BC
B&I Capital AG — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
B&I Capital AGCIK: 0001843527
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4533.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
B&I Capital AG在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4533.3万，季度换手率为 148.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.51
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 90.58
B&I Capital AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AMT
加仓 AHR
-75.7% -US$861.8万
减仓 PLD
-86.5% -US$3788.2万
加仓 CBRE
+43.8% US$20.1万
加仓 VICI
-42.3% -US$55.3万
减仓 CTRE
-89.7% -US$994.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 13.45% | -1.51% | -86.47% | |
| 2 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 12.68% | +0.82% | -85.64% | |
| 3 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 8.52% | +0.90% | -83.80% | |
| 4 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 7.13% | +0.28% | -86.36% | |
| 5 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 6.97% | +2.96% | -75.73% | |
| 6 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 4.66% | +0.26% | -86.39% | |
| 7 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 4.50% | +0.69% | -84.21% | |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 3.88% | -0.21% | -85.31% | |
| 9 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 3.77% | -0.28% | -88.38% | |
| 10 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 3.32% | +0.82% | -82.03% | |
| 11 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 3.22% | -0.32% | -87.38% | |
| 12 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 3.11% | -0.10% | -87.17% | |
| 13 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 2.79% | -1.02% | -89.74% | |
| 14 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 2.48% | -0.42% | -86.63% | |
| 15 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 2.44% | -0.20% | -86.23% | |
| 16 | FCPT | Four Corners Property Trust | 股票-房地产 | 2.39% | -0.52% | -87.78% | |
| 17 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 2.22% | +0.46% | -83.84% | |
| 18 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 1.83% | +0.34% | -83.13% | |
| 19 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 1.64% | +0.33% | -86.22% | |
| 20 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 1.56% | +1.13% | -42.34% | |
| 21 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 1.47% | +1.31% | +43.83% | |
| 22 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地产 | 1.41% | +0.16% | -86.88% | |
| 23 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 24 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 25 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 27 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.67% | -0.77% | -94.63% | |
| 28 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.64% | +0.64% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+4.8%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -9.7%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化表现
- +4.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.55
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.33
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +22.6%
- 最差12个月
- -10.6%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.34
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +2.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$4533.3万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$3.4亿 | — |
B&I Capital AG 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: American Tower CORP (AMT); 新建仓: Lxp Industrial Trust (LXP); 新建仓: Kilroy Realty CORP (KRC); 新建仓: Extra Space Storage Inc (EXR); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHR | American Healthcare Reit Inc | +3% | -75.73% | 减仓 |
| 2 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +1.3% | +43.83% | 加仓 |
| 3 | VICI | Vici Properties Inc | +1.1% | -42.34% | 减仓 |
| 4 | LXP | Lxp Industrial Trust | +1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EQIX | Equinix Inc | +0.9% | -83.80% | 减仓 |
| 6 | WELL | Welltower Inc | +0.8% | -85.64% | 减仓 |
| 7 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.8% | -82.03% | 减仓 |
| 8 | KRC | Kilroy Realty CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.7% | -84.21% | 减仓 |
| 12 | COLD | Americold Realty Trust Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMH | American Homes 4 Rent- A | +0.5% | -83.84% | 减仓 |
| 14 | IRT | Independence Realty Trust In | +0.3% | -83.13% | 减仓 |
| 15 | SLG | Sl Green Realty CORP | +0.3% | -86.22% | 减仓 |
| 16 | PSA | Public Storage | +0.3% | -86.36% | 减仓 |
| 17 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.3% | -86.39% | 减仓 |
| 18 | CUZ | Cousins Properties Inc | +0.2% | -86.88% | 减仓 |
| 19 | IVT | Inventrust Properties CORP | -0.1% | -87.17% | 减仓 |
| 20 | ELS | Equity Lifestyle Properties | -0.2% | -86.23% | 减仓 |
| 21 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -0.2% | -85.31% | 减仓 |
| 22 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.3% | -88.38% | 减仓 |
| 23 | PECO | Phillips Edison & Company In | -0.3% | -87.38% | 减仓 |
| 24 | EPRT | Essential Properties Realty | -0.4% | -86.63% | 减仓 |
| 25 | FCPT | Four Corners Property Trust | -0.5% | -87.78% | 减仓 |
| 26 | MAC | Macerich Co/the | -0.8% | -94.63% | 减仓 |
| 27 | CTRE | Caretrust Reit Inc | -1% | -89.74% | 减仓 |
| 28 | PLD | Prologis Inc | -1.5% | -86.47% | 减仓 |
| 29 | AMT | American Tower CORP | -9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
B&I Capital AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
B&I Capital AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4533.3万，分布在 28 个已申报仓位之中。
B&I Capital AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，B&I Capital AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Prologis Inc (PLD) — US$609.7万 (13.4%)
2. Welltower Inc (WELL) — US$574.8万 (12.7%)
3. Equinix Inc (EQIX) — US$386.1万 (8.5%)
4. Public Storage (PSA) — US$323.1万 (7.1%)
5. American Healthcare Reit Inc (AHR) — US$316.1万 (7.0%)
B&I Capital AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，B&I Capital AG 共进行了 29 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American Tower CORP (AMT); 新建仓: Lxp Industrial Trust (LXP); 新建仓: Kilroy Realty CORP (KRC); 新建仓: Extra Space Storage Inc (EXR); 新建仓:
B&I Capital AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，B&I Capital AG 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
B&I Capital AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.5%，跑输 S&P 500 9.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 IRT，累计减少 US$810.1万，但目前仍持有 US$82.9万。
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