STAR Financial Bank — 13F 申报深度解析

CIK: 0001965329

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

STAR Financial Bank在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 52.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.31
持仓稳定性: 52.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.17
多样化: 100
仓位均衡度: 81.2

STAR Financial Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+374.6%　US$1042.3万
减仓 IWF
-32.6%　-US$828.0万
减仓 XTWO
-69.7%　-US$724.2万
加仓 AGG
+514.1%　US$786.2万
加仓 VUG
+223.4%　US$770.3万
加仓 VEA
+149.2%　US$611.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 104 大持股（共 113 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.28%	+1.08%	+16.54%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	6.55%	+1.37%	+39.08%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	6.24%	+4.81%	+374.61%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.04%	-4.73%	-32.60%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.55%	+3.47%	+223.42%
6	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	ETF-其他	5.28%	+0.66%	+24.96%
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	5.22%	+0.33%	+15.47%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.74%	+2.73%	+149.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.44%	+3.65%	+514.15%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.37%	+2.21%	+121.25%
11	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	2.60%	+0.10%	+12.43%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.49%	—	-6.86%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.73%	-0.44%	-15.77%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.49%	+1.38%	+1236.26%
15	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	1.48%	-3.82%	-69.70%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.32%	-0.62%	-25.74%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.34%	-8.05%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	-0.40%	-12.12%
19	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.27%	—	—
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-12.89%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.04%	-0.85%	-40.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.49%	-4.72%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.34%	-16.51%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	+0.15%	+27.45%
25	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
26	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.81%	-1.24%	-57.13%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-11.60%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	-1.16%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.25%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.28%	+90.88%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	+0.16%	+80.03%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.17%	+38.23%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-9.98%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.50%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.43%	—	-7.99%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.42%	—	-2.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	-0.17%	-17.68%
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.40%	+0.17%	+47.56%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	+0.13%	+61.80%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	-6.27%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+16.18%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	+56.94%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.30%	—	+76.40%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.29%	—	-8.82%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	—	-13.21%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.28%	—	-1.51%
48	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.27%	—	-3.09%
49	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.85%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	—	-8.24%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.82
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.13
峰度: -0.37
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.1亿	52	1VTV 2BINC 3GOVT 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.BINC 3.GOVT 4.IWF 5.VUG 6.CAAA 7.CLOA 8.VEA 9.AGG 10.VO
2025-12-31	116	US$2.0亿	29	1IWF 2VTV 3XTWO 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VTV 3.XTWO 4.BINC 5.CLOA 6.CAAA 7.IJR 8.XHLF 9.IJH 10.VO
2025-09-30	127	US$1.7亿	58	1IWF 2VTV 3XTWO 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VTV 3.XTWO 4.BINC 5.CLOA 6.CAAA 7.IJH 8.XTWY 9.JEPI 10.AAPL
2025-06-30	127	US$1.6亿	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.JEPI 5.HAWX 6.IJR 7.IBDS 8.BINC 9.HDV 10.IBDT
2025-03-31	119	US$1.4亿	0	1IWF 2VTV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.VTV 3.QQQ 4.IJH 5.IBDR 6.IBDS 7.HDV 8.HAWX 9.IBDT 10.AAPL
2024-12-31	125	US$1.4亿	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.QQQ 5.AAPL 6.IBDR 7.IBDS 8.IWD 9.IJR 10.MSFT
2024-09-30	123	US$1.5亿	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DVY
2024-06-30	110	US$1.3亿	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.VB 8.IBDR 9.IBDQ 10.IJR
2024-03-31	90	US$1.2亿	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VB 8.STLD 9.IWS 10.IWM
2023-12-31	88	US$1.1亿	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.VB 8.IWS 9.STLD 10.IWM
2023-09-30	88	US$9749.3万	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2023-06-30	91	US$1.1亿	0	1IWF 2IJH 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IJH 3.AAPL 4.VTV 5.IWD 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2023-03-31	93	US$1.0亿	0	1IWF 2IJH 3IWD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IJH 3.IWD 4.VTV 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2022-12-31	91	US$1.0亿	0	1IWF 2IJH 3IWD 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IJH 3.IWD 4.VTV 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.SDY 10.IWS

本季持股变动

STAR Financial Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).

STAR Financial Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.8%	+374.61%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.7%	+514.15%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.5%	+223.42%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.7%	+149.23%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2.2%	+121.25%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+1236.26%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	+39.08%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	+16.54%	加仓
9	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	+0.7%	+24.96%	加仓
10	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.3%	+15.47%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+90.88%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+38.23%	加仓
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+47.56%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+80.03%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+27.45%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+61.80%	加仓
17	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+12.43%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-17.68%	减仓
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-63.26%	减仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-12.89%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.51%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.05%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-12.12%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-15.77%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.72%	减仓
26	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.6%	-73.28%	减仓
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-25.74%	减仓
28	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.8%	-80.82%	减仓
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.8%	-86.99%	减仓
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.9%	-40.53%	减仓
31	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	-1.2%	-57.13%	减仓
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	-1.6%	-92.79%	减仓
33	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-1.7%	-90.72%	减仓
34	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	-3.8%	-69.70%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-4.7%	-32.60%	减仓
36	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	EXIT	清仓
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
39	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	清仓
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
43	GL	Globe Life INC	—	NEW	新建仓
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新建仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	EXIT	清仓
47	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
48	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	EXIT	清仓
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
50	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

STAR Financial Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

STAR Financial Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

STAR Financial Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，STAR Financial Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2390.8万 (11.3%) 2. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1388.1万 (6.5%) 3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1322.3万 (6.2%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1280.2万 (6.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1176.6万 (5.5%)

