Broad Run Investment Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001568621

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Broad Run Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.51
持仓稳定性: 20.87
动能／逆势: 0
行业集中度: 72.2
多样化: 48
仓位均衡度: 89.14

Broad Run Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BN
-0.3%　-US$675.2万
加仓 AMAT
-5.6%　US$1032.0万
减仓 AON
-5.1%　-US$495.4万
减仓 MKL
+0.9%　-US$448.3万
减仓 GOOG
-18.2%　-US$537.6万
加仓 BAM
+49.7%　US$570.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	21.35%	+0.15%	-6.92%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	8.93%	+1.43%	-5.59%
3	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.63%	-1.72%	-0.34%
4	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	7.78%	+7.78%	NEW
5	MKL	Markel Group INC	股票-金融	6.98%	-1.21%	+0.90%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	6.16%	-0.59%	-5.03%
7	AON	Aon plc	股票-金融	5.75%	-1.23%	-5.08%
8	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	4.73%	+0.80%	+49.65%
9	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	3.43%	+0.01%	—
10	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	3.21%	-0.37%	-3.91%
11	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	3.10%	-0.67%	-3.95%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.81%	-1.15%	-18.20%
13	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	2.66%	-0.52%	-0.97%
14	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	2.38%	+0.47%	-1.44%
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.37%	-0.65%	—
16	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	2.20%	-0.47%	—
17	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	2.20%	-0.46%	-0.08%
18	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	2.08%	+0.03%	-0.41%
19	RH	Rh	股票-周期性消费	1.54%	-0.57%	-1.60%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.58%	-0.26%	-13.91%
21	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.55%	-0.15%	—
22	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.27%	-0.08%	—
23	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	股票-其他	0.17%	-0.03%	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+18.2%

