SL
Steadtrust LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Steadtrust LLCCIK: 0002097595
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 132
Steadtrust LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 33.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.23
- 持仓稳定性
- 33.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.64
Steadtrust LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AEM
+0.5% -US$345.1万
加仓 GLW
-2.2% US$487.4万
减仓 XOM
+0.2% -US$246.6万
加仓 STX
0.0% US$428.8万
加仓 DELL
-10.2% US$380.4万
加仓 CRDO
-4.7% US$347.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 5.79% | -2.66% | +0.53% | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.41% | +2.11% | -2.24% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.23% | -2.03% | +0.20% | |
| 4 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.53% | +1.31% | -4.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.89% | +0.06% | -0.15% | |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.65% | +1.99% | — | |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.34% | +1.76% | -10.16% | |
| 8 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 3.25% | -1.07% | +1.84% | |
| 9 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 3.02% | -1.03% | +1.76% | |
| 10 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 2.76% | +1.64% | -4.66% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.40% | +0.24% | +1.13% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.24% | -0.12% | |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.87% | -0.18% | — | |
| 14 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.40% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.71% | +0.17% | — | |
| 16 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 1.63% | -0.70% | -11.14% | |
| 17 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 1.51% | -0.24% | +11.06% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.39% | +0.09% | — | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.11% | — | |
| 20 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.16% | +0.38% | -11.96% | |
| 21 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 1.15% | -0.65% | +8.21% | |
| 22 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 1.13% | -0.68% | +2.51% | |
| 23 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.02% | — | |
| 24 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.07% | -0.03% | +1.90% | |
| 25 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.29% | +199.12% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.02% | — | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.18% | -4.30% | |
| 28 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.26% | +27.50% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.20% | -0.22% | |
| 30 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.83% | +0.17% | — | |
| 31 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.79% | -0.29% | +1.03% | |
| 32 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 0.76% | +0.10% | +6.13% | |
| 33 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 0.74% | -0.22% | -1.50% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.11% | — | |
| 35 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 36 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 0.68% | +0.48% | +251.92% | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 38 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | +0.55% | |
| 39 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 40 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 0.60% | -0.04% | +0.89% | |
| 41 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.34% | +0.67% | |
| 42 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.58% | -0.10% | -0.83% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.28% | — | |
| 44 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.19% | +0.02% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 46 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.52% | +0.02% | +6.77% | |
| 47 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.22% | +124.12% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | +0.06% | |
| 49 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | +10.00% | |
| 50 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.07% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+39.3%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +20.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +39.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.26
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.47
- 斯特林比率
- +2.28
- 卡玛比率
- +5.43
- 信息比率
- +1.07
- 跟踪误差
- +14.7%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- +39.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +2.01
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.72
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +5.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Steadtrust LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 新建仓: ; 清仓: Intrepid Potash Inc (IPI); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Adobe Inc (ADBE).
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申报历史
FAQ
Steadtrust LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Steadtrust LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Steadtrust LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Steadtrust LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1144.4万 (5.8%)
2. Corning Inc (GLW) — US$1070.0万 (5.4%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1034.1万 (5.2%)
4. Coherent CORP (COHR) — US$896.6万 (4.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$769.0万 (3.9%)
Steadtrust LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Steadtrust LLC 共进行了 96 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 新建仓: ; 清仓: Intrepid Potash Inc (IPI); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Adobe Inc (ADBE)
Steadtrust LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Steadtrust LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Materials: 18.1%
• Energy: 11.5%
• Industrials: 7.2%
• Communication Services: 5.6%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Steadtrust LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 39.3%，跑赢 S&P 500 20.5 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$685.4万，现达 US$1070.0万），同时减持 HL（-US$251.9万，仍持有 US$642.2万）。
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