SF
Sowa Financial Group, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Sowa Financial Group, Inc.CIK: 0001806226
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Sowa Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 84.96
Sowa Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FBCG
+5.1% US$912.2万
减仓 IAU
-4.0% -US$464.2万
减仓 HGER
-13.2% -US$431.9万
加仓 FELV
+1.3% US$368.9万
加仓 PVAL
+4.5% US$385.1万
加仓 NVDA
+25.2% US$249.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 18.31% | +3.37% | +5.11% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 13.95% | +1.03% | +4.52% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.45% | +0.39% | -3.77% | |
| 4 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 12.27% | +1.06% | +1.27% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 10.04% | -2.93% | -3.95% | |
| 6 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 9.27% | -2.72% | -13.17% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 6.99% | +0.71% | +2.14% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.83% | +1.00% | +25.16% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.75% | -0.04% | -8.49% | |
| 10 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | -4.15% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | -4.09% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.14% | -0.26% | +328.33% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.89% | |
| 14 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.38% | +0.39% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | +1.28% | |
| 16 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.55% | -0.19% | -10.20% | |
| 17 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.15% | -24.27% | |
| 18 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +0.05% | |
| 19 | BRIE | Mfs Br Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.20% | +108.50% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.37% | -0.38% | -48.11% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | -2.39% | |
| 22 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.35% | +0.12% | +41.91% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +2.26% | |
| 24 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -8.11% | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | -0.35% | |
| 26 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.06% | -2.30% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.05% | -3.34% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+30.2%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +8.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.47
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.73
- 卡玛比率
- +4.84
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.1
- 行业分散度
- +31.3%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +5.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 239 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 226 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 353 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 352 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 374 | US$1.2亿 | 0 |
Sowa Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 加仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 股数 +5.11%; 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -3.95%.
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申报历史
FAQ
Sowa Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sowa Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Sowa Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sowa Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$3927.8万 (18.3%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$2991.8万 (13.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2670.5万 (12.4%)
4. Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV) — US$2631.8万 (12.3%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2153.6万 (10.0%)
Sowa Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sowa Financial Group, Inc. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 加仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 股数 +5.11%; 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -3.95%
Sowa Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sowa Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.3%
• Financials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 5.4%
• Consumer Staples: 1.8%
• Communication Services: 1.6%
投资风格解析
Sowa Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑赢 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 82.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VFLO（+US$1451.3万，现达 US$1499.5万），同时减持 IAU（-US$1064.9万，仍持有 US$2153.6万）。
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