标准差: +31.6%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -18%
年化表现: +21.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.2
信息比率: +0.21
跟踪误差: +27.3%
下行标准差: +16.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +67.9%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.77
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.53
峰度: +0.1
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$5.7亿	21	1ASTS 2AMAT 3BN 主要持股2026-03-31 1.ASTS 2.AMAT 3.BN 4.SUNB 5.MKL 6.ORLY 7.AON 8.BAM 9.HLT 10.AMT
2025-12-31	24	US$5.4亿	21	1ASTS 2BN 3MKL 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.BN 3.MKL 4.AMAT 5.AON 6.ORLY 7.GOOG 8.BAM 9.NVR 10.AMT
2025-09-30	24	US$6.1亿	30	1ASTS 2BN 3ORLY 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.BN 3.ORLY 4.MKL 5.AON 6.AMAT 7.CCOI 8.BAM 9.NVR 10.AMT
2025-06-30	24	US$6.5亿	0	1ASTS 2BN 3MKL 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.BN 3.MKL 4.AON 5.ORLY 6.CCOI 7.AMAT 8.AMT 9.CDW 10.BAM
2025-03-31	24	US$6.0亿	100	1ASTS 2BN 3AON 主要持股2025-03-31 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.MKL 5.ORLY 6.CCOI 7.AMAT 8.AMT 9.KMX 10.CDW
2024-12-31	24	US$7.4亿	0	1ASTS 2BN 3AON 主要持股2024-12-31 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.MKL 5.CCOI 6.ORLY 7.ECPG 8.KMX 9.AMT 10.AMAT
2024-09-30	24	US$8.3亿	0	1ASTS 2BN 3AON 主要持股2024-09-30 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.ORLY 5.AMT 6.CCOI 7.KMX 8.MKL 9.ECPG 10.AMAT
2024-06-30	25	US$7.3亿	0	1BN 2MKL 3AMAT 主要持股2024-06-30 1.BN 2.MKL 3.AMAT 4.ORLY 5.AON 6.AMT 7.KMX 8.ECPG 9.ASTS 10.CCOI
2024-03-31	26	US$8.1亿	0	1BN 2MKL 3AON 主要持股2024-03-31 1.BN 2.MKL 3.AON 4.ORLY 5.KMX 6.AMAT 7.AMT 8.ECPG 9.CDW 10.CCOI
2023-12-31	26	US$7.5亿	0	1BN 2AMT 3MKL 主要持股2023-12-31 1.BN 2.AMT 3.MKL 4.ECPG 5.KMX 6.AON 7.ORLY 8.CCOI 9.AMAT 10.CDW
2023-09-30	25	US$7.6亿	0	1AON 2MKL 3BN 主要持股2023-09-30 1.AON 2.MKL 3.BN 4.ECPG 5.ORLY 6.KMX 7.AMT 8.CCOI 9.CDW 10.AHQ
2023-06-30	25	US$8.5亿	0	1AON 2MKL 3KMX 主要持股2023-06-30 1.AON 2.MKL 3.KMX 4.BN 5.AMT 6.ORLY 7.ECPG 8.RH 9.SSNC 10.AHQ
2023-03-31	26	US$8.4亿	0	1AON 2AMT 3MKL 主要持股2023-03-31 1.AON 2.AMT 3.MKL 4.BN 5.ECPG 6.ORLY 7.KMX 8.CDW 9.SSNC 10.AHQ
2022-12-31	28	US$8.3亿	0	1AON 2AMT 3MKL 主要持股2022-12-31 1.AON 2.AMT 3.MKL 4.ECPG 5.ORLY 6.BN 7.KMX 8.CDW 9.SSNC 10.AHQ
2022-09-30	22	US$9.1亿	0	1BAM 2AMT 3AON 主要持股2022-09-30 1.BAM 2.AMT 3.AON 4.MKL 5.ECPG 6.ORLY 7.KMX 8.SSNC 9.CDW 10.AHQ
2022-06-30	24	US$11.0亿	0	1AMT 2BAM 3MKL 主要持股2022-06-30 1.AMT 2.BAM 3.MKL 4.ECPG 5.AON 6.KMX 7.ORLY 8.SSNC 9.CDW 10.AHQ
2022-03-31	22	US$14.1亿	0	1BAM 2MKL 3AMT 主要持股2022-03-31 1.BAM 2.MKL 3.AMT 4.AON 5.ECPG 6.KMX 7.ORLY 8.SSNC 9.NVR 10.GOOG
2021-12-31	23	US$16.2亿	0	1BAM 2AMT 3AON 主要持股2021-12-31 1.BAM 2.AMT 3.AON 4.KMX 5.MKL 6.ECPG 7.ORLY 8.NVR 9.SSNC 10.RH
2021-09-30	24	US$15.6亿	0	1BAM 2AMT 3KMX 主要持股2021-09-30 1.BAM 2.AMT 3.KMX 4.AON 5.MKL 6.ECPG 7.ORLY 8.RH 9.SSNC 10.NVR
2021-06-30	24	US$16.0亿	97	1BAM 2AMT 3KMX 主要持股2021-06-30 1.BAM 2.AMT 3.KMX 4.MKL 5.AON 6.ECPG 7.ORLY 8.RH 9.SSNC 10.NVR
2021-03-31	22	US$15.0亿	10	1BAM 2KMX 3AMT 主要持股2021-03-31 1.BAM 2.KMX 3.AMT 4.MKL 5.AON 6.ECPG 7.ORLY 8.AHQ 9.RH 10.SSNC
2020-12-31	22	US$14.8亿	13	1ORLY 2BAM 3AMT 主要持股2020-12-31 1.ORLY 2.BAM 3.AMT 4.KMX 5.MKL 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-09-30	22	US$15.1亿	8	1ORLY 2AMT 3BAM 主要持股2020-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.BAM 4.KMX 5.AON 6.MKL 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-06-30	22	US$15.3亿	33	1AMT 2ORLY 3KMX 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-03-31	23	US$14.2亿	49	1AMT 2BAM 3ORLY 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.BAM 3.ORLY 4.MKL 5.KMX 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.NVR 10.SSNC
2019-12-31	22	US$22.9亿	8	1AMT 2BAM 3ORLY 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.BAM 3.ORLY 4.KMX 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.ECPG 10.HXL
