AC
Alamar Capital Management, LLC 13F 持仓（88 只股票，Q2 2026）
Alamar Capital Management, LLCCIK: 0001846995
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88
Alamar Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.14
Alamar Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
-23.5% US$1843.2万
减仓 VOO
-5.5% US$197.8万
加仓 DELL
-6.3% US$299.8万
减仓 SHY
-3.1% -US$34.5万
新建仓 BOOT
减仓 EFA
-2.2% US$46.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 14.68% | +8.21% | -23.47% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.65% | -1.42% | -5.52% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.41% | -0.84% | -2.21% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.55% | -1.16% | -3.15% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.86% | -0.65% | +3.85% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.03% | +7.30% | |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.55% | +1.30% | -6.33% | |
| 8 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.58% | -9.87% | |
| 9 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.86% | -0.02% | +8.51% | |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.76% | -0.78% | -39.88% | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 1.71% | +0.43% | +62.55% | |
| 12 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.77% | +0.81% | |
| 13 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.67% | -0.55% | +7.62% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.03% | +5.17% | |
| 15 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.21% | -38.74% | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.46% | +0.04% | +31.24% | |
| 17 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 1.46% | -0.08% | +12.01% | |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.42% | +0.35% | +10.82% | |
| 19 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.41% | +0.17% | +46.41% | |
| 20 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.22% | +4.61% | |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.38% | -0.18% | +11.13% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.10% | -38.22% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | +277.98% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.20% | -11.00% | |
| 25 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 1.10% | -0.01% | -10.67% | |
| 26 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | +0.21% | -8.43% | |
| 27 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.31% | -9.91% | |
| 28 | INTA | Intapp Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.38% | -10.09% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.82% | -9.95% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.00% | +0.58% | — | |
| 31 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.06% | -10.51% | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.59% | -33.49% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.12% | +22.31% | |
| 34 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 35 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 36 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.51% | -10.39% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.26% | +69.50% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.36% | -8.58% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.05% | -2.11% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.68% | -0.37% | -30.51% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.08% | +2.65% | |
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.16% | -9.86% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.06% | -4.32% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.20% | -10.91% | |
| 47 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.69% | -49.96% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.11% | — | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 50 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.48% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +12%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +21.4%
- 最差12个月
- -4.8%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 84 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 86 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 71 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 80 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$9756.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$8899.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$8860.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 57 | US$1.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$1.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$9268.2万 | 0 |
Alamar Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Boot Barn Holdings Inc (BOOT); 新建仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Williams-sonoma Inc (WSM); 新建仓: Monster Beverage CORP (MNST).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Alamar Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alamar Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Alamar Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alamar Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$2903.1万 (14.7%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2500.7万 (12.7%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1069.7万 (5.4%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$900.4万 (4.5%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$763.6万 (3.9%)
Alamar Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alamar Capital Management, LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Boot Barn Holdings Inc (BOOT); 新建仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Williams-sonoma Inc (WSM); 新建仓: Monster Beverage CORP (MNST)
Alamar Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alamar Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.5%
• Financials: 14.9%
• Health Care: 9.6%
• Communication Services: 5.9%
• Consumer Discretionary: 4.3%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Alamar Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.0%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$2481.3万，现达 US$2903.1万），同时减持 PCTY（-US$293.1万，仍持有 US$79.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alamar-capital-management-llcCLI 命令
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