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Sterling Wealth Management, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Sterling Wealth Management, Inc.CIK: 0002011149
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116
Sterling Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 11.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.89
- 持仓稳定性
- 11.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.45
Sterling Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DUSB
+0.8% US$24.4万
减仓 DFCF
+3.2% US$81.6万
加仓 DUHP
+3.7% US$420.7万
加仓 VTI
-0.9% US$555.8万
加仓 DFAE
-0.9% US$292.9万
减仓 DFSD
+3.9% US$65.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.01% | +0.38% | -0.86% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.96% | +0.43% | +3.67% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.54% | -0.46% | +3.23% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.34% | +0.10% | +0.23% | |
| 5 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.59% | +0.83% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.04% | +0.01% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.84% | +0.30% | -0.87% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.65% | -0.30% | +3.89% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.76% | +0.03% | +0.74% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.76% | -0.03% | -3.44% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.73% | +0.11% | -1.64% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.85% | -0.10% | -3.49% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.77% | +0.09% | -0.12% | |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.35% | -0.09% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.07% | -4.91% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.56% | -0.12% | +0.20% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.49% | -0.11% | +1.06% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | -3.53% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | +1.01% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | -0.29% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +0.75% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.03% | +0.26% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.22% | -0.01% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +0.84% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +0.37% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -0.84% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -12.06% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.19% | +49.77% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.15% | +3.71% | |
| 31 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.94% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.08% | +18.79% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | +1.30% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.15% | +68.38% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +1.44% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +500.33% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -1.01% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | -16.89% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.08% | -2.02% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +15.30% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +19.64% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.27% | +0.01% | +2.05% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.01% | -8.19% | |
| 47 | GRC | Gorman-rupp Co | 股票-其他 | 0.22% | +0.06% | — | |
| 48 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 49 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 50 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.20% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.64
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sterling Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Chubb Limited (CB); 清仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL).
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申报历史
FAQ
Sterling Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sterling Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
Sterling Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sterling Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4428.9万 (11.0%)
2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2799.4万 (7.0%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2629.7万 (6.5%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2551.7万 (6.3%)
5. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$2534.8万 (6.3%)
Sterling Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sterling Wealth Management, Inc. 共进行了 90 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Chubb Limited (CB); 清仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL)
Sterling Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 30.0%
• Information Technology: 17.5%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Staples: 7.9%
投资风格解析
Sterling Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DUHP（+US$469.9万，现达 US$2799.4万），同时减持 NVDA（-US$93.5万，仍持有 US$120.0万）。
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