Spartan Planning & Wealth Management 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001749283

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Spartan Planning & Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 92.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.43
持仓稳定性: 92.05
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.97
多样化: 100
仓位均衡度: 85.13

Spartan Planning & Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+3825.1%　US$1332.5万
减仓 IEI
-44.9%　-US$735.5万
减仓 SPTM
-33.8%　-US$639.7万
加仓 SHV
+1575.0%　US$535.4万
加仓 OPER
+1411.1%　US$531.0万
减仓 NVDA
-46.0%　-US$496.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.11%	+9.85%	+3825.07%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	8.20%	-4.70%	-33.83%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.57%	-5.41%	-44.95%
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	5.49%	+5.49%	NEW
5	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	5.46%	+5.46%	NEW
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.42%	+5.42%	NEW
7	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	5.39%	-1.14%	-16.01%
8	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	ETF-其他	4.75%	+4.75%	NEW
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.21%	+3.96%	+1574.96%
10	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	ETF-其他	4.21%	+3.93%	+1411.12%
11	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-其他	3.82%	+0.43%	+3.71%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	-3.66%	-46.01%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.71%	-2.13%	-38.29%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-2.91%	-43.42%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	-1.11%	-38.36%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.41%	-0.48%	-28.56%
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.29%	—	+10.93%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-1.25%	-45.19%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.38%	+4.27%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.89%	-38.78%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.27%	+15.35%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	—	+14.86%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.92%	-41.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	-0.83%	-51.88%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.64%	NEW
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.62%	—	+21.26%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.61%	-41.26%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.51%	-44.05%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+14.31%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	+5.33%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	—	+15.68%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.48%	-0.37%	-43.90%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	+10.59%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	-0.42%	-45.59%
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.41%	—	+66.50%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-34.07%
38	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.38%	+0.38%	NEW
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	—	+40.31%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.34%	—	+23.60%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	+0.33%	NEW
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.33%	+0.33%	NEW
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.33%	—	+1.40%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.33%	—	+12.37%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+32.28%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	-0.30%	-48.99%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.28%	—	-40.31%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+11.22%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
50	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.25%	—	—

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.38
峰度: +1.01
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.4亿	92	1BIL 2SPTM 3IEI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SPTM 3.IEI 4.GBIL 5.TBLL 6.VTIP 7.HEGD 8.TFFI 9.SHV 10.OPER
2025-12-31	79	US$1.4亿	38	1SPTM 2IEI 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.IEI 3.NVDA 4.HEGD 5.AAPL 6.SPDW 7.TFPN 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	76	US$1.3亿	84	1SPTM 2NVDA 3HEGD 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.HEGD 4.SPDW 5.MSFT 6.AAPL 7.IEI 8.BWX 9.TFPN 10.AMZN
2025-06-30	76	US$1.2亿	0	1SPTM 2HEGD 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.HEGD 3.NVDA 4.MSFT 5.SPDW 6.STIP 7.SHY 8.AMZN 9.BWX 10.TFPN
2025-03-31	65	US$1.0亿	0	1SHY 2SPTM 3STIP 主要持股2025-03-31 1.SHY 2.SPTM 3.STIP 4.SPDW 5.BIL 6.GOVT 7.HEGD 8.VGSH 9.TFPN 10.USRT
2024-12-31	71	US$1.1亿	0	1SPTM 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.AAPL 3.NVDA 4.BIL 5.MSFT 6.OPER 7.HEGD 8.TFPN 9.USRT 10.AMZN
2023-12-31	193	US$9383.2万	0	1SPTM 2IVV 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.IVV 3.GOVT 4.USRT 5.MSFT 6.AAPL 7.SHY 8.SPEM 9.TFPN 10.SPDW
2023-09-30	162	US$8533.7万	0	1BIL 2OPER 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.OPER 3.SPDW 4.SPTM 5.SGOV 6.SHV 7.IVV 8.FLOT 9.IAU 10.GOVT
2022-12-31	164	US$8023.9万	0	1BIL 2SGOV 3OPER 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.OPER 4.SPDW 5.BWX 6.SHV 7.SPTM 8.IAU 9.VEA 10.GOVT
2022-09-30	99	US$7640.2万	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SGOV 5.AAPL 6.SPTM 7.SPDW 8.USRT 9.TSLA 10.SPEM
2022-06-30	114	US$7491.8万	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SPTM 5.USRT 6.SPDW 7.SHY 8.SPEM 9.GOVT 10.SPIP
2022-03-31	143	US$7993.4万	0	1SPTM 2BIL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.BIL 3.VTI 4.OPER 5.USRT 6.SHV 7.IAU 8.AAPL 9.MSFT 10.TMO

本季持股变动

Spartan Planning & Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Chesap Trend Follo Fi In ETF (TFFI); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).

Spartan Planning & Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+9.9%	+3825.07%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+1574.96%	加仓
3	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	+3.9%	+1411.12%	加仓
4	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.4%	+3.71%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.27%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+15.35%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-48.99%	减仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-43.90%	减仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-45.59%	减仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-28.56%	减仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-44.05%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-41.26%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-51.88%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-38.78%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-41.79%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-38.36%	减仓
17	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	-1.1%	-16.01%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-45.19%	减仓
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-2.1%	-38.29%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-2.9%	-43.42%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-3.7%	-46.01%	减仓
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-4.7%	-33.83%	减仓
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-5.4%	-44.95%	减仓
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
25	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
27	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	—	NEW	新建仓
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
32	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
35	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spartan Planning & Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spartan Planning & Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Spartan Planning & Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spartan Planning & Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1367.2万 (10.1%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1108.7万 (8.2%) 3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$888.4万 (6.6%) 4. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$741.9万 (5.5%) 5. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — US$738.4万 (5.5%)