2019-09-30	23	US$23.4亿	6	1AMT 2KMX 3ORLY 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.KMX 3.ORLY 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.HXL 10.ECPG
2019-06-30	22	US$23.0亿	8	1KMX 2AMT 3BAM 主要持股2019-06-30 1.KMX 2.AMT 3.BAM 4.ORLY 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.HXL 10.NVR
2019-03-31	24	US$22.6亿	12	1AMT 2KMX 3ORLY 主要持股2019-03-31 1.AMT 2.KMX 3.ORLY 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.NVR 10.HXL
2018-12-31	23	US$21.8亿	22	1AMT 2ORLY 3KMX 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.MKL 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.NVR 10.AHQ
2018-09-30	23	US$26.9亿	22	1AMT 2ORLY 3KMX 主要持股2018-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.MKL 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.AHQ 10.ECPG
2018-06-30	22	US$29.4亿	18	1AMT 2MKL 3ORLY 主要持股2018-06-30 1.AMT 2.MKL 3.ORLY 4.KMX 5.SCHW 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.GOOG
2018-03-31	24	US$30.8亿	6	1AMT 2MKL 3SCHW 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.MKL 3.SCHW 4.ORLY 5.KMX 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.AHQ 10.GOOG
2017-12-31	24	US$31.0亿	14	1AMT 2MKL 3SCHW 主要持股2017-12-31 1.AMT 2.MKL 3.SCHW 4.ORLY 5.BAM 6.KMX 7.AON 8.AHQ 9.HXL 10.GOOG
2017-09-30	26	US$29.9亿	8	1AMT 2MKL 3KMX 主要持股2017-09-30 1.AMT 2.MKL 3.KMX 4.BAM 5.AON 6.ORLY 7.SCHW 8.HXL 9.AHQ 10.GOOG
2017-06-30	26	US$28.6亿	12	1AMT 2MKL 3ORLY 主要持股2017-06-30 1.AMT 2.MKL 3.ORLY 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2017-03-31	25	US$26.5亿	12	1AMT 2ORLY 3MKL 主要持股2017-03-31 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.AHQ
2016-12-31	24	US$24.2亿	11	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2016-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.SCHW 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.GLPI
2016-09-30	22	US$22.0亿	7	1AMT 2ORLY 3MKL 主要持股2016-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2016-06-30	23	US$20.8亿	9	1AMT 2ORLY 3MKL 主要持股2016-06-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.GLPI 8.HXL 9.SCHW 10.AHQ
2016-03-31	23	US$20.0亿	8	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2016-03-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2015-12-31	22	US$19.3亿	39	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2015-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.AHQ 9.HXL 10.GOOG
2015-09-30	23	US$17.6亿	18	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2015-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.ECPG 9.GLPI 10.XXI
2015-06-30	23	US$16.8亿	9	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2015-06-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.ECPG 8.AON 9.XXI 10.GLPI
2015-03-31	22	US$15.6亿	11	1ORLY 2MKL 3AMT 主要持股2015-03-31 1.ORLY 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.BAM 6.XXI 7.AON 8.ECPG 9.GLPI 10.SCHW
2014-12-31	22	US$14.3亿	20	1ORLY 2AMT 3KMX 主要持股2014-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.KMX 4.MKL 5.XXI 6.AON 7.ECPG 8.BAM 9.SCHW 10.GLPI
2014-09-30	23	US$13.1亿	26	1AMT 2ORLY 3MKL 主要持股2014-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.KMX 5.XXI 6.AON 7.ECPG 8.SCHW 9.BAM 10.GLPI
2014-06-30	25	US$13.9亿	16	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2014-06-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.AON 7.XXI 8.GLPI 9.ECPG 10.SCHW
2014-03-31	34	US$13.2亿	9	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2014-03-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.GOOG 7.GLPI 8.AON 9.XXI 10.SCHW
2013-12-31	36	US$13.2亿	29	1ORLY 2MKL 3AMT 主要持股2013-12-31 1.ORLY 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.BALY 6.GOOG 7.AON 8.GLPI 9.XXI 10.SCHW
2013-09-30	23	US$10.9亿	33	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2013-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.PENN 7.AON 8.XXI 9.GOOG 10.ECPG
2013-06-30	23	US$9.1亿	0	1KMX 2ORLY 3AMT 主要持股2013-06-30 1.KMX 2.ORLY 3.AMT 4.PENN 5.MKL 6.BALY 7.65248E 8.GOOG 9.AON 10.SCHW

