12个月
- -8.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +27.7%
- 偏度
- +0.72
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Summa Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN).
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申报历史
FAQ
Summa Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summa Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Summa Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summa Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (37.1%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$6711.2万 (21.1%)
3. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1489.5万 (4.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$856.0万 (2.7%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$818.9万 (2.6%)
Summa Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summa Corp. 共进行了 57 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN)
Summa Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summa Corp. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 89.5%
• Communication Services: 2.5%
• Consumer Discretionary: 2.3%
• Financials: 1.3%
• Energy: 1.2%
• Health Care: 1.1%
投资风格解析
Summa Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 27.5%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 1.63（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 89.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 75，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$1149.5万，现达 US$1489.5万），同时减持 GLD（-US$51.0万，仍持有 US$139.5万）。
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