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Stonebridge Financial Group, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Stonebridge Financial Group, LLCCIK: 0002009367
分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$13.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 275
Stonebridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 33.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.31
- 持仓稳定性
- 33.36
- 动能倾向
- 47.67
- 行业集中度
- 50.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.9
Stonebridge Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USTB
+86.7% US$3942.4万
减仓 XLI
-97.6% -US$2975.2万
减仓 XLK
-97.9% -US$2882.3万
减仓 IEMG
-95.6% -US$2870.6万
加仓 XLV
+609.6% US$2938.7万
清仓 VPL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 275 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 6.37% | +2.81% | +86.73% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.57% | -0.17% | -0.48% | |
| 3 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.30% | -2.67% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.37% | +0.62% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.67% | -0.34% | -4.54% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.55% | -1.06% | -23.44% | |
| 7 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 2.55% | -0.68% | -13.33% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.50% | +2.16% | +609.56% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.22% | +0.07% | +2.52% | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | -0.15% | -4.21% | |
| 14 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.81% | -0.69% | -21.28% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.96% | +141.58% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.64% | +0.05% | +5.94% | |
| 17 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.60% | -0.10% | +1.68% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.51% | -0.22% | -10.18% | |
| 19 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +10.80% | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.46% | +0.72% | +114.67% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.37% | +2.67% | |
| 22 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.26% | +0.09% | +6.68% | |
| 23 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +1.71% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | +1.96% | |
| 25 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | +1.95% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.04% | +2.98% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -0.24% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -0.63% | |
| 29 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.07% | +0.51% | +97.06% | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | -1.00% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.96% | +0.01% | +0.62% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.01% | +1.66% | |
| 33 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +2.04% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.26% | -15.59% | |
| 35 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +14.23% | |
| 36 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -0.50% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.02% | +1.28% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.12% | +7.36% | |
| 39 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.21% | -19.18% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.15% | +1.29% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | +1.56% | |
| 42 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -1.61% | |
| 43 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.05% | +3.42% | |
| 44 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.02% | -1.26% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.05% | +2.32% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.07% | -1.91% | |
| 47 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.32% | +5.40% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.17% | +0.15% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.06% | +1.67% | |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +1.71% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+8.6%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +42.1%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +2.36
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +68.4%
- 负收益月份占比
- +31.6%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stonebridge Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 296 项）
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申报历史
FAQ
Stonebridge Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stonebridge Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 275 个已申报仓位之中。
Stonebridge Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stonebridge Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$8635.9万 (6.4%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$6191.7万 (4.6%)
3. Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU) — US$5053.4万 (3.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$4503.7万 (3.3%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3625.8万 (2.7%)
Stonebridge Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stonebridge Financial Group, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH)
Stonebridge Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stonebridge Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 16.2%
• Industrials: 12.3%
• Health Care: 9.5%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Stonebridge Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 19 个月年化回报率为 11.0%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 53 降至 33，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 USTB（+US$4178.1万，现达 US$8635.9万），同时减持 USFR（-US$587.8万，仍持有 US$2053.9万）。
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