STAR Financial Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，STAR Financial Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)

STAR Financial Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，STAR Financial Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 13.0% • Health Care: 11.4% • Industrials: 9.6% • Materials: 9.4% • Consumer Staples: 8.4%

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STAR Financial Bank — 13F 申报深度解析

CIK: 0001965329

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

STAR Financial Bank在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 52.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.31
持仓稳定性: 52.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.17
多样化: 100
仓位均衡度: 81.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+374.6%　US$1042.3万
减仓 IWF
-32.6%　-US$828.0万
减仓 XTWO
-69.7%　-US$724.2万
加仓 AGG
+514.1%　US$786.2万
加仓 VUG
+223.4%　US$770.3万
加仓 VEA
+149.2%　US$611.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 104 大持股（共 113 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.28%	+1.08%	+16.54%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	6.55%	+1.37%	+39.08%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	6.24%	+4.81%	+374.61%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.04%	-4.73%	-32.60%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.55%	+3.47%	+223.42%
6	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	ETF-其他	5.28%	+0.66%	+24.96%
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	5.22%	+0.33%	+15.47%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.74%	+2.73%	+149.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.44%	+3.65%	+514.15%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.37%	+2.21%	+121.25%
11	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	2.60%	+0.10%	+12.43%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.49%	—	-6.86%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.73%	-0.44%	-15.77%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.49%	+1.38%	+1236.26%
15	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	1.48%	-3.82%	-69.70%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.32%	-0.62%	-25.74%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.34%	-8.05%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	-0.40%	-12.12%
19	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.27%	—	—
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-12.89%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.04%	-0.85%	-40.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.49%	-4.72%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.34%	-16.51%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	+0.15%	+27.45%
25	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
26	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.81%	-1.24%	-57.13%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-11.60%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	-1.16%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.25%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.28%	+90.88%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	+0.16%	+80.03%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.17%	+38.23%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-9.98%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.50%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.43%	—	-7.99%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.42%	—	-2.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	-0.17%	-17.68%
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.40%	+0.17%	+47.56%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	+0.13%	+61.80%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	-6.27%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+16.18%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	+56.94%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.30%	—	+76.40%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.29%	—	-8.82%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	—	-13.21%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.28%	—	-1.51%
48	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.27%	—	-3.09%
49	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.85%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	—	-8.24%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.82
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.13
峰度: -0.37
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.1亿	52	1VTV 2BINC 3GOVT 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.BINC 3.GOVT 4.IWF 5.VUG 6.CAAA 7.CLOA 8.VEA 9.AGG 10.VO
2025-12-31	116	US$2.0亿	29	1IWF 2VTV 3XTWO 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VTV 3.XTWO 4.BINC 5.CLOA 6.CAAA 7.IJR 8.XHLF 9.IJH 10.VO
2025-09-30	127	US$1.7亿	58	1IWF 2VTV 3XTWO 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VTV 3.XTWO 4.BINC 5.CLOA 6.CAAA 7.IJH 8.XTWY 9.JEPI 10.AAPL
2025-06-30	127	US$1.6亿	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.JEPI 5.HAWX 6.IJR 7.IBDS 8.BINC 9.HDV 10.IBDT
2025-03-31	119	US$1.4亿	0	1IWF 2VTV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.VTV 3.QQQ 4.IJH 5.IBDR 6.IBDS 7.HDV 8.HAWX 9.IBDT 10.AAPL
2024-12-31	125	US$1.4亿	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.QQQ 5.AAPL 6.IBDR 7.IBDS 8.IWD 9.IJR 10.MSFT
2024-09-30	123	US$1.5亿	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DVY
2024-06-30	110	US$1.3亿	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.VB 8.IBDR 9.IBDQ 10.IJR
2024-03-31	90	US$1.2亿	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VB 8.STLD 9.IWS 10.IWM
2023-12-31	88	US$1.1亿	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.VB 8.IWS 9.STLD 10.IWM
2023-09-30	88	US$9749.3万	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2023-06-30	91	US$1.1亿	0	1IWF 2IJH 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IJH 3.AAPL 4.VTV 5.IWD 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2023-03-31	93	US$1.0亿	0	1IWF 2IJH 3IWD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IJH 3.IWD 4.VTV 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2022-12-31	91	US$1.0亿	0	1IWF 2IJH 3IWD 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IJH 3.IWD 4.VTV 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.SDY 10.IWS

本季持股变动

STAR Financial Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.8%	+374.61%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.7%	+514.15%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.5%	+223.42%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.7%	+149.23%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2.2%	+121.25%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+1236.26%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	+39.08%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	+16.54%	加仓
9	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	+0.7%	+24.96%	加仓
10	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.3%	+15.47%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+90.88%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+38.23%	加仓
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+47.56%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+80.03%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+27.45%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+61.80%	加仓
17	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+12.43%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-17.68%	减仓
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-63.26%	减仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-12.89%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.51%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.05%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-12.12%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-15.77%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.72%	减仓
26	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.6%	-73.28%	减仓
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-25.74%	减仓
28	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.8%	-80.82%	减仓
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.8%	-86.99%	减仓
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.9%	-40.53%	减仓
31	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	-1.2%	-57.13%	减仓
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	-1.6%	-92.79%	减仓
33	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-1.7%	-90.72%	减仓
34	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	-3.8%	-69.70%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-4.7%	-32.60%	减仓
36	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	EXIT	清仓
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
39	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	清仓
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
43	GL	Globe Life INC	—	NEW	新建仓
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新建仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	EXIT	清仓
47	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
48	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	EXIT	清仓
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
50	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看