CIK: 0001710524
申报总市值
US$9348.3万
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 19
Peak Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$9348.3万，季度换手率为 41.6%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VMBS
-56.3% -US$703.7万
减仓 SPTL
-46.5% -US$908.9万
减仓 FYX
-19.0% -US$374.1万
减仓 ANGL
-26.7% -US$451.3万
加仓 SPHQ
+14.1% -US$50.4万
减仓 PGX
-40.8% -US$206.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 17.03% | -3.28% | -46.49% | |
| 2 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 8.20% | +8.20% | NEW | |
| 3 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 7.90% | -1.76% | -26.67% | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 7.55% | +0.17% | -3.89% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 7.35% | +1.36% | +14.14% | |
| 6 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 6.82% | +0.12% | +17.81% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.48% | +0.86% | +3.62% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 6.07% | -4.25% | -56.32% | |
| 9 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 4.81% | -0.36% | +2.72% | |
| 10 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型股与成长 | 4.58% | +0.48% | +16.45% | |
| 11 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 4.23% | -2.02% | -19.04% | |
| 12 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.98% | +3.32% | |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 3.83% | -0.47% | -9.68% | |
| 14 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 3.42% | +0.31% | +8.99% | |
| 15 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 3.32% | +0.75% | +28.40% | |
| 16 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 2.34% | -1.11% | -40.76% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.18% | +0.26% | — | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.36% | — | — | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 19 | US$9348.3万 | 42 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$1.2亿 | 31 | |
| 2019-09-30 | 24 | US$1.5亿 | 3 | |
| 2019-06-30 | 24 | US$1.5亿 | 40 | |
| 2019-03-31 | 28 | US$1.5亿 | 39 | |
| 2018-12-31 | 34 | US$1.4亿 | 32 | |
| 2018-09-30 | 74 | US$1.4亿 | 37 | |
| 2018-06-30 | 191 | US$1.7亿 | 83 | |
| 2018-03-31 | 79 | US$1.3亿 | 38 | |
| 2017-12-31 | 57 | US$1.5亿 | 2 | |
| 2017-09-30 | 62 | US$1.5亿 | 41 | |
| 2017-06-30 | 104 | US$1.8亿 | 0 |
Peak Capital Management LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 减仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 股数 -56.32%; 减仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — 股数 -46.49%; 减仓: First Trust Small Cap Core A (FYX) — 股数 -19.04%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +1.4% | +14.14% | 加仓 |
| 2 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | +1% | +3.32% | 加仓 |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.9% | +3.62% | 加仓 |
| 4 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | +0.8% | +28.40% | 加仓 |
| 5 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | +0.5% | +16.45% | 加仓 |
| 6 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | +0.3% | +8.99% | 加仓 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.2% | -3.89% | 减仓 |
| 9 | FTA | First Trust L C Val Alp | +0.1% | +17.81% | 加仓 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | — | 不变 |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | — | 不变 |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | -0.4% | +2.72% | 加仓 |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | -0.5% | -9.68% | 减仓 |
| 14 | PGX | Invesco Preferred ETF | -1.1% | -40.76% | 减仓 |
| 15 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | -1.8% | -26.67% | 减仓 |
| 16 | FYX | First Trust Small Cap Core A | -2% | -19.04% | 减仓 |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | -3.3% | -46.49% | 减仓 |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -4.3% | -56.32% | 减仓 |
| 19 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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