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Socorro Asset Management LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Socorro Asset Management LPCIK: 0001781882
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
Socorro Asset Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.95
- 持仓稳定性
- 18.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.31
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 97.35
Socorro Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.27），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MA
清仓 TFC
新建仓 02079K404
加仓 LRCX
-20.7% US$283.3万
加仓 HUBB
+50.2% US$260.1万
减仓 SRE
-16.8% -US$231.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 7.299 06-01-27债券 | Nextera Energy Inc | 债券 | 4.27% | -0.27% | — | |
| 2 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 4.05% | -0.11% | -2.78% | |
| 3 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 4.01% | -1.07% | -16.76% | |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 3.99% | +0.45% | -4.03% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.66% | +0.23% | -3.42% | |
| 6 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.64% | -0.14% | -3.97% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.59% | +0.41% | +5.97% | |
| 8 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 3.57% | +0.39% | -3.58% | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.50% | -0.64% | -44.54% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.11% | +3.30% | |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.41% | -0.59% | — | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.36% | +1.25% | -20.72% | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.36% | -0.22% | — | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.26% | +0.18% | +6.77% | |
| 15 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 3.24% | -0.46% | +6.27% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.16% | +0.35% | -3.07% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.11% | -0.98% | -28.31% | |
| 18 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 3.11% | +1.15% | +50.20% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.25% | -3.70% | |
| 21 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.97% | -0.15% | — | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.91% | -0.27% | -27.43% | |
| 23 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.90% | -0.18% | -3.21% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 2.77% | -0.05% | -3.43% | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.71% | +0.17% | +7.03% | |
| 26 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 2.63% | -0.33% | -12.14% | |
| 27 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 2.50% | -0.33% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.45% | -0.16% | -15.46% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.43% | -0.98% | -20.78% | |
| 30 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.41% | +0.07% | +8.67% | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.98% | -0.35% | +9.47% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | ||
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.78
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$2.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$3.1亿 | 42 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.9亿 | 0 |
Socorro Asset Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 清仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: ; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -20.72%; 加仓: Hubbell Inc (HUBB) — 股数 +50.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1.3% | -20.72% | 减仓 |
| 4 | HUBB | Hubbell Inc | +1.2% | +50.20% | 加仓 |
| 5 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.5% | -4.03% | 减仓 |
| 6 | HD | Home Depot Inc | +0.4% | +5.97% | 加仓 |
| 7 | CPT | Camden Property Trust | +0.4% | -3.58% | 减仓 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | -3.07% | 减仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -3.70% | 减仓 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -3.42% | 减仓 |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +6.77% | 加仓 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +7.03% | 加仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +3.30% | 加仓 |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +8.67% | 加仓 |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | PLD | Prologis Inc | -0.1% | -3.43% | 减仓 |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | -2.78% | 减仓 |
| 18 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.1% | -3.97% | 减仓 |
| 19 | OKE | Oneok Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -15.46% | 减仓 |
| 21 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.2% | -3.21% | 减仓 |
| 22 | AMT | American Tower CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 23 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -27.43% | 减仓 |
| 24 | NEE 7.299 06-01-27债券 | Nextera Energy Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -0.3% | -12.14% | 减仓 |
| 26 | ALC | Alcon Inc. | -0.3% | — | 不变 |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.4% | +9.47% | 加仓 |
| 28 | EXE | Expand Energy CORP | -0.5% | +6.27% | 加仓 |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.6% | -44.54% | 减仓 |
| 31 | SLB | Slb LTD | -1% | -20.78% | 减仓 |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | -1% | -28.31% | 减仓 |
| 33 | SRE | Sempra | -1.1% | -16.76% | 减仓 |
| 34 | TFC | Truist Financial CORP | -2.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Socorro Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Socorro Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Socorro Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Socorro Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nextera Energy Inc (NEE 7.299 06-01-27) — US$951.7万 (4.3%)
2. Air Products & Chemicals Inc (APD) — US$901.9万 (4.0%)
3. Sempra (SRE) — US$892.7万 (4.0%)
4. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$889.8万 (4.0%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$816.0万 (3.7%)
Socorro Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Socorro Asset Management LP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 清仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: ; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -20.72%; 加仓: Hubbell Inc (HUBB) — 股数 +50.20%
Socorro Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Socorro Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 21.5%
• Information Technology: 13.5%
• Utilities: 12.2%
• Health Care: 11.2%
• Real Estate: 9.8%
• Energy: 8.8%
投资风格解析
Socorro Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HUBB（+US$336.2万，现达 US$692.5万），同时减持 MS（-US$475.3万，仍持有 US$647.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/socorro-asset-management-lpCLI 命令
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