SF
Sowa Financial Group, Inc. 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Sowa Financial Group, Inc.CIK: 0001806226
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 31
Sowa Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.94
- 持仓稳定性
- 14.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 84.75
Sowa Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
-37.2% -US$755.8万
新建仓 DBB
加仓 HGER
+11.2% US$669.5万
减仓 FBCG
-1.8% -US$3.1万
加仓 AAPL
-1.4% US$360.5万
减仓 FELV
-1.5% US$42.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 17.12% | -1.19% | -1.82% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 13.51% | -0.44% | +0.19% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.22% | +0.77% | -1.38% | |
| 4 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 11.67% | -0.60% | -1.54% | |
| 5 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 11.59% | +2.32% | +11.23% | |
| 6 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 7.21% | +0.22% | -1.50% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.10% | -3.94% | -37.25% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.05% | +0.22% | -0.98% | |
| 9 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | ETF-其他 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.61% | -0.14% | -6.33% | |
| 11 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.14% | -7.99% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.08% | -0.08% | -1.82% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | -8.95% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -2.16% | |
| 15 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.34% | +0.54% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +0.40% | |
| 17 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -1.02% | |
| 18 | BRIE | Mfs Br Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +29.47% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 20 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.35% | — | +8.28% | |
| 21 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +0.02% | |
| 22 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | +0.64% | |
| 23 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.07% | -8.60% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | -12.28% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.62% | |
| 26 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -4.56% | |
| 27 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -1.80% | |
| 28 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -8.07% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | — | -1.74% | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +19.84% | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | +0.43% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +8.9%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +24.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +5.83
- 斯图泽指数
- +0.69
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- +1.89
- 卡玛比率
- +5.29
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.94
- 夏普比率
- +2.44
- 行业分散度
- +32.7%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +7.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 29 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 239 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 226 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 353 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 352 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 374 | US$1.2亿 | 0 |
Sowa Financial Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -37.25%; 加仓: Harbor Commodity All Weather (HGER) — 股数 +11.23%; 减仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 股数 -1.82%.
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申报历史
FAQ
Sowa Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sowa Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Sowa Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sowa Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$3924.7万 (17.1%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$3095.7万 (13.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3031.0万 (13.2%)
4. Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV) — US$2674.0万 (11.7%)
5. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$2657.5万 (11.6%)
Sowa Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sowa Financial Group, Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -37.25%; 加仓: Harbor Commodity All Weather (HGER) — 股数 +11.23%; 减仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 股数 -1.82%
Sowa Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sowa Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 85.3%
• Financials: 7.9%
• Consumer Discretionary: 3.6%
• Communication Services: 1.6%
• Consumer Staples: 1.6%
投资风格解析
Sowa Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.5%，跑赢 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 85.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$597.2万，现达 US$3031.0万），同时减持 IAU（-US$1220.0万，仍持有 US$1397.8万）。
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