本季持股变动

Broad Run Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 减仓: Brookfield CORP (BN) — 股数 -0.34%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -5.59%; 减仓: Aon plc (AON) — 股数 -5.08%.

Broad Run Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.4%	-5.59%	减仓
2	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.8%	+49.65%	加仓
3	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.5%	-1.44%	减仓
4	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	-6.92%	减仓
5	KMX	Carmax INC	0%	-0.41%	减仓
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	0%	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
8	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	0%	—	不变
9	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	—	不变
10	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.2%	—	不变
11	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-13.91%	减仓
12	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-3.91%	减仓
13	CCOI	Cogent Communications Holdin	-0.5%	-0.08%	减仓
14	TDG	Transdigm Group INC	-0.5%	—	不变
15	CDW	Cdw Corp/de	-0.5%	-0.97%	减仓
16	RH	Rh	-0.6%	-1.60%	减仓
17	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.6%	-5.03%	减仓
18	DHR	Danaher CORP	-0.7%	—	不变
19	NVR	Nvr INC	-0.7%	-3.95%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-18.20%	减仓
21	MKL	Markel Group INC	-1.2%	+0.90%	加仓
22	AON	Aon plc	-1.2%	-5.08%	减仓
23	BN	Brookfield CORP	-1.7%	-0.34%	减仓
24	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Broad Run Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Broad Run Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Broad Run Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Broad Run Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ast Spacemobile INC (ASTS) — US$1.2亿 (21.4%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — US$5069.4万 (8.9%) 3. Brookfield CORP (BN) — US$4900.3万 (8.6%) 4. Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB) — US$4419.7万 (7.8%) 5. Markel Group INC (MKL) — US$3963.8万 (7.0%)

Broad Run Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Broad Run Investment Management, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 减仓: Brookfield CORP (BN) — 股数 -0.34%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -5.59%; 减仓: Aon plc (AON) — 股数 -5.08%

Broad Run Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Broad Run Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 27.4% • Consumer Discretionary: 17.7% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 3.7% • Real Estate: 3.4%

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持仓稳定性65.9

行业集中度80.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Sunbelt Rentals Holdings INC

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Broad Run Investment Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001568621

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Broad Run Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.51
持仓稳定性: 20.87
动能／逆势: 0
行业集中度: 72.2
多样化: 48
仓位均衡度: 89.14

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BN
-0.3%　-US$675.2万
加仓 AMAT
-5.6%　US$1032.0万
减仓 AON
-5.1%　-US$495.4万
减仓 MKL
+0.9%　-US$448.3万
减仓 GOOG
-18.2%　-US$537.6万
加仓 BAM
+49.7%　US$570.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	21.35%	+0.15%	-6.92%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	8.93%	+1.43%	-5.59%
3	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.63%	-1.72%	-0.34%
4	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	7.78%	+7.78%	NEW
5	MKL	Markel Group INC	股票-金融	6.98%	-1.21%	+0.90%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	6.16%	-0.59%	-5.03%
7	AON	Aon plc	股票-金融	5.75%	-1.23%	-5.08%
8	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	4.73%	+0.80%	+49.65%
9	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	3.43%	+0.01%	—
10	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	3.21%	-0.37%	-3.91%
11	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	3.10%	-0.67%	-3.95%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.81%	-1.15%	-18.20%
13	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	2.66%	-0.52%	-0.97%
14	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	2.38%	+0.47%	-1.44%
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.37%	-0.65%	—
16	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	2.20%	-0.47%	—
17	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	2.20%	-0.46%	-0.08%
18	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	2.08%	+0.03%	-0.41%
19	RH	Rh	股票-周期性消费	1.54%	-0.57%	-1.60%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.58%	-0.26%	-13.91%
21	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.55%	-0.15%	—
22	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.27%	-0.08%	—
23	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	股票-其他	0.17%	-0.03%	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+18.2%

