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Square Wave Partners, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Square Wave Partners, L.P.CIK: 0001947907
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9344.6万
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 8
Square Wave Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$9344.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.38
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 96.18
Square Wave Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 16.88% | — | +7.23% | |
| 2 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 15.82% | — | +3.07% | |
| 3 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 14.94% | — | +21.92% | |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 13.86% | — | -15.01% | |
| 5 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 12.69% | — | +7.48% | |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 12.28% | — | -28.00% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 12.04% | — | -2.36% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | -75.79% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+20.1%
近4个季度表现
-12.9%
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- -17.5%
- 最大回撤
- -38.6%
- 年化表现
- -10.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- -0.55
- 斯图泽指数
- -0.12
- 特雷诺比率
- -0.19
- 斯特林比率
- -0.27
- 卡玛比率
- -0.27
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +22.3%
- 下行标准差
- +16%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- -12.9%
- 最差12个月
- -35.5%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.4
- 行业分散度
- +39%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +1.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Square Wave Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Square Wave Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9344.6万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Square Wave Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Square Wave Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tradeweb Markets Inc-class A (TW) — US$1577.7万 (16.9%)
2. Fair Isaac CORP (FICO) — US$1478.3万 (15.8%)
3. Equifax Inc (EFX) — US$1396.2万 (14.9%)
4. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$1295.3万 (13.9%)
5. Gartner Inc (IT) — US$1185.6万 (12.7%)
Square Wave Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Square Wave Partners, L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Square Wave Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Square Wave Partners, L.P. 的主要板块分布如下：
• Financials: 89.0%
• Information Technology: 11.0%
投资风格解析
Square Wave Partners, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -10.6%，跑输 S&P 500 17.5 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 89.0% 集中于Financials。
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