SC
Soundwatch Capital LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Soundwatch Capital LLCCIK: 0001803253
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Soundwatch Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.96
Soundwatch Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.378——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ESGV
+364.0% US$1960.3万
减仓 SPY
-4.2% US$3530.3万
减仓 IVV
-3.6% US$3724.0万
加仓 QQQ
+93.9% US$660.6万
减仓 NVDA
-47.8% -US$162.9万
加仓 AMAT
-0.6% US$64.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 43.56% | -1.22% | -3.63% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 43.19% | -1.42% | -4.22% | |
| 3 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.66% | +2.11% | +364.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.01% | -0.91% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.06% | -4.53% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | +0.66% | +93.88% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -0.42% | |
| 8 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -4.21% | |
| 9 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 10 | SHDG | Soundwatch Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.24% | -47.79% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.61% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.07% | -0.58% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +20.90% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.00% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +7.89% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.04% | +936.70% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | -28.21% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.02% | -3.67% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | -8.03% | |
| 26 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +16.38% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | -1.05% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | -13.85% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.06% | — | -9.09% | |
| 30 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | +3.38% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -19.23% | |
| 34 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.05% | +0.01% | +7.97% | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 36 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +4.81% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.03% | — | — | |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.03% | — | -10.35% | |
| 41 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.57% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.03% | -0.01% | -1.59% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +500.00% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.02% | -28.12% | |
| 45 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 47 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 48 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.03% | — | -8.99% | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.02% | -0.01% | -0.57% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | +0.02% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +1.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +31.6%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$9.0亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$7.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$6.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$6.2亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$1817.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$9907.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$1.0亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$2.7亿 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.5亿 | 92 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$2.2亿 | — |
Soundwatch Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC).
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申报历史
FAQ
Soundwatch Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Soundwatch Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Soundwatch Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Soundwatch Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.9亿 (43.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.9亿 (43.2%)
3. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$2399.2万 (2.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1732.3万 (1.9%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1477.0万 (1.6%)
Soundwatch Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Soundwatch Capital LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC)
Soundwatch Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Soundwatch Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 87.3%
• Financials: 4.9%
• Health Care: 3.4%
• Consumer Discretionary: 2.0%
• Industrials: 1.3%
• Consumer Staples: 1.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Soundwatch Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 87.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 40 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1.9亿，现达 US$3.9亿），同时减持 MSFT（-US$53.3万，仍持有 US$83.1万）。
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