SA
Strategy Asset Managers LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Strategy Asset Managers LLCCIK: 0001166716
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 262
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.68
- 持仓稳定性
- 20.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.6
Strategy Asset Managers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 262 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-1.4% US$730.6万
清仓 DKS
减仓 GLW
-0.0% -US$648.1万
减仓 43849R105
-87.7% -US$321.9万
加仓 CVX
+0.0% US$236.8万
新建仓 MRNA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 262 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.28% | +1.22% | -1.35% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.12% | -0.26% | -1.72% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.61% | -0.15% | -3.03% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.57% | -0.06% | -1.11% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.38% | -0.02% | -4.69% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.29% | -0.26% | -1.65% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.16% | +0.18% | -1.06% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | +0.31% | -4.51% | |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.44% | +0.28% | +1.18% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.25% | +0.06% | -0.24% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.93% | +0.41% | +0.00% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.74% | +0.03% | -0.71% | |
| 13 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.61% | -0.06% | -0.55% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.09% | +0.82% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.05% | -0.19% | |
| 16 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.92% | -0.01% | |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.48% | +0.04% | -2.17% | |
| 18 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.46% | +0.02% | -3.07% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.43% | +0.08% | +1.98% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.06% | +1.03% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.07% | +0.71% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.34% | -0.07% | -0.97% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.17% | -2.12% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.04% | -10.39% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.09% | +2.49% | |
| 26 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.18% | -1.28% | |
| 27 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.15% | +0.06% | +0.64% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.38% | +31.90% | |
| 29 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.04% | +1.34% | |
| 30 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.04% | +0.22% | -0.34% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.10% | -1.05% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.98% | -0.06% | +0.46% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.27% | +4.62% | |
| 34 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.93% | -0.16% | -0.94% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | +3.09% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.29% | +53.85% | ||
| 37 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.25% | -26.57% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.05% | +1.04% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.02% | +1.96% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.13% | +2.97% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.04% | -0.95% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +4.61% | |
| 43 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.08% | +19.60% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.01% | +0.47% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +5.55% | |
| 46 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.02% | +2.10% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +1.79% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | +0.02% | -1.61% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.03% | +6.50% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | +0.79% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.17
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 262 | US$6.5亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 265 | US$6.7亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 263 | US$6.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 253 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 250 | US$5.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 240 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 242 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 244 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 246 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 242 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 231 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 228 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 228 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 242 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 243 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 247 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 250 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 160 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 252 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 159 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 265 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 266 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 252 | US$4.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 240 | US$4.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 223 | US$3.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 225 | US$3.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 178 | US$3.1亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 196 | US$4.1亿 | 86 | ||
| 2019 Q3 | 119 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 118 | US$3.5亿 | 87 | ||
| 2019 Q1 | 213 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 123 | US$4.1亿 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 131 | US$4.9亿 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 121 | US$4.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 96 | US$4.6亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 126 | US$5.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 124 | US$4.9亿 | 51 | ||
| 2017 Q2 | 124 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$4.6亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 124 | US$4.6亿 | 48 | ||
| 2016 Q3 | 125 | US$4.5亿 | 39 | ||
| 2016 Q2 | 130 | US$4.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 137 | US$4.4亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 135 | US$4.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q3 | 132 | US$4.2亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 133 | US$4.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 135 | US$4.6亿 | 48 | ||
| 2014 Q4 | 133 | US$4.8亿 | 59 | ||
| 2014 Q3 | 134 | US$4.6亿 | 74 | ||
| 2014 Q2 | 130 | US$4.7亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 130 | US$4.6亿 | 69 | ||
| 2013 Q4 | 129 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 130 | US$4.2亿 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 132 | US$4.2亿 | — |
Strategy Asset Managers LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 新建仓: Moderna Inc (MRNA); 清仓: Jbs N.v. (JBS); 新建仓: ; 清仓: Tapestry Inc (TPR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 296 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -1.35% | 减仓 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.00% | 加仓 |
| 3 | MRNA | Moderna Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | +31.90% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -4.51% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +0.3% | +53.85% | 加仓 | |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | +1.18% | 加仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +4.62% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.2% | -0.34% | 减仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.06% | 减仓 |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.2% | +97.47% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -2.12% | 减仓 |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | +375.74% | 加仓 |
| 15 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +204.88% | 加仓 |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.2% | +64.01% | 加仓 |
| 18 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BIIB | Biogen Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +298.37% | 加仓 |
| 22 | VTRS | Viatris Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | STT | State Street CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +278.70% | 加仓 |
| 29 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +105.40% | 加仓 |
| 33 | GL | Globe Life Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CFG | Citizens Financial Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +6.84% | 加仓 |
| 36 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +376.42% | 加仓 |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +236.27% | 加仓 |
| 40 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -1.05% | 减仓 |
| 42 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +122.42% | 加仓 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +2.49% | 加仓 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +0.82% | 加仓 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +1.98% | 加仓 |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +102.16% | 加仓 |
| 49 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | +89.44% | 加仓 |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +0.96% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Strategy Asset Managers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategy Asset Managers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 262 个已申报仓位之中。
Strategy Asset Managers LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategy Asset Managers LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2780.7万 (4.3%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$2680.8万 (4.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2349.3万 (3.6%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2320.2万 (3.6%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2196.5万 (3.4%)
Strategy Asset Managers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategy Asset Managers LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 新建仓: Moderna Inc (MRNA); 清仓: Jbs N.v. (JBS); 新建仓: ; 清仓: Tapestry Inc (TPR)
Strategy Asset Managers LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategy Asset Managers LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Industrials: 13.7%
• Health Care: 12.6%
• Financials: 10.7%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Strategy Asset Managers LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$763.8万，现达 US$2780.7万），同时减持 LMT（-US$269.6万，仍持有 US$1460.5万）。
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