标准差: +31.6%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -18%
年化表现: +21.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.2
信息比率: +0.21
跟踪误差: +27.3%
下行标准差: +16.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +67.9%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.77
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.53
峰度: +0.1
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$5.7亿	21	1ASTS 2AMAT 3BN 主要持股2026-03-31 1.ASTS 2.AMAT 3.BN 4.SUNB 5.MKL 6.ORLY 7.AON 8.BAM 9.HLT 10.AMT
2025-12-31	24	US$5.4亿	21	1ASTS 2BN 3MKL 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.BN 3.MKL 4.AMAT 5.AON 6.ORLY 7.GOOG 8.BAM 9.NVR 10.AMT
2025-09-30	24	US$6.1亿	30	1ASTS 2BN 3ORLY 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.BN 3.ORLY 4.MKL 5.AON 6.AMAT 7.CCOI 8.BAM 9.NVR 10.AMT
2025-06-30	24	US$6.5亿	0	1ASTS 2BN 3MKL 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.BN 3.MKL 4.AON 5.ORLY 6.CCOI 7.AMAT 8.AMT 9.CDW 10.BAM
2025-03-31	24	US$6.0亿	100	1ASTS 2BN 3AON 主要持股2025-03-31 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.MKL 5.ORLY 6.CCOI 7.AMAT 8.AMT 9.KMX 10.CDW
2024-12-31	24	US$7.4亿	0	1ASTS 2BN 3AON 主要持股2024-12-31 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.MKL 5.CCOI 6.ORLY 7.ECPG 8.KMX 9.AMT 10.AMAT
2024-09-30	24	US$8.3亿	0	1ASTS 2BN 3AON 主要持股2024-09-30 1.ASTS 2.BN 3.AON 4.ORLY 5.AMT 6.CCOI 7.KMX 8.MKL 9.ECPG 10.AMAT
2024-06-30	25	US$7.3亿	0	1BN 2MKL 3AMAT 主要持股2024-06-30 1.BN 2.MKL 3.AMAT 4.ORLY 5.AON 6.AMT 7.KMX 8.ECPG 9.ASTS 10.CCOI
2024-03-31	26	US$8.1亿	0	1BN 2MKL 3AON 主要持股2024-03-31 1.BN 2.MKL 3.AON 4.ORLY 5.KMX 6.AMAT 7.AMT 8.ECPG 9.CDW 10.CCOI
2023-12-31	26	US$7.5亿	0	1BN 2AMT 3MKL 主要持股2023-12-31 1.BN 2.AMT 3.MKL 4.ECPG 5.KMX 6.AON 7.ORLY 8.CCOI 9.AMAT 10.CDW
2023-09-30	25	US$7.6亿	0	1AON 2MKL 3BN 主要持股2023-09-30 1.AON 2.MKL 3.BN 4.ECPG 5.ORLY 6.KMX 7.AMT 8.CCOI 9.CDW 10.AHQ
2023-06-30	25	US$8.5亿	0	1AON 2MKL 3KMX 主要持股2023-06-30 1.AON 2.MKL 3.KMX 4.BN 5.AMT 6.ORLY 7.ECPG 8.RH 9.SSNC 10.AHQ
2023-03-31	26	US$8.4亿	0	1AON 2AMT 3MKL 主要持股2023-03-31 1.AON 2.AMT 3.MKL 4.BN 5.ECPG 6.ORLY 7.KMX 8.CDW 9.SSNC 10.AHQ
2022-12-31	28	US$8.3亿	0	1AON 2AMT 3MKL 主要持股2022-12-31 1.AON 2.AMT 3.MKL 4.ECPG 5.ORLY 6.BN 7.KMX 8.CDW 9.SSNC 10.AHQ
2022-09-30	22	US$9.1亿	0	1BAM 2AMT 3AON 主要持股2022-09-30 1.BAM 2.AMT 3.AON 4.MKL 5.ECPG 6.ORLY 7.KMX 8.SSNC 9.CDW 10.AHQ
2022-06-30	24	US$11.0亿	0	1AMT 2BAM 3MKL 主要持股2022-06-30 1.AMT 2.BAM 3.MKL 4.ECPG 5.AON 6.KMX 7.ORLY 8.SSNC 9.CDW 10.AHQ
2022-03-31	22	US$14.1亿	0	1BAM 2MKL 3AMT 主要持股2022-03-31 1.BAM 2.MKL 3.AMT 4.AON 5.ECPG 6.KMX 7.ORLY 8.SSNC 9.NVR 10.GOOG
2021-12-31	23	US$16.2亿	0	1BAM 2AMT 3AON 主要持股2021-12-31 1.BAM 2.AMT 3.AON 4.KMX 5.MKL 6.ECPG 7.ORLY 8.NVR 9.SSNC 10.RH
2021-09-30	24	US$15.6亿	0	1BAM 2AMT 3KMX 主要持股2021-09-30 1.BAM 2.AMT 3.KMX 4.AON 5.MKL 6.ECPG 7.ORLY 8.RH 9.SSNC 10.NVR
2021-06-30	24	US$16.0亿	97	1BAM 2AMT 3KMX 主要持股2021-06-30 1.BAM 2.AMT 3.KMX 4.MKL 5.AON 6.ECPG 7.ORLY 8.RH 9.SSNC 10.NVR
