SG
Sterling Group Wealth Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
Sterling Group Wealth Management, LLCCIK: 0001852307
长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Sterling Group Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 72.48
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.75
Sterling Group Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.181——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BAI
减仓 SPHQ
-16.4% US$2.3万
减仓 EFA
-10.7% -US$59.8万
加仓 DYNF
+12.2% US$493.0万
减仓 IVW
-33.7% -US$135.8万
减仓 TBIL
+6.4% US$88.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 39.42% | +0.33% | +1.26% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 8.52% | +1.03% | +12.17% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 7.14% | -1.09% | -16.44% | |
| 4 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 5.99% | -0.50% | +6.41% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.22% | -0.42% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.20% | -1.08% | -10.71% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.53% | +3.53% | NEW | |
| 8 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 2.36% | -0.34% | -9.28% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | -1.00% | -33.66% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.41% | -9.58% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.28% | +17.37% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.01% | +0.09% | +5.12% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +3.56% | |
| 14 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.28% | -12.33% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.16% | -3.96% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.04% | -4.20% | |
| 17 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.17% | -0.72% | |
| 18 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.14% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.02% | -3.35% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.04% | -0.52% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | -0.77% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.45% | +0.26% | +85.59% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.04% | +31.54% | |
| 25 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.12% | — | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +9.61% | |
| 27 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.11% | -21.36% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.25% | -0.08% | -14.26% | |
| 29 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.01% | +7.07% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.09% | +0.21% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.14% | -40.49% | |
| 33 | NCA | Nuveen California Muni Val | 股票-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.10% | +26.81% | |
| 35 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -3.71% | |
| 36 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | -0.04% | -16.30% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.05% | +686.63% | |
| 39 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +3.92% | |
| 40 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.15% | — | -18.60% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.07% | -20.25% | |
| 44 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +1.92% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.17% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.03% | +1.48% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +20.16% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | +6.27% | |
| 49 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | +0.01% | +33.19% |
1–50 of 62
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sterling Group Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH).
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申报历史
FAQ
Sterling Group Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sterling Group Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Sterling Group Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sterling Group Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$9608.2万 (39.4%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2077.0万 (8.5%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1741.5万 (7.1%)
4. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$1460.7万 (6.0%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1284.9万 (5.3%)
Sterling Group Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sterling Group Wealth Management, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH)
Sterling Group Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Group Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Financials: 19.8%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Health Care: 9.2%
• Utilities: 3.6%
投资风格解析
Sterling Group Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1344.3万，现达 US$9608.2万），同时减持 IVW（-US$197.9万，仍持有 US$566.4万）。
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