SG
Sonic GP LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Sonic GP LLCCIK: 0001964290
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4536.2万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 15
Sonic GP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$4536.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 87.71
Sonic GP LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.161——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 33.54% | — | — | |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 11.08% | — | -53.67% | |
| 3 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 10.59% | — | — | |
| 4 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 8.62% | — | — | |
| 5 | RGNX | Regenxbio Inc | 股票-其他 | 6.87% | — | — | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 6.32% | — | — | |
| 7 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 5.31% | — | — | |
| 8 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 4.90% | — | — | |
| 9 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 4.61% | — | — | |
| 10 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 1.95% | — | — | |
| 11 | AUID | Authid Inc | 股票-其他 | 1.53% | — | — | |
| 12 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.40% | — | — | |
| 13 | ✓ | Mural Oncology Pub LTD Co | 股票-其他 | 1.19% | — | — | |
| 14 | ✓ | Ree Automotive LTD | 股票-其他 | 1.16% | — | -54.41% | |
| 15 | ASTLW | Algoma Steel Group Inc -cw26 | 股票-其他 | 0.93% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.5%
近4个季度表现
+24.4%
- 标准差
- +33%
- 贝塔系数
- +1.65
- 阿尔法
- -16.7%
- 最大回撤
- -25.5%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.9
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.4
- 卡玛比率
- +0.46
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +26.5%
- 下行标准差
- +18.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +39.8%
- 最差12个月
- -21.3%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Sonic GP LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sonic GP LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4536.2万，分布在 15 个已申报仓位之中。
Sonic GP LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sonic GP LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fennec Pharmaceuticals Inc (FENC) — US$1521.4万 (33.5%)
2. United Airlines Holdings Inc (UAL) — US$502.8万 (11.1%)
3. Brighthouse Financial Inc (BHF) — US$480.4万 (10.6%)
4. Algoma Steel Group Inc (ASTL) — US$391.2万 (8.6%)
5. Regenxbio Inc (RGNX) — US$311.6万 (6.9%)
Sonic GP LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Sonic GP LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Sonic GP LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sonic GP LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 60.4%
• Industrials: 39.6%
投资风格解析
Sonic GP LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 16.7 个百分点；贝塔系数为 1.65（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 60.4% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 QURE（+US$65.9万，现达 US$88.3万），同时减持 RGNX（-US$218.5万，仍持有 US$311.6万）。
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