2021-03-31	22	US$15.0亿	10	1BAM 2KMX 3AMT 主要持股2021-03-31 1.BAM 2.KMX 3.AMT 4.MKL 5.AON 6.ECPG 7.ORLY 8.AHQ 9.RH 10.SSNC
2020-12-31	22	US$14.8亿	13	1ORLY 2BAM 3AMT 主要持股2020-12-31 1.ORLY 2.BAM 3.AMT 4.KMX 5.MKL 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-09-30	22	US$15.1亿	8	1ORLY 2AMT 3BAM 主要持股2020-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.BAM 4.KMX 5.AON 6.MKL 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-06-30	22	US$15.3亿	33	1AMT 2ORLY 3KMX 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.SSNC 10.NVR
2020-03-31	23	US$14.2亿	49	1AMT 2BAM 3ORLY 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.BAM 3.ORLY 4.MKL 5.KMX 6.AON 7.ECPG 8.AHQ 9.NVR 10.SSNC
2019-12-31	22	US$22.9亿	8	1AMT 2BAM 3ORLY 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.BAM 3.ORLY 4.KMX 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.ECPG 10.HXL
2019-09-30	23	US$23.4亿	6	1AMT 2KMX 3ORLY 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.KMX 3.ORLY 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.HXL 10.ECPG
2019-06-30	22	US$23.0亿	8	1KMX 2AMT 3BAM 主要持股2019-06-30 1.KMX 2.AMT 3.BAM 4.ORLY 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.HXL 10.NVR
2019-03-31	24	US$22.6亿	12	1AMT 2KMX 3ORLY 主要持股2019-03-31 1.AMT 2.KMX 3.ORLY 4.BAM 5.MKL 6.AON 7.AHQ 8.SCHW 9.NVR 10.HXL
2018-12-31	23	US$21.8亿	22	1AMT 2ORLY 3KMX 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.MKL 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.NVR 10.AHQ
2018-09-30	23	US$26.9亿	22	1AMT 2ORLY 3KMX 主要持股2018-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.KMX 4.MKL 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.AHQ 10.ECPG
2018-06-30	22	US$29.4亿	18	1AMT 2MKL 3ORLY 主要持股2018-06-30 1.AMT 2.MKL 3.ORLY 4.KMX 5.SCHW 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.GOOG
2018-03-31	24	US$30.8亿	6	1AMT 2MKL 3SCHW 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.MKL 3.SCHW 4.ORLY 5.KMX 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.AHQ 10.GOOG
2017-12-31	24	US$31.0亿	14	1AMT 2MKL 3SCHW 主要持股2017-12-31 1.AMT 2.MKL 3.SCHW 4.ORLY 5.BAM 6.KMX 7.AON 8.AHQ 9.HXL 10.GOOG
2017-09-30	26	US$29.9亿	8	1AMT 2MKL 3KMX 主要持股2017-09-30 1.AMT 2.MKL 3.KMX 4.BAM 5.AON 6.ORLY 7.SCHW 8.HXL 9.AHQ 10.GOOG
2017-06-30	26	US$28.6亿	12	1AMT 2MKL 3ORLY 主要持股2017-06-30 1.AMT 2.MKL 3.ORLY 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2017-03-31	25	US$26.5亿	12	1AMT 2ORLY 3MKL 主要持股2017-03-31 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.AHQ
2016-12-31	24	US$24.2亿	11	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2016-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.SCHW 6.BAM 7.AON 8.HXL 9.XXI 10.GLPI
2016-09-30	22	US$22.0亿	7	1AMT 2ORLY 3MKL 主要持股2016-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2016-06-30	23	US$20.8亿	9	1AMT 2ORLY 3MKL 主要持股2016-06-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.GLPI 8.HXL 9.SCHW 10.AHQ
2016-03-31	23	US$20.0亿	8	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2016-03-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.BAM 5.KMX 6.AON 7.SCHW 8.HXL 9.GLPI 10.AHQ
