SV
Stilwell Value LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Stilwell Value LLCCIK: 0001397076
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Stilwell Value LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 6.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.19
- 持仓稳定性
- 6.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 78.26
Stilwell Value LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.230——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WHLR 7 12-31-31
-2.0% US$63.2万
加仓 WHLR 9 PERP B
-3.4% US$199.3万
减仓 KWY
0.0% -US$3.4万
加仓 LSBK
0.0% US$203.5万
加仓 CPBI
+10.9% US$146.5万
加仓 CLST
+28.9% US$133.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHLR 7 12-31-31债券 | Wheeler Reit Inc | 债券 | 40.96% | -1.47% | -1.98% | |
| 2 | KWY | Kingsway CORP | 股票-其他 | 20.10% | -0.92% | — | |
| 3 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 股票-其他 | 10.14% | -0.60% | — | |
| 4 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | 股票-其他 | 7.90% | +0.86% | — | |
| 5 | CPBI | Central Plains Bancshares In | 股票-其他 | 4.44% | +0.68% | +10.89% | |
| 6 | WHLR 9 PERP B债券 | Wheeler Reit Inc | 债券 | 4.07% | +1.01% | -3.40% | |
| 7 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.45% | +0.65% | +28.91% | |
| 8 | FSBW | Fs Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.74% | +0.07% | -2.78% | |
| 9 | NECB | Northeast Community Bancorp | 股票-其他 | 1.59% | +0.02% | -9.09% | |
| 10 | BVFL | BV Financial Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.06% | -11.11% | |
| 11 | HFBL | Home Federal Bancorp Inc/la | 股票-其他 | 0.96% | +0.13% | — | |
| 12 | FDSB | Fifth District Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 13 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.21% | -23.08% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 15 | AVBC | Avidia Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.05% | -12.50% | |
| 16 | MGYR | Magyar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 17 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 18 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 19 | MBBC | Marathon Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 20 | FBLA | Fb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 21 | AGQ | Proshares Ultra Silver | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.13% | — | |
| 22 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | — | — | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.4%
近4个季度表现
-7.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡玛比率
- +0.77
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +20.6%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +42.5%
- 最差12个月
- -8.5%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.4
- 峰度
- +3.53
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$2.3亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$9562.8万 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$9432.3万 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$8276.0万 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 42 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 41 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 39 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 35 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 39 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$1.4亿 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 46 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 43 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 50 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 53 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2015 Q2 | 51 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$1.8亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Stilwell Value LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Immunitybio Inc (IBRX); 清仓: Sr Bancorp Inc (SRBK); 清仓: Wheeler Real Estate Invt Tr; 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHLR 9 PERP B债券 | Wheeler Reit Inc | +1% | -3.40% | 减仓 |
| 2 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | +0.9% | — | 不变 |
| 3 | CPBI | Central Plains Bancshares In | +0.7% | +10.89% | 加仓 |
| 4 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | +0.7% | +28.91% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | HFBL | Home Federal Bancorp Inc/la | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | FSBW | Fs Bancorp Inc | +0.1% | -2.78% | 减仓 |
| 8 | FDSB | Fifth District Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | NECB | Northeast Community Bancorp | 0% | -9.09% | 减仓 |
| 12 | MBBC | Marathon Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | FBLA | Fb Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | PFG | Principal Financial Group | — | — | 不变 |
| 15 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 16 | MET | Metlife Inc | — | — | 不变 |
| 17 | ✓ | Wheeler Real Estate Invt Tr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MGYR | Magyar Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | AVBC | Avidia Bancorp Inc | -0.1% | -12.50% | 减仓 |
| 20 | BVFL | BV Financial Inc | -0.1% | -11.11% | 减仓 |
| 21 | AGQ | Proshares Ultra Silver | -0.1% | — | 不变 |
| 22 | SRBK | Sr Bancorp Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | NBBK | Nb Bancorp Inc | -0.2% | -23.08% | 减仓 |
| 24 | IBRX | Immunitybio Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 25 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 26 | KWY | Kingsway CORP | -0.9% | — | 不变 |
| 27 | WHLR 7 12-31-31债券 | Wheeler Reit Inc | -1.5% | -1.98% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Stilwell Value LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stilwell Value LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Stilwell Value LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stilwell Value LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wheeler Reit Inc (WHLR 7 12-31-31) — US$7142.2万 (41.0%)
2. Kingsway CORP (KWY) — US$3504.7万 (20.1%)
3. Sound Financial Bancorp Inc (SFBC) — US$1767.6万 (10.1%)
4. Lake Shore Bancorp Inc/md (LSBK) — US$1377.9万 (7.9%)
5. Central Plains Bancshares In (CPBI) — US$774.3万 (4.4%)
Stilwell Value LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stilwell Value LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Immunitybio Inc (IBRX); 清仓: Sr Bancorp Inc (SRBK); 清仓: Wheeler Real Estate Invt Tr; 新建仓:
Stilwell Value LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stilwell Value LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Stilwell Value LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.6%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 WHLR 9 PERP B（+US$315.3万，现达 US$710.5万），同时减持 KWY（-US$1019.1万，仍持有 US$3504.7万）。
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