Spartan Planning & Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spartan Planning & Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Chesap Trend Follo Fi In ETF (TFFI); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)

Spartan Planning & Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spartan Planning & Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Health Care: 14.1% • Communication Services: 12.5% • Consumer Staples: 10.4% • Industrials: 8.4% • Energy: 8.0%

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集中度: 18.43
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+3825.1%　US$1332.5万
减仓 IEI
-44.9%　-US$735.5万
减仓 SPTM
-33.8%　-US$639.7万
加仓 SHV
+1575.0%　US$535.4万
加仓 OPER
+1411.1%　US$531.0万
减仓 NVDA
-46.0%　-US$496.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.11%	+9.85%	+3825.07%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	8.20%	-4.70%	-33.83%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.57%	-5.41%	-44.95%
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	5.49%	+5.49%	NEW
5	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	5.46%	+5.46%	NEW
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.42%	+5.42%	NEW
7	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	5.39%	-1.14%	-16.01%
8	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	ETF-其他	4.75%	+4.75%	NEW
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.21%	+3.96%	+1574.96%
10	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	ETF-其他	4.21%	+3.93%	+1411.12%
11	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-其他	3.82%	+0.43%	+3.71%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	-3.66%	-46.01%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.71%	-2.13%	-38.29%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-2.91%	-43.42%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	-1.11%	-38.36%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.41%	-0.48%	-28.56%
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.29%	—	+10.93%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-1.25%	-45.19%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.38%	+4.27%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.89%	-38.78%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.27%	+15.35%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	—	+14.86%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.92%	-41.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	-0.83%	-51.88%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.64%	NEW
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.62%	—	+21.26%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.61%	-41.26%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.51%	-44.05%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+14.31%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	+5.33%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	—	+15.68%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.48%	-0.37%	-43.90%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	+10.59%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	-0.42%	-45.59%
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.41%	—	+66.50%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-34.07%
38	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.38%	+0.38%	NEW
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	—	+40.31%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.34%	—	+23.60%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	+0.33%	NEW
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.33%	+0.33%	NEW
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.33%	—	+1.40%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.33%	—	+12.37%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+32.28%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	-0.30%	-48.99%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.28%	—	-40.31%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+11.22%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
50	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.25%	—	—

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.38
峰度: +1.01
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.4亿	92	1BIL 2SPTM 3IEI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SPTM 3.IEI 4.GBIL 5.TBLL 6.VTIP 7.HEGD 8.TFFI 9.SHV 10.OPER
2025-12-31	79	US$1.4亿	38	1SPTM 2IEI 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.IEI 3.NVDA 4.HEGD 5.AAPL 6.SPDW 7.TFPN 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	76	US$1.3亿	84	1SPTM 2NVDA 3HEGD 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.HEGD 4.SPDW 5.MSFT 6.AAPL 7.IEI 8.BWX 9.TFPN 10.AMZN
2025-06-30	76	US$1.2亿	0	1SPTM 2HEGD 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.HEGD 3.NVDA 4.MSFT 5.SPDW 6.STIP 7.SHY 8.AMZN 9.BWX 10.TFPN
2025-03-31	65	US$1.0亿	0	1SHY 2SPTM 3STIP 主要持股2025-03-31 1.SHY 2.SPTM 3.STIP 4.SPDW 5.BIL 6.GOVT 7.HEGD 8.VGSH 9.TFPN 10.USRT
2024-12-31	71	US$1.1亿	0	1SPTM 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.AAPL 3.NVDA 4.BIL 5.MSFT 6.OPER 7.HEGD 8.TFPN 9.USRT 10.AMZN
2023-12-31	193	US$9383.2万	0	1SPTM 2IVV 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.IVV 3.GOVT 4.USRT 5.MSFT 6.AAPL 7.SHY 8.SPEM 9.TFPN 10.SPDW
2023-09-30	162	US$8533.7万	0	1BIL 2OPER 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.OPER 3.SPDW 4.SPTM 5.SGOV 6.SHV 7.IVV 8.FLOT 9.IAU 10.GOVT
2022-12-31	164	US$8023.9万	0	1BIL 2SGOV 3OPER 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.OPER 4.SPDW 5.BWX 6.SHV 7.SPTM 8.IAU 9.VEA 10.GOVT
2022-09-30	99	US$7640.2万	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SGOV 5.AAPL 6.SPTM 7.SPDW 8.USRT 9.TSLA 10.SPEM
2022-06-30	114	US$7491.8万	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SPTM 5.USRT 6.SPDW 7.SHY 8.SPEM 9.GOVT 10.SPIP
2022-03-31	143	US$7993.4万	0	1SPTM 2BIL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.BIL 3.VTI 4.OPER 5.USRT 6.SHV 7.IAU 8.AAPL 9.MSFT 10.TMO

本季持股变动

Spartan Planning & Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+9.9%	+3825.07%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+1574.96%	加仓
3	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	+3.9%	+1411.12%	加仓
4	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.4%	+3.71%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.27%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+15.35%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-48.99%	减仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-43.90%	减仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-45.59%	减仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-28.56%	减仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-44.05%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-41.26%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-51.88%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-38.78%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-41.79%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-38.36%	减仓
17	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	-1.1%	-16.01%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-45.19%	减仓
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-2.1%	-38.29%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-2.9%	-43.42%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-3.7%	-46.01%	减仓
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-4.7%	-33.83%	减仓
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-5.4%	-44.95%	减仓
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
25	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
27	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	—	NEW	新建仓
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
32	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
35	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看