2015-12-31	22	US$19.3亿	39	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2015-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.AHQ 9.HXL 10.GOOG
2015-09-30	23	US$17.6亿	18	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2015-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.AON 7.SCHW 8.ECPG 9.GLPI 10.XXI
2015-06-30	23	US$16.8亿	9	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2015-06-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BAM 6.SCHW 7.ECPG 8.AON 9.XXI 10.GLPI
2015-03-31	22	US$15.6亿	11	1ORLY 2MKL 3AMT 主要持股2015-03-31 1.ORLY 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.BAM 6.XXI 7.AON 8.ECPG 9.GLPI 10.SCHW
2014-12-31	22	US$14.3亿	20	1ORLY 2AMT 3KMX 主要持股2014-12-31 1.ORLY 2.AMT 3.KMX 4.MKL 5.XXI 6.AON 7.ECPG 8.BAM 9.SCHW 10.GLPI
2014-09-30	23	US$13.1亿	26	1AMT 2ORLY 3MKL 主要持股2014-09-30 1.AMT 2.ORLY 3.MKL 4.KMX 5.XXI 6.AON 7.ECPG 8.SCHW 9.BAM 10.GLPI
2014-06-30	25	US$13.9亿	16	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2014-06-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.AON 7.XXI 8.GLPI 9.ECPG 10.SCHW
2014-03-31	34	US$13.2亿	9	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2014-03-31 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.GOOG 7.GLPI 8.AON 9.XXI 10.SCHW
2013-12-31	36	US$13.2亿	29	1ORLY 2MKL 3AMT 主要持股2013-12-31 1.ORLY 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.BALY 6.GOOG 7.AON 8.GLPI 9.XXI 10.SCHW
2013-09-30	23	US$10.9亿	33	1ORLY 2AMT 3MKL 主要持股2013-09-30 1.ORLY 2.AMT 3.MKL 4.KMX 5.BALY 6.PENN 7.AON 8.XXI 9.GOOG 10.ECPG
2013-06-30	23	US$9.1亿	0	1KMX 2ORLY 3AMT 主要持股2013-06-30 1.KMX 2.ORLY 3.AMT 4.PENN 5.MKL 6.BALY 7.65248E 8.GOOG 9.AON 10.SCHW

本季持股变动

Broad Run Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.4%	-5.59%	减仓
2	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.8%	+49.65%	加仓
3	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.5%	-1.44%	减仓
4	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	-6.92%	减仓
5	KMX	Carmax INC	0%	-0.41%	减仓
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	0%	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
8	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	0%	—	不变
9	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	—	不变
10	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.2%	—	不变
11	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-13.91%	减仓
12	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-3.91%	减仓
13	CCOI	Cogent Communications Holdin	-0.5%	-0.08%	减仓
14	TDG	Transdigm Group INC	-0.5%	—	不变
15	CDW	Cdw Corp/de	-0.5%	-0.97%	减仓
16	RH	Rh	-0.6%	-1.60%	减仓
17	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.6%	-5.03%	减仓
18	DHR	Danaher CORP	-0.7%	—	不变
19	NVR	Nvr INC	-0.7%	-3.95%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-18.20%	减仓
21	MKL	Markel Group INC	-1.2%	+0.90%	加仓
22	AON	Aon plc	-1.2%	-5.08%	减仓
23	BN	Brookfield CORP	-1.7%	-0.34%	减